| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17901 | 014021 | 诺德量化先锋C | 2026-05-27 | 0.95860000 | 0.95860000 | 购买 |
| 17902 | 013980 | 光大保德信恒鑫混合A | 2026-05-27 | 1.20850000 | 1.20850000 | 购买 |
| 17903 | 013981 | 光大保德信恒鑫混合C | 2026-05-27 | 1.18680000 | 1.18680000 | 购买 |
| 17904 | 012925 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | 2026-05-26 | 0.37490000 | 0.37490000 | 购买 |
| 17905 | 012924 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 2026-05-26 | 0.37490000 | 0.37490000 | 购买 |
| 17906 | 012424 | 汇添富鑫弘定开债A | 2026-05-27 | 1.08230000 | 1.12730000 | 购买 |
| 17907 | 012425 | 汇添富鑫弘定开债C | -- | -- | 购买 | |
| 17908 | 013910 | 兴业兴睿两年持有期混合A | 2026-05-27 | 1.46840000 | 1.46840000 | 购买 |
| 17909 | 013911 | 兴业兴睿两年持有期混合C | 2026-05-27 | 1.43620000 | 1.43620000 | 购买 |
| 17910 | 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债券 | 2026-05-27 | 1.02120000 | 1.14520000 | 购买 |
| 17911 | 013186 | 长城恒利债券A | 2026-05-27 | 1.00200000 | 1.09180000 | 购买 |
| 17912 | 013187 | 长城恒利债券C | 2026-05-27 | 1.01050000 | 1.07890000 | 购买 |
| 17913 | 014056 | 太平丰润一年定开债券发起式 | 2026-05-27 | 1.04000000 | 1.04000000 | 购买 |
| 17914 | 013851 | 中信建投低碳成长混合A | 2026-05-27 | 0.57630000 | 0.57630000 | 购买 |
| 17915 | 013852 | 中信建投低碳成长混合C | 2026-05-27 | 0.56610000 | 0.56610000 | 购买 |
| 17916 | 014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 2026-05-27 | 0.93630000 | 0.93630000 | 购买 |
| 17917 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 2026-05-27 | 0.73370000 | 0.73370000 | 购买 |
| 17918 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 2026-05-27 | 0.72380000 | 0.72380000 | 购买 |
| 17919 | 014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 2026-05-27 | 3.14700000 | 3.14700000 | 购买 |
| 17920 | 014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 2026-05-27 | 1.12350000 | 1.12350000 | 购买 |