| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17921 | 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 2025-06-18 | 1.12460000 | 1.12460000 | 购买 |
| 17922 | 014202 | 天弘中证1000指数增强C | 2025-06-18 | 1.11310000 | 1.11310000 | 购买 |
| 17923 | 013387 | 长城价值领航混合A | 2025-06-18 | 0.73280000 | 0.73280000 | 购买 |
| 17924 | 013388 | 长城价值领航混合C | 2025-06-18 | 0.72040000 | 0.72040000 | 购买 |
| 17925 | 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 2025-06-18 | 0.81380000 | 0.81380000 | 购买 |
| 17926 | 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 2025-06-18 | 0.79980000 | 0.79980000 | 购买 |
| 17927 | 014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 2025-06-18 | 1.06130000 | 1.12900000 | 购买 |
| 17928 | 014451 | 天弘新享一年定开债券发起 | 2025-06-13 | 1.04140000 | 1.11000000 | 购买 |
| 17929 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 2025-06-18 | 0.69940000 | 0.69940000 | 购买 |
| 17930 | 014243 | 富国新材料新能源混合C | 2025-06-18 | 1.43450000 | 1.43450000 | 购买 |
| 17931 | 013795 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A | 2025-06-17 | 0.91340000 | 0.91340000 | 购买 |
| 17932 | 013796 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E | 2025-06-17 | 0.87700000 | 0.87700000 | 购买 |
| 17933 | 970081 | 东海证券海鑫添利短债 | 2025-06-06 | 1.06320000 | 1.06320000 | 购买 |
| 17934 | 014321 | 德邦周期精选混合A | 2024-12-27 | 0.94550000 | 0.94550000 | 购买 |
| 17935 | 014322 | 德邦周期精选混合C | 2024-12-27 | 0.93410000 | 0.93410000 | 购买 |
| 17936 | 014346 | 银华消费主题混合C | 2025-06-18 | 1.14080000 | 1.14080000 | 购买 |
| 17937 | 014422 | 弘毅远方消费升级混合C | 2025-06-18 | 0.97650000 | 0.97650000 | 购买 |
| 17938 | 014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 2025-06-18 | 1.38500000 | 1.38500000 | 购买 |
| 17939 | 014393 | 创金合信甄选回报混合A | -- | -- | 购买 | |
| 17940 | 014394 | 创金合信甄选回报混合C | -- | -- | 购买 |