| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17941 | 014301 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | 2024-12-22 | 0.79600000 | 0.79600000 | 购买 |
| 17942 | 014302 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | 2024-12-22 | 0.78650000 | 0.78650000 | 购买 |
| 17943 | 013015 | 海富通惠鑫混合A | 2023-03-14 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 17944 | 013016 | 海富通惠鑫混合C | 2023-03-14 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 17945 | 013799 | 财通安裕30天持有期中短债债券A | 2025-06-18 | 1.10820000 | 1.10820000 | 购买 |
| 17946 | 013800 | 财通安裕30天持有期中短债债券C | 2025-06-18 | 1.10050000 | 1.10050000 | 购买 |
| 17947 | 013801 | 财通安裕30天持有期中短债债券E | 2025-06-18 | 1.10430000 | 1.10430000 | 购买 |
| 17948 | 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 2025-06-18 | 1.27920000 | 1.27920000 | 购买 |
| 17949 | 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 2025-06-18 | 1.26190000 | 1.26190000 | 购买 |
| 17950 | 014500 | 华宸未来稳健添盈债券A | 2025-02-27 | 0.94920000 | 0.94920000 | 购买 |
| 17951 | 014501 | 华宸未来稳健添盈债券C | 2025-02-27 | 0.94300000 | 0.94300000 | 购买 |
| 17952 | 014254 | 信澳智远三年持有期混合A | 2025-06-18 | 0.73830000 | 0.73830000 | 购买 |
| 17953 | 014255 | 信澳智远三年持有期混合C | 2025-06-18 | 0.72830000 | 0.72830000 | 购买 |
| 17954 | 013567 | 申万菱信宏量混合A | 2023-08-01 | 0.97130000 | 0.97130000 | 购买 |
| 17955 | 013568 | 申万菱信宏量混合C | 2023-08-01 | 0.96500000 | 0.96500000 | 购买 |
| 17956 | 970096 | 东证融汇禧悦90天滚动A | 2025-06-18 | 1.13070000 | 1.37540000 | 购买 |
| 17957 | 970097 | 东证融汇禧悦90天滚动C | 2025-06-18 | 1.11920000 | 1.11920000 | 购买 |
| 17958 | 970106 | 第一创业创和一个月滚动持有债券 | 2025-05-30 | 1.02600000 | 1.35810000 | 购买 |
| 17959 | 970083 | 东海证券海盈6个月持有期 | 2024-12-13 | 0.76230000 | 0.96230000 | 购买 |
| 17960 | 014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 2025-06-18 | 0.70350000 | 0.70350000 | 购买 |