| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17941 | 014125 | 华夏中证1000指数增强A | 2026-04-03 | 1.27570000 | 1.27570000 | 购买 |
| 17942 | 014126 | 华夏中证1000指数增强C | 2026-04-03 | 1.25390000 | 1.25390000 | 购买 |
| 17943 | 014273 | 广发北交所精选两年定开混合A | 2026-04-03 | 1.52350000 | 1.52350000 | 购买 |
| 17944 | 014274 | 广发北交所精选两年定开混合C | 2026-04-03 | 1.49710000 | 1.49710000 | 购买 |
| 17945 | 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.94230000 | 1.94230000 | 购买 |
| 17946 | 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.91060000 | 1.91060000 | 购买 |
| 17947 | 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 2026-04-03 | 1.23880000 | 1.49880000 | 购买 |
| 17948 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 2026-04-03 | 1.66340000 | 1.72640000 | 购买 |
| 17949 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 2026-04-03 | 1.63370000 | 1.69670000 | 购买 |
| 17950 | 013757 | 泰信均衡价值混合A | 2026-04-03 | 0.69330000 | 0.69330000 | 购买 |
| 17951 | 013758 | 泰信均衡价值混合C | 2026-04-03 | 0.67830000 | 0.67830000 | 购买 |
| 17952 | 014277 | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 2026-04-03 | 1.29770000 | 1.69770000 | 购买 |
| 17953 | 014278 | 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 2026-04-03 | 1.26270000 | 1.66270000 | 购买 |
| 17954 | 014283 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 2026-04-03 | 2.10320000 | 2.10320000 | 购买 |
| 17955 | 014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 2026-04-03 | 1.05040000 | 1.10840000 | 购买 |
| 17956 | 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 2026-04-03 | 1.04480000 | 1.12480000 | 购买 |
| 17957 | 014096 | 交银经济新动力混合C | 2026-04-03 | 3.31460000 | 3.31460000 | 购买 |
| 17958 | 014074 | 嘉实内需精选混合A | 2026-04-03 | 0.67600000 | 0.67600000 | 购买 |
| 17959 | 014075 | 嘉实内需精选混合C | 2026-04-03 | 0.65930000 | 0.65930000 | 购买 |
| 17960 | 013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.30390000 | 1.30390000 | 购买 |