| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18041 | 014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 2026-05-27 | 1.21060000 | 1.21060000 | 购买 |
| 18042 | 014000 | 中欧丰利债券A | 2026-05-27 | 1.16380000 | 1.16380000 | 购买 |
| 18043 | 014001 | 中欧丰利债券C | 2026-05-27 | 1.14410000 | 1.14410000 | 购买 |
| 18044 | 014053 | 太平睿庆混合A | 2026-05-27 | 1.08590000 | 1.08590000 | 购买 |
| 18045 | 014054 | 太平睿庆混合C | 2026-05-27 | 1.06330000 | 1.06330000 | 购买 |
| 18046 | 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 2026-05-27 | 0.98750000 | 0.98750000 | 购买 |
| 18047 | 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 2026-05-27 | 0.96600000 | 0.96600000 | 购买 |
| 18048 | 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 2026-05-27 | 0.52520000 | 0.52520000 | 购买 |
| 18049 | 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 2026-05-27 | 0.50690000 | 0.50690000 | 购买 |
| 18050 | 013976 | 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A | 2026-05-27 | 1.15470000 | 1.15470000 | 购买 |
| 18051 | 013977 | 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C | 2026-05-27 | 1.14450000 | 1.14450000 | 购买 |
| 18052 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 2026-05-27 | 1.12480000 | 1.20680000 | 购买 |
| 18053 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 2026-05-27 | 1.11990000 | 1.20190000 | 购买 |
| 18054 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 2026-05-27 | 1.13990000 | 1.13990000 | 购买 |
| 18055 | 881012 | 招商资管智远增利债券A | 2026-05-27 | 1.22290000 | 1.22290000 | 购买 |
| 18056 | 881013 | 招商资管智远增利债券C | 2026-05-27 | 1.15200000 | 1.15200000 | 购买 |
| 18057 | 880011 | 招商资管智远增利债券D | 2026-05-27 | 1.39140000 | 1.72140000 | 购买 |
| 18058 | 012848 | 大成悦享生活混合A | 2026-05-27 | 0.81430000 | 0.81430000 | 购买 |
| 18059 | 012849 | 大成悦享生活混合C | 2026-05-27 | 0.79250000 | 0.79250000 | 购买 |
| 18060 | 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-05-25 | 1.06630000 | 1.06630000 | 购买 |