| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18021 | 013631 | 嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 2026-10-09 | 0.86520000 | 0.86520000 | 购买 |
| 18022 | 011314 | 农银创新成长混合 | 2026-10-09 | 0.65870000 | 0.65870000 | 购买 |
| 18023 | 014090 | 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2024-11-11 | 0.70600000 | 0.70600000 | 购买 |
| 18024 | 014091 | 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2024-11-11 | 0.69760000 | 0.69760000 | 购买 |
| 18025 | 013793 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A | 2026-10-08 | 0.93800000 | 0.93800000 | 购买 |
| 18026 | 013794 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C | 2026-10-08 | 0.91980000 | 0.91980000 | 购买 |
| 18027 | 014099 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 2024-11-29 | 0.67250000 | 0.67250000 | 购买 |
| 18028 | 014100 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接C | 2024-11-29 | 0.67040000 | 0.67040000 | 购买 |
| 18029 | 013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 2026-10-09 | 1.13530000 | 1.13530000 | 购买 |
| 18030 | 013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 2026-10-09 | 1.12710000 | 1.12710000 | 购买 |
| 18031 | 014002 | 浦银全球智能科技(QDII)C | 2026-10-08 | 3.61810000 | 3.61810000 | 购买 |
| 18032 | 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 2026-10-09 | 0.81350000 | 0.81350000 | 购买 |
| 18033 | 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 2026-10-09 | 0.78230000 | 0.78230000 | 购买 |
| 18034 | 013648 | 长信稳丰债券A | 2026-10-09 | 1.04760000 | 1.11010000 | 购买 |
| 18035 | 013649 | 长信稳丰债券C | 2026-10-09 | 1.03950000 | 1.08890000 | 购买 |
| 18036 | 012556 | 长盛景气优选混合 | 2026-10-09 | 0.58480000 | 0.58480000 | 购买 |
| 18037 | 013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 2026-10-09 | 1.14840000 | 1.14840000 | 购买 |
| 18038 | 013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 2026-10-09 | 1.13730000 | 1.13730000 | 购买 |
| 18039 | 013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 2026-10-09 | 1.14260000 | 1.14260000 | 购买 |
| 18040 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 2026-10-09 | 0.85670000 | 0.85670000 | 购买 |