| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17901 | 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 2026-10-09 | 1.13130000 | 1.88320000 | 购买 |
| 17902 | 013238 | 财通均衡一年持有期混合A | 2026-10-09 | 2.19340000 | 2.19340000 | 购买 |
| 17903 | 013239 | 财通均衡一年持有期混合C | 2026-10-09 | 2.10980000 | 2.10980000 | 购买 |
| 17904 | 013716 | 国联恒利纯债A | 2026-10-09 | 1.07630000 | 1.16030000 | 购买 |
| 17905 | 013717 | 国联恒利纯债C | 2026-10-09 | 1.09400000 | 1.14300000 | 购买 |
| 17906 | 014018 | 汇添富中证沪港深500ETF联接A | 2022-10-11 | 0.84320000 | 0.84320000 | 购买 |
| 17907 | 014019 | 汇添富中证沪港深500ETF联接C | 2022-10-11 | 0.84490000 | 0.84490000 | 购买 |
| 17908 | 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 2026-10-09 | 1.92520000 | 1.92520000 | 购买 |
| 17909 | 013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 2026-10-09 | 0.99430000 | 0.99430000 | 购买 |
| 17910 | 013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 2026-10-09 | 0.98460000 | 0.98460000 | 购买 |
| 17911 | 012523 | 国联高质量成长混合A | 2026-10-09 | 0.54730000 | 0.54730000 | 购买 |
| 17912 | 012524 | 国联高质量成长混合C | 2026-10-09 | 0.53410000 | 0.53410000 | 购买 |
| 17913 | 013895 | 宝盈成长精选混合A | 2026-10-09 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 17914 | 013896 | 宝盈成长精选混合C | 2026-10-09 | 0.98280000 | 0.98280000 | 购买 |
| 17915 | 013934 | 长江红利回报混合型发起式A | 2026-10-09 | 0.97880000 | 0.97880000 | 购买 |
| 17916 | 013935 | 长江红利回报混合型发起式C | 2026-10-09 | 0.95930000 | 0.95930000 | 购买 |
| 17917 | 865040 | 光大阳光北斗星180天滚动A | 2025-02-28 | 1.71630000 | 1.71630000 | 购买 |
| 17918 | 860051 | 光大阳光北斗星180天滚动C | 2025-02-28 | 1.69650000 | 1.69650000 | 购买 |
| 17919 | 014005 | 鑫元鸿利D | 2026-10-09 | 1.16620000 | 1.51120000 | 购买 |
| 17920 | 013946 | 创金合信尊智纯债债券C | 2026-10-09 | 1.08580000 | 1.12150000 | 购买 |