| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17961 | 970084 | 国联汇富债券A | 2025-11-11 | 1.12080000 | 1.12080000 | 购买 |
| 17962 | 970085 | 国联汇富债券C | 2025-11-11 | 1.52250000 | 1.52250000 | 购买 |
| 17963 | 013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 2026-05-27 | 1.01060000 | 1.13080000 | 购买 |
| 17964 | 014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 2026-05-27 | 1.11780000 | 1.16790000 | 购买 |
| 17965 | 014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 2026-05-27 | 1.11800000 | 1.15800000 | 购买 |
| 17966 | 012669 | 南方新兴产业混合A | 2026-05-27 | 1.37240000 | 1.37240000 | 购买 |
| 17967 | 012670 | 南方新兴产业混合C | 2026-05-27 | 1.33700000 | 1.33700000 | 购买 |
| 17968 | 014068 | 工银悦享混合A | 2026-05-27 | 0.98130000 | 0.98130000 | 购买 |
| 17969 | 014069 | 工银悦享混合C | 2026-05-27 | 0.95940000 | 0.95940000 | 购买 |
| 17970 | 014232 | 博时专精特新主题混合A | 2026-05-27 | 1.60880000 | 1.60880000 | 购买 |
| 17971 | 014233 | 博时专精特新主题混合C | 2026-05-27 | 1.57330000 | 1.57330000 | 购买 |
| 17972 | 506009 | 国泰科创板两年定期开放混合 | 2026-05-22 | 2.01080000 | 2.04430000 | 购买 |
| 17973 | 013726 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合A | 2026-05-27 | 1.06120000 | 1.06120000 | 购买 |
| 17974 | 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合C | 2026-05-27 | 1.04230000 | 1.04230000 | 购买 |
| 17975 | 013924 | 同泰同享混合A | -- | -- | 购买 | |
| 17976 | 013925 | 同泰同享混合C | -- | -- | 购买 | |
| 17977 | 012262 | 华宝可持续发展混合A | 2026-05-27 | 1.24190000 | 1.24190000 | 购买 |
| 17978 | 012263 | 华宝可持续发展混合C | 2026-05-27 | 1.21990000 | 1.21990000 | 购买 |
| 17979 | 014106 | 融通成长30灵活配置混合C | 2026-05-27 | 3.79100000 | 4.01100000 | 购买 |
| 17980 | 014109 | 融通内需驱动混合C | 2026-05-27 | 3.54500000 | 3.54500000 | 购买 |