| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18021 | 014277 | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 2026-05-22 | 1.25270000 | 1.65270000 | 购买 |
| 18022 | 014278 | 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 2026-05-22 | 1.21810000 | 1.61810000 | 购买 |
| 18023 | 014283 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 2026-05-27 | 2.00860000 | 2.00860000 | 购买 |
| 18024 | 014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 2026-05-27 | 1.05710000 | 1.11510000 | 购买 |
| 18025 | 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 2026-05-27 | 1.05100000 | 1.13100000 | 购买 |
| 18026 | 014096 | 交银经济新动力混合C | 2026-05-27 | 4.14170000 | 4.14170000 | 购买 |
| 18027 | 014074 | 嘉实内需精选混合A | 2026-05-27 | 0.60290000 | 0.60290000 | 购买 |
| 18028 | 014075 | 嘉实内需精选混合C | 2026-05-27 | 0.58760000 | 0.58760000 | 购买 |
| 18029 | 013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 2026-05-27 | 1.34490000 | 1.34490000 | 购买 |
| 18030 | 013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 2026-05-27 | 1.32150000 | 1.32150000 | 购买 |
| 18031 | 012803 | 国联聚优一年定开债券 | 2026-05-27 | 1.05910000 | 1.14320000 | 购买 |
| 18032 | 012935 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 2026-05-22 | 1.06620000 | 1.14340000 | 购买 |
| 18033 | 014086 | 兴全恒悦180天持有债券A | 2026-05-27 | 1.16970000 | 1.16970000 | 购买 |
| 18034 | 014087 | 兴全恒悦180天持有债券C | 2026-05-27 | 1.16190000 | 1.16190000 | 购买 |
| 18035 | 012618 | 长安泓沣中短债债券E | 2026-05-27 | 1.15480000 | 1.40030000 | 购买 |
| 18036 | 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 2026-05-27 | 1.63290000 | 1.63290000 | 购买 |
| 18037 | 014265 | 新华鼎利债券E | 2026-05-27 | 1.12080000 | 1.12680000 | 购买 |
| 18038 | 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 2026-05-27 | 1.79710000 | 3.01040000 | 购买 |
| 18039 | 014162 | 万家人工智能混合C | 2026-05-27 | 4.43060000 | 4.43060000 | 购买 |
| 18040 | 014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 2026-05-27 | 1.24360000 | 1.24360000 | 购买 |