| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17961 | 013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.28190000 | 1.28190000 | 购买 |
| 17962 | 012803 | 国联聚优一年定开债券 | 2026-04-03 | 1.05120000 | 1.13530000 | 购买 |
| 17963 | 012935 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 2026-04-03 | 1.06050000 | 1.13770000 | 购买 |
| 17964 | 014086 | 兴全恒悦180天持有债券A | 2026-04-03 | 1.16400000 | 1.16400000 | 购买 |
| 17965 | 014087 | 兴全恒悦180天持有债券C | 2026-04-03 | 1.15650000 | 1.15650000 | 购买 |
| 17966 | 012618 | 长安泓沣中短债债券E | 2026-04-03 | 1.15110000 | 1.39660000 | 购买 |
| 17967 | 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 2026-04-03 | 1.42060000 | 1.42060000 | 购买 |
| 17968 | 014265 | 新华鼎利债券E | 2026-04-03 | 1.10900000 | 1.11500000 | 购买 |
| 17969 | 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 2026-04-03 | 1.43260000 | 2.64590000 | 购买 |
| 17970 | 014162 | 万家人工智能混合C | 2026-04-03 | 2.97910000 | 2.97910000 | 购买 |
| 17971 | 014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.21530000 | 1.21530000 | 购买 |
| 17972 | 014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.18410000 | 1.18410000 | 购买 |
| 17973 | 014000 | 中欧丰利债券A | 2026-04-03 | 1.14880000 | 1.14880000 | 购买 |
| 17974 | 014001 | 中欧丰利债券C | 2026-04-03 | 1.13000000 | 1.13000000 | 购买 |
| 17975 | 014053 | 太平睿庆混合A | 2026-04-03 | 1.09720000 | 1.09720000 | 购买 |
| 17976 | 014054 | 太平睿庆混合C | 2026-04-03 | 1.07520000 | 1.07520000 | 购买 |
| 17977 | 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 2026-04-03 | 0.77600000 | 0.77600000 | 购买 |
| 17978 | 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 2026-04-03 | 0.75960000 | 0.75960000 | 购买 |
| 17979 | 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 2026-04-03 | 0.54970000 | 0.54970000 | 购买 |
| 17980 | 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 2026-04-03 | 0.53120000 | 0.53120000 | 购买 |