| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17881 | 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 2024-12-03 | 0.92340000 | 0.92340000 | 购买 |
| 17882 | 014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 2026-05-27 | 1.81680000 | 2.24680000 | 购买 |
| 17883 | 014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 2026-05-27 | 1.38750000 | 3.10250000 | 购买 |
| 17884 | 970073 | 东证融汇成长优选A | 2025-05-13 | 1.39660000 | 1.75470000 | 购买 |
| 17885 | 970074 | 东证融汇成长优选C | 2025-05-13 | 1.22940000 | 1.22940000 | 购买 |
| 17886 | 009467 | 红土创新科技创新3个月定开混合A | 2026-05-22 | 1.24020000 | 1.24020000 | 购买 |
| 17887 | 013173 | 红土创新科技创新3个月定开混合C | 2026-05-22 | 1.21800000 | 1.21800000 | 购买 |
| 17888 | 012765 | 广发大盘价值混合A | 2026-05-27 | 0.73350000 | 0.73350000 | 购买 |
| 17889 | 012766 | 广发大盘价值混合C | 2026-05-27 | 0.72050000 | 0.72050000 | 购买 |
| 17890 | 013920 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 2024-11-29 | 0.54470000 | 0.54470000 | 购买 |
| 17891 | 013921 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 2024-11-29 | 0.53800000 | 0.53800000 | 购买 |
| 17892 | 014148 | 景顺长城安鼎一年持有混合A | 2026-05-27 | 1.37390000 | 1.37390000 | 购买 |
| 17893 | 014149 | 景顺长城安鼎一年持有混合C | 2026-05-27 | 1.34950000 | 1.34950000 | 购买 |
| 17894 | 013231 | 浙商智多盈债券A | 2026-05-27 | 1.11950000 | 1.11950000 | 购买 |
| 17895 | 013232 | 浙商智多盈债券C | 2026-05-27 | 1.09950000 | 1.09950000 | 购买 |
| 17896 | 014107 | 博时品质生活混合A | 2026-05-27 | 0.63580000 | 0.63580000 | 购买 |
| 17897 | 014108 | 博时品质生活混合C | 2026-05-27 | 0.61910000 | 0.61910000 | 购买 |
| 17898 | 014128 | 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 2024-11-18 | 0.59900000 | 0.59900000 | 购买 |
| 17899 | 014129 | 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 2024-11-18 | 0.59120000 | 0.59120000 | 购买 |
| 17900 | 014020 | 诺德量化先锋A | 2026-05-27 | 0.98410000 | 0.98410000 | 购买 |