| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18041 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 2026-10-09 | 0.84650000 | 0.84650000 | 购买 |
| 18042 | 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.01390000 | 1.01390000 | 购买 |
| 18043 | 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-30 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 18044 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 2026-10-09 | 1.19870000 | 1.19870000 | 购买 |
| 18045 | 014089 | 永赢稳健增强债券C | 2026-10-09 | 1.17620000 | 1.17620000 | 购买 |
| 18046 | 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 2024-12-03 | 0.92640000 | 0.92640000 | 购买 |
| 18047 | 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 2024-12-03 | 0.92340000 | 0.92340000 | 购买 |
| 18048 | 014011 | 浦银价值成长混合C | 2026-10-09 | 1.51590000 | 1.94590000 | 购买 |
| 18049 | 014029 | 浦银红利精选混合C | 2026-10-09 | 1.39760000 | 3.11260000 | 购买 |
| 18050 | 970073 | 东证融汇成长优选A | 2025-05-13 | 1.39660000 | 1.75470000 | 购买 |
| 18051 | 970074 | 东证融汇成长优选C | 2025-05-13 | 1.22940000 | 1.22940000 | 购买 |
| 18052 | 009467 | 红土创新科技创新3个月定开混合A | 2026-10-09 | 0.91180000 | 0.91180000 | 购买 |
| 18053 | 013173 | 红土创新科技创新3个月定开混合C | 2026-10-09 | 0.89410000 | 0.89410000 | 购买 |
| 18054 | 012765 | 广发大盘价值混合A | 2026-10-09 | 0.71750000 | 0.71750000 | 购买 |
| 18055 | 012766 | 广发大盘价值混合C | 2026-10-09 | 0.70380000 | 0.70380000 | 购买 |
| 18056 | 013920 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 2024-11-29 | 0.54470000 | 0.54470000 | 购买 |
| 18057 | 013921 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 2024-11-29 | 0.53800000 | 0.53800000 | 购买 |
| 18058 | 014148 | 景顺长城安鼎一年持有混合A | 2026-10-09 | 1.36980000 | 1.36980000 | 购买 |
| 18059 | 014149 | 景顺长城安鼎一年持有混合C | 2026-10-09 | 1.34340000 | 1.34340000 | 购买 |
| 18060 | 013231 | 浙商智多盈债券A | 2026-10-09 | 1.05370000 | 1.05370000 | 购买 |