| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17881 | 970066 | 长城证券三个月滚动持有C | 2025-03-11 | 1.13360000 | 1.13360000 | 购买 |
| 17882 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 2026-10-08 | 1.60290000 | 1.60290000 | 购买 |
| 17883 | 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 2026-10-08 | 1.52220000 | 1.52220000 | 购买 |
| 17884 | 013822 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 2026-10-09 | 1.11370000 | 1.11370000 | 购买 |
| 17885 | 013823 | 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 2026-10-09 | 1.10270000 | 1.10270000 | 购买 |
| 17886 | 013821 | 南方定利一年定开债券 | 2026-10-09 | 1.06670000 | 1.11670000 | 购买 |
| 17887 | 012578 | 富国红利混合A | 2026-10-09 | 1.22790000 | 1.27790000 | 购买 |
| 17888 | 012579 | 富国红利混合C | 2026-10-09 | 1.19240000 | 1.24240000 | 购买 |
| 17889 | 013931 | 博时富恒一年定开债发起式 | 2026-06-15 | 1.02750000 | 1.12310000 | 购买 |
| 17890 | 013457 | 华夏鼎业三个月定开债券A | 2026-10-09 | 1.02220000 | 1.12970000 | 购买 |
| 17891 | 013458 | 华夏鼎业三个月定开债券C | 2026-10-09 | 1.06810000 | 1.13020000 | 购买 |
| 17892 | 013704 | 德邦90天滚动持有中短债债券A | 2023-02-22 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 17893 | 013705 | 德邦90天滚动持有中短债债券C | 2023-02-22 | 1.02640000 | 1.02640000 | 购买 |
| 17894 | 013665 | 银河成长优选一年持有混合A | 2026-10-09 | 0.87970000 | 0.87970000 | 购买 |
| 17895 | 013666 | 银河成长优选一年持有混合C | 2026-10-09 | 0.86270000 | 0.86270000 | 购买 |
| 17896 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 2026-10-09 | 0.67390000 | 0.67390000 | 购买 |
| 17897 | 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券A人民币 | 2025-06-30 | 1.12360000 | 1.12360000 | 购买 |
| 17898 | 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券C人民币 | 2025-06-30 | 1.11010000 | 1.11010000 | 购买 |
| 17899 | 873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券A美元 | 2025-06-30 | 0.15700000 | 0.15730000 | 购买 |
| 17900 | 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券C美元 | 2025-06-30 | 0.15510000 | 0.15510000 | 购买 |