| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18021 | 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.19590000 | 1.19590000 | 购买 |
| 18022 | 013480 | 华宝国证治理指数发起A | 2024-12-13 | 0.97260000 | 0.97260000 | 购买 |
| 18023 | 013481 | 华宝国证治理指数发起C | 2024-12-13 | 0.96400000 | 0.96400000 | 购买 |
| 18024 | 013037 | 长城大健康混合A | 2026-04-03 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |
| 18025 | 013038 | 长城大健康混合C | 2026-04-03 | 0.96180000 | 0.96180000 | 购买 |
| 18026 | 014022 | 大摩养老2040混合(FOF) | 2024-12-13 | 0.92270000 | 0.92270000 | 购买 |
| 18027 | 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.14790000 | 1.14790000 | 购买 |
| 18028 | 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.12850000 | 1.12850000 | 购买 |
| 18029 | 014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 2026-04-03 | 1.18190000 | 1.22190000 | 购买 |
| 18030 | 014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C | 2026-04-03 | 1.16620000 | 1.20620000 | 购买 |
| 18031 | 014127 | 融通核心价值混合(QDII)C | 2026-04-02 | 0.95390000 | 0.95390000 | 购买 |
| 18032 | 940018 | 华泰紫金天天发货币 | 2026-04-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 18033 | 970098 | 东证融汇鑫享30天滚动A | 2025-12-05 | 1.13750000 | 1.61510000 | 购买 |
| 18034 | 970099 | 东证融汇鑫享30天滚动C | 2025-12-05 | 1.12400000 | 1.12400000 | 购买 |
| 18035 | 013573 | 中邮鑫溢中短债债券A | 2026-04-03 | 1.10680000 | 1.10680000 | 购买 |
| 18036 | 013574 | 中邮鑫溢中短债债券C | 2026-04-03 | 1.09360000 | 1.09360000 | 购买 |
| 18037 | 014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 2026-04-03 | 0.95100000 | 0.95100000 | 购买 |
| 18038 | 014008 | 华安制造升级一年持有混合C | 2026-04-03 | 0.92680000 | 0.92680000 | 购买 |
| 18039 | 014378 | 创金合信尊睿债券A | 2026-04-03 | 1.01370000 | 1.14200000 | 购买 |
| 18040 | 014379 | 创金合信尊睿债券C | 2026-04-03 | 1.04530000 | 1.13460000 | 购买 |