| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17961 | 013222 | 博远臻享3个月定开债券A | 2026-10-09 | 1.08290000 | 1.15470000 | 购买 |
| 17962 | 013223 | 博远臻享3个月定开债券C | 2026-10-09 | 1.08260000 | 1.14440000 | 购买 |
| 17963 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 2026-10-09 | 0.70680000 | 0.70680000 | 购买 |
| 17964 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 2026-10-09 | 0.69920000 | 0.69920000 | 购买 |
| 17965 | 013901 | 华安众享180天持有期中短债A | 2026-10-09 | 1.14910000 | 1.14910000 | 购买 |
| 17966 | 013902 | 华安众享180天持有期中短债C | 2026-10-09 | 1.14060000 | 1.14060000 | 购买 |
| 17967 | 013174 | 银华华证ESG领先指数 | 2026-10-09 | 1.04330000 | 1.04330000 | 购买 |
| 17968 | 012431 | 国投瑞银安泰混合A | 2024-07-23 | 1.12800000 | 1.12800000 | 购买 |
| 17969 | 012432 | 国投瑞银安泰混合C | 2024-07-23 | 1.12510000 | 1.12510000 | 购买 |
| 17970 | 013385 | 信澳优势价值混合A | 2026-10-09 | 0.84590000 | 0.84590000 | 购买 |
| 17971 | 013386 | 信澳优势价值混合C | 2026-10-09 | 0.81370000 | 0.81370000 | 购买 |
| 17972 | 013190 | 国联景惠混合A | 2026-10-09 | 1.09880000 | 1.09880000 | 购买 |
| 17973 | 013191 | 国联景惠混合C | 2026-10-09 | 1.07780000 | 1.07780000 | 购买 |
| 17974 | 014036 | 博时成长回报混合A | 2026-10-09 | 1.59820000 | 1.59820000 | 购买 |
| 17975 | 014037 | 博时成长回报混合C | 2026-10-09 | 1.55220000 | 1.55220000 | 购买 |
| 17976 | 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 2026-10-09 | 1.12130000 | 1.12130000 | 购买 |
| 17977 | 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 2026-10-09 | 1.10530000 | 1.10530000 | 购买 |
| 17978 | 013878 | 圆信永丰中证500指数增强发起A | 2026-10-09 | 1.02270000 | 1.02270000 | 购买 |
| 17979 | 013879 | 圆信永丰中证500指数增强发起C | 2026-10-09 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 17980 | 013939 | 汇泉策略优选混合C | 2026-10-09 | 0.56090000 | 0.56090000 | 购买 |