| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17961 | 014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 2025-06-17 | 0.69160000 | 0.69160000 | 购买 |
| 17962 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 2025-06-17 | 0.85670000 | 0.85670000 | 购买 |
| 17963 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 2025-06-17 | 0.84780000 | 0.84780000 | 购买 |
| 17964 | 013039 | 海富通欣润混合A | 2023-08-22 | 0.99570000 | 0.99570000 | 购买 |
| 17965 | 013040 | 海富通欣润混合C | 2023-08-22 | 0.98150000 | 0.98150000 | 购买 |
| 17966 | 013323 | 国寿安保盛泽三年持有期混合A | 2025-06-17 | 0.70010000 | 0.70010000 | 购买 |
| 17967 | 013324 | 国寿安保盛泽三年持有期混合C | 2025-06-17 | 0.69060000 | 0.69060000 | 购买 |
| 17968 | 014446 | 鹏华稳瑞中短债A | 2025-06-17 | 1.09580000 | 1.09580000 | 购买 |
| 17969 | 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 2025-06-17 | 0.91870000 | 0.91870000 | 购买 |
| 17970 | 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 2025-06-17 | 0.91070000 | 0.91070000 | 购买 |
| 17971 | 014423 | 汇丰晋信研究精选混合 | 2025-06-17 | 0.72010000 | 0.72010000 | 购买 |
| 17972 | 014465 | 长盛安鑫中短债D | 2025-06-17 | 1.14250000 | 1.18240000 | 购买 |
| 17973 | 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 2025-06-18 | 0.83800000 | 0.83800000 | 购买 |
| 17974 | 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 2025-06-18 | 0.82930000 | 0.82930000 | 购买 |
| 17975 | 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 2025-06-18 | 0.86640000 | 0.86640000 | 购买 |
| 17976 | 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 2025-06-18 | 0.85970000 | 0.85970000 | 购买 |
| 17977 | 013060 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | 2025-06-16 | 0.77960000 | 0.77960000 | 购买 |
| 17978 | 013668 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 2025-06-13 | 1.07190000 | 1.07190000 | 购买 |
| 17979 | 013669 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 2025-06-13 | 1.05650000 | 1.05650000 | 购买 |
| 17980 | 014440 | 博时恒鑫稳健一年持有期混合A | 2025-06-18 | 1.05930000 | 1.05930000 | 购买 |