| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17861 | 014099 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 2024-11-29 | 0.67250000 | 0.67250000 | 购买 |
| 17862 | 014100 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接C | 2024-11-29 | 0.67040000 | 0.67040000 | 购买 |
| 17863 | 013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 2026-05-27 | 1.12870000 | 1.12870000 | 购买 |
| 17864 | 013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 2026-05-27 | 1.12120000 | 1.12120000 | 购买 |
| 17865 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 2026-05-26 | 3.76930000 | 3.76930000 | 购买 |
| 17866 | 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 2026-05-27 | 0.92590000 | 0.92590000 | 购买 |
| 17867 | 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 2026-05-27 | 0.89300000 | 0.89300000 | 购买 |
| 17868 | 013648 | 长信稳丰债券A | 2026-05-27 | 1.03810000 | 1.10060000 | 购买 |
| 17869 | 013649 | 长信稳丰债券C | 2026-05-27 | 1.03140000 | 1.08080000 | 购买 |
| 17870 | 012556 | 长盛景气优选混合 | 2026-05-27 | 0.71520000 | 0.71520000 | 购买 |
| 17871 | 013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 2026-05-27 | 1.14120000 | 1.14120000 | 购买 |
| 17872 | 013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 2026-05-27 | 1.13100000 | 1.13100000 | 购买 |
| 17873 | 013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 2026-05-27 | 1.13580000 | 1.13580000 | 购买 |
| 17874 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 2026-05-27 | 1.08750000 | 1.08750000 | 购买 |
| 17875 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 2026-05-27 | 1.07550000 | 1.07550000 | 购买 |
| 17876 | 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-25 | 1.03720000 | 1.03720000 | 购买 |
| 17877 | 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-25 | 1.02330000 | 1.02330000 | 购买 |
| 17878 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 2026-05-27 | 1.23660000 | 1.23660000 | 购买 |
| 17879 | 014089 | 永赢稳健增强债券C | 2026-05-27 | 1.21510000 | 1.21510000 | 购买 |
| 17880 | 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 2024-12-03 | 0.92640000 | 0.92640000 | 购买 |