| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18001 | 012443 | 招商瑞鸿6个月持有期混合A | 2026-10-09 | 1.15100000 | 1.15100000 | 购买 |
| 18002 | 012444 | 招商瑞鸿6个月持有期混合C | 2026-10-09 | 1.12910000 | 1.12910000 | 购买 |
| 18003 | 013778 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 2026-10-08 | 1.08180000 | 1.08180000 | 购买 |
| 18004 | 013779 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 2026-10-08 | 1.06100000 | 1.06100000 | 购买 |
| 18005 | 012807 | 国联安恒鑫3个月定开债券 | 2026-08-10 | 1.05480000 | 1.08680000 | 购买 |
| 18006 | 013867 | 汇安优势企业精选混合A | 2026-10-09 | 0.64980000 | 0.64980000 | 购买 |
| 18007 | 013868 | 汇安优势企业精选混合C | 2026-10-09 | 0.63450000 | 0.63450000 | 购买 |
| 18008 | 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 2026-10-09 | 1.64830000 | 1.64830000 | 购买 |
| 18009 | 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 2026-10-09 | 1.61760000 | 1.61760000 | 购买 |
| 18010 | 013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 2026-10-09 | 1.46700000 | 1.46700000 | 购买 |
| 18011 | 013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 2026-10-09 | 1.44290000 | 1.44290000 | 购买 |
| 18012 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 2026-10-08 | 1.76780000 | 1.76780000 | 购买 |
| 18013 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 2026-10-08 | 1.74240000 | 1.74240000 | 购买 |
| 18014 | 013254 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-30 | 1.08370000 | 1.08370000 | 购买 |
| 18015 | 013950 | 交银先锋混合C | 2026-10-09 | 3.71590000 | 3.71790000 | 购买 |
| 18016 | 014046 | 交银医药创新股票C | 2026-10-09 | 3.14380000 | 3.14380000 | 购买 |
| 18017 | 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 2026-10-09 | 2.88530000 | 2.88530000 | 购买 |
| 18018 | 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 2026-10-09 | 1.04810000 | 1.04810000 | 购买 |
| 18019 | 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 2026-10-09 | 1.02290000 | 1.02290000 | 购买 |
| 18020 | 013630 | 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 2026-10-09 | 0.89090000 | 0.89090000 | 购买 |