| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18001 | 013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 2025-01-06 | 0.63930000 | 0.63930000 | 购买 |
| 18002 | 013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 2025-01-06 | 0.63740000 | 0.63740000 | 购买 |
| 18003 | 014442 | 中加1-5年政金债指数 | 2023-10-11 | 1.01660000 | 1.03660000 | 购买 |
| 18004 | 970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A | 2025-06-17 | 0.68490000 | 0.68490000 | 购买 |
| 18005 | 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B | 2025-06-17 | 0.67460000 | 1.77160000 | 购买 |
| 18006 | 970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C | 2025-06-17 | 0.66560000 | 0.66560000 | 购买 |
| 18007 | 014447 | 大成惠源一年定开债发起式 | 2025-06-17 | 1.05610000 | 1.11200000 | 购买 |
| 18008 | 010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2025-06-13 | 0.99120000 | 0.99120000 | 购买 |
| 18009 | 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 2025-06-17 | 1.02630000 | 1.10330000 | 购买 |
| 18010 | 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 2025-06-17 | 1.02640000 | 1.03640000 | 购买 |
| 18011 | 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 2025-06-17 | 1.10770000 | 1.10770000 | 购买 |
| 18012 | 014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 2025-06-17 | 1.09590000 | 1.09590000 | 购买 |
| 18013 | 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 2025-06-17 | 1.09230000 | 1.10930000 | 购买 |
| 18014 | 014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 2025-06-17 | 1.08960000 | 1.10660000 | 购买 |
| 18015 | 014506 | 博时成长臻选混合A | 2025-06-17 | 0.98130000 | 0.98130000 | 购买 |
| 18016 | 014507 | 博时成长臻选混合C | 2025-06-17 | 0.96490000 | 0.96490000 | 购买 |
| 18017 | 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有期混合 | 2025-06-17 | 0.76630000 | 0.76630000 | 购买 |
| 18018 | 014135 | 中欧金安量化混合A | 2025-06-17 | 1.03530000 | 1.03530000 | 购买 |
| 18019 | 014136 | 中欧金安量化混合C | 2025-06-17 | 1.00740000 | 1.00740000 | 购买 |
| 18020 | 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 2025-06-17 | 0.92090000 | 0.92090000 | 购买 |