| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 2022-02-24 | 1.05530000 | 1.24530000 | 购买 |
| 1782 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 2025-12-30 | 1.56350000 | 1.93350000 | 购买 |
| 1783 | 511930 | 国联日盈A | 2025-12-31 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1784 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 2025-12-31 | 1.64240000 | 2.32690000 | 购买 |
| 1785 | 511900 | 富国收益宝交易型货币H | 2025-12-31 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1786 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 2025-12-31 | 1.41910000 | 1.76110000 | 购买 |
| 1787 | 511980 | 汇添富添富通货币E | 2025-12-31 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1788 | 184801 | 鹏华前海万科REITs | 2025-07-07 | 101.36200000 | 1.45700000 | 购买 |
| 1789 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 2025-12-31 | 1.50200000 | 1.50200000 | 购买 |
| 1790 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 2025-12-31 | 1.49100000 | 1.98400000 | 购买 |
| 1791 | 510580 | 易方达中证500ETF | 2025-12-31 | 3.84910000 | 1.47090000 | 购买 |
| 1792 | 510360 | 广发沪深300ETF | 2025-12-31 | 1.75890000 | 1.75890000 | 购买 |
| 1793 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 2025-12-31 | 1.55000000 | 2.93190000 | 购买 |
| 1794 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 2025-12-31 | 1.86910000 | 1.28850000 | 购买 |
| 1795 | 502026 | 鹏华新丝路分级 | 2018-05-24 | 1.00000000 | 0.77000000 | 购买 |
| 1796 | 502024 | 鹏华钢铁分级A | 2020-12-31 | 1.01500000 | 1.24800000 | 购买 |
| 1797 | 502025 | 鹏华钢铁分级B | 2020-12-31 | 1.60300000 | 0.40100000 | 购买 |
| 1798 | 502027 | 鹏华新丝路分级A | 2018-05-24 | 1.00000000 | 1.13000000 | 购买 |
| 1799 | 502028 | 鹏华新丝路分级B | 2018-05-24 | 1.00000000 | 0.40900000 | 购买 |
| 1800 | 502017 | 长信中证一带一路指数A | 2018-04-23 | 1.01600000 | 1.12200000 | 购买 |