| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17981 | 014441 | 博时恒鑫稳健一年持有期混合C | 2025-06-17 | 1.04540000 | 1.04540000 | 购买 |
| 17982 | 013773 | 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 2025-06-17 | 1.05230000 | 1.15090000 | 购买 |
| 17983 | 012816 | 国泰致和混合A | 2025-06-17 | 0.71160000 | 0.71160000 | 购买 |
| 17984 | 012817 | 国泰致和混合C | 2025-06-17 | 0.70200000 | 0.70200000 | 购买 |
| 17985 | 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A | 2025-06-17 | 1.10270000 | 1.10270000 | 购买 |
| 17986 | 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C | 2025-06-17 | 1.09110000 | 1.09110000 | 购买 |
| 17987 | 014566 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | 2025-06-16 | 0.98870000 | 0.98870000 | 购买 |
| 17988 | 014567 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | 2025-06-16 | 0.97510000 | 0.97510000 | 购买 |
| 17989 | 013334 | 鹏华价值远航6个月持有期混合A | 2025-06-17 | 1.01500000 | 1.01500000 | 购买 |
| 17990 | 013335 | 鹏华价值远航6个月持有期混合C | 2025-06-17 | 0.98780000 | 0.98780000 | 购买 |
| 17991 | 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 2025-06-17 | 1.12630000 | 1.12630000 | 购买 |
| 17992 | 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 2025-06-17 | 1.11100000 | 1.11100000 | 购买 |
| 17993 | 014494 | 万家鑫丰纯债E | 2025-06-17 | 1.08830000 | 1.17580000 | 购买 |
| 17994 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 2025-06-17 | 1.21630000 | 1.21630000 | 购买 |
| 17995 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) | 2025-06-17 | 1.51180000 | 1.51180000 | 购买 |
| 17996 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) | 2025-06-16 | 0.21180000 | 0.21180000 | 购买 |
| 17997 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) | 2025-06-17 | 1.49000000 | 1.49000000 | 购买 |
| 17998 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) | 2025-06-16 | 0.20880000 | 0.20880000 | 购买 |
| 17999 | 013857 | 信澳优享债券A | 2025-06-17 | 1.01420000 | 1.10300000 | 购买 |
| 18000 | 013858 | 信澳优享债券C | 2025-06-17 | 1.01090000 | 1.08090000 | 购买 |