| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17881 | 012950 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合C | 2025-06-18 | 1.03200000 | 1.03200000 | 购买 |
| 17882 | 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 2025-06-18 | 0.88220000 | 0.88220000 | 购买 |
| 17883 | 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 2025-06-18 | 0.87710000 | 0.87710000 | 购买 |
| 17884 | 013253 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 2025-06-16 | 0.87820000 | 0.87820000 | 购买 |
| 17885 | 970082 | 东海证券海鑫尊利 | 2025-06-03 | 1.03480000 | 1.38070000 | 购买 |
| 17886 | 013966 | 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 2025-06-18 | 1.02350000 | 1.14390000 | 购买 |
| 17887 | 014323 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 2024-12-20 | 1.02400000 | 1.02400000 | 购买 |
| 17888 | 014324 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 2024-12-20 | 1.01170000 | 1.01170000 | 购买 |
| 17889 | 013824 | 汇丰晋信慧悦混合 | 2025-06-18 | 1.07160000 | 1.07160000 | 购买 |
| 17890 | 013820 | 华安顺穗债券 | 2025-06-18 | 1.12020000 | 1.12020000 | 购买 |
| 17891 | 012998 | 招商稳旺混合A | 2025-06-18 | 1.14780000 | 1.14780000 | 购买 |
| 17892 | 012999 | 招商稳旺混合C | 2025-06-18 | 1.13300000 | 1.13300000 | 购买 |
| 17893 | 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 2025-06-13 | 1.04190000 | 1.13090000 | 购买 |
| 17894 | 013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 2025-06-18 | 1.01820000 | 1.10120000 | 购买 |
| 17895 | 013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 2025-06-18 | 1.01550000 | 1.09350000 | 购买 |
| 17896 | 013952 | 工银瑞和3个月定开债券A | 2025-06-18 | 1.10270000 | 1.12490000 | 购买 |
| 17897 | 013953 | 工银瑞和3个月定开债券C | 2025-06-18 | 1.09720000 | 1.11540000 | 购买 |
| 17898 | 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 2025-06-18 | 0.91050000 | 0.91050000 | 购买 |
| 17899 | 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 2025-06-18 | 0.90270000 | 0.90270000 | 购买 |
| 17900 | 012843 | 海富通恒益一年定开债券发起式 | 2025-06-18 | 1.04230000 | 1.12130000 | 购买 |