| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17901 | 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 2025-07-18 | 0.95560000 | 0.95560000 | 购买 |
| 17902 | 013903 | 国泰君安信息行业混合发起 | 2024-12-24 | 1.09500000 | 1.09500000 | 购买 |
| 17903 | 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2025-07-21 | 1.07140000 | 1.07140000 | 购买 |
| 17904 | 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2025-07-21 | 1.05700000 | 1.05700000 | 购买 |
| 17905 | 014299 | 宏利先进制造股票A | 2025-07-21 | 0.82650000 | 0.82650000 | 购买 |
| 17906 | 014300 | 宏利先进制造股票C | 2025-07-21 | 0.81780000 | 0.81780000 | 购买 |
| 17907 | 013566 | 华夏军工安全混合C | 2025-07-21 | 1.62900000 | 1.62900000 | 购买 |
| 17908 | 014052 | 银华港股通精选股票发起式C | 2025-07-21 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 17909 | 013899 | 摩根全景优势股票A | 2025-07-21 | 0.77250000 | 0.77250000 | 购买 |
| 17910 | 013900 | 摩根全景优势股票C | 2025-07-21 | 0.75900000 | 0.75900000 | 购买 |
| 17911 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 2025-01-13 | 0.54820000 | 0.54820000 | 购买 |
| 17912 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 2025-01-13 | 0.54330000 | 0.54330000 | 购买 |
| 17913 | 970036 | 华安证券睿赢一年持有A | 2025-07-21 | 1.19930000 | 1.19930000 | 购买 |
| 17914 | 970037 | 华安证券睿赢一年持有B | 2025-07-21 | 1.17760000 | 1.17760000 | 购买 |
| 17915 | 970080 | 东海证券海盈3个月持有期 | 2024-12-03 | 1.00620000 | 1.06280000 | 购买 |
| 17916 | 952100 | 国泰君安现金管家货币 | 2025-07-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 17917 | 970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A | 2025-07-21 | 1.04320000 | 1.04320000 | 购买 |
| 17918 | 970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B | 2025-07-21 | 1.00350000 | 1.99110000 | 购买 |
| 17919 | 970102 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C | 2025-07-21 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 17920 | 970105 | 安信资管天利宝货币 | 2025-07-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |