| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18021 | 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 2025-06-17 | 0.90850000 | 0.90850000 | 购买 |
| 18022 | 014339 | 长江智能制造混合型发起式A | 2025-06-17 | 1.16140000 | 1.16140000 | 购买 |
| 18023 | 014340 | 长江智能制造混合型发起式C | 2025-06-17 | 1.14540000 | 1.14540000 | 购买 |
| 18024 | 851810 | 海通鑫选三个月持有A | 2025-06-17 | 0.97330000 | 1.48440000 | 购买 |
| 18025 | 851816 | 海通鑫选三个月持有C | 2025-06-17 | 0.96020000 | 1.47130000 | 购买 |
| 18026 | 852389 | 海通鑫悦A | 2025-06-17 | 1.08400000 | 2.00430000 | 购买 |
| 18027 | 852300 | 海通鑫悦C | 2025-06-17 | 1.06800000 | 1.98830000 | 购买 |
| 18028 | 970109 | 国联金如意双利一年持有债券A | 2025-06-17 | 1.06230000 | 1.06230000 | 购买 |
| 18029 | 970110 | 国联金如意双利一年持有债券B | 2025-06-17 | 1.07730000 | 1.09220000 | 购买 |
| 18030 | 970111 | 国联金如意双利一年持有债券C | 2025-06-17 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 18031 | 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 2025-06-17 | 1.10450000 | 1.10450000 | 购买 |
| 18032 | 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 2025-06-17 | 1.09700000 | 1.09700000 | 购买 |
| 18033 | 013871 | 招商能源转型混合A | 2025-06-17 | 0.46550000 | 0.46550000 | 购买 |
| 18034 | 013872 | 招商能源转型混合C | 2025-06-17 | 0.45320000 | 0.45320000 | 购买 |
| 18035 | 012989 | 天弘国证港股通50指数A | 2023-08-24 | 1.05090000 | 1.05090000 | 购买 |
| 18036 | 012990 | 天弘国证港股通50指数C | 2023-08-24 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 18037 | 014554 | 博时恒瑞混合A | 2025-06-17 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 18038 | 014555 | 博时恒瑞混合C | 2025-06-17 | 0.99010000 | 0.99010000 | 购买 |
| 18039 | 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 2025-06-17 | 0.83970000 | 0.83970000 | 购买 |
| 18040 | 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 2025-06-17 | 0.81720000 | 0.81720000 | 购买 |