| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17941 | 013166 | 东兴宸祥量化混合A | 2026-05-27 | 1.62620000 | 1.62620000 | 购买 |
| 17942 | 013167 | 东兴宸祥量化混合C | 2026-05-27 | 1.61890000 | 1.61890000 | 购买 |
| 17943 | 012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 2026-05-27 | 1.06280000 | 1.06280000 | 购买 |
| 17944 | 012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 2026-05-27 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 17945 | 014144 | 长信先进装备三个月持有混合A | 2026-05-27 | 1.27430000 | 1.27430000 | 购买 |
| 17946 | 013645 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A | 2026-05-27 | 1.10400000 | 1.14780000 | 购买 |
| 17947 | 013646 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C | 2026-05-27 | 1.10400000 | 1.14780000 | 购买 |
| 17948 | 014145 | 长信先进装备三个月持有混合C | 2026-05-27 | 1.24600000 | 1.24600000 | 购买 |
| 17949 | 014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 2026-05-27 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 17950 | 014167 | 永赢华嘉信用债C | 2026-05-27 | 1.21910000 | 1.21910000 | 购买 |
| 17951 | 010217 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2026-05-25 | 1.09780000 | 1.09840000 | 购买 |
| 17952 | 013663 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A | 2026-05-27 | 1.13240000 | 1.13240000 | 购买 |
| 17953 | 013664 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C | 2026-05-27 | 1.12220000 | 1.12220000 | 购买 |
| 17954 | 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | 2026-05-27 | 1.37370000 | 1.37370000 | 购买 |
| 17955 | 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C | 2026-05-27 | 1.34940000 | 1.34940000 | 购买 |
| 17956 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 2026-05-27 | 1.95230000 | 1.95230000 | 购买 |
| 17957 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 2026-05-27 | 1.92600000 | 1.92600000 | 购买 |
| 17958 | 012708 | 东方红中证东方红红利低波动指数A | 2026-05-27 | 1.33500000 | 1.41300000 | 购买 |
| 17959 | 012709 | 东方红中证东方红红利低波动指数C | 2026-05-27 | 1.32280000 | 1.39180000 | 购买 |
| 17960 | 159799 | 平安中证港股通消费ETF | -- | -- | 购买 |