| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18041 | 014119 | 金鹰时代先锋混合A | 2025-06-17 | 0.48520000 | 0.48520000 | 购买 |
| 18042 | 014120 | 金鹰时代先锋混合C | 2025-06-17 | 0.47370000 | 0.47370000 | 购买 |
| 18043 | 014364 | 银华沪港深增长股票C | 2025-06-17 | 1.86100000 | 1.86100000 | 购买 |
| 18044 | 014538 | 长城研究精选混合C | 2025-06-17 | 1.08760000 | 1.08760000 | 购买 |
| 18045 | 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 2025-06-17 | 1.04310000 | 1.12810000 | 购买 |
| 18046 | 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 2025-06-17 | 1.03440000 | 1.11440000 | 购买 |
| 18047 | 014373 | 浙商全景消费混合C | 2025-06-17 | 1.29180000 | 1.29180000 | 购买 |
| 18048 | 014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 2025-06-17 | 1.53490000 | 1.53490000 | 购买 |
| 18049 | 014539 | 华安优势精选混合A | 2025-06-17 | 0.71380000 | 0.71380000 | 购买 |
| 18050 | 014540 | 华安优势精选混合C | 2025-06-17 | 0.70170000 | 0.70170000 | 购买 |
| 18051 | 013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A | 2025-06-17 | 0.88890000 | 0.88890000 | 购买 |
| 18052 | 013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C | 2025-06-17 | 0.87690000 | 0.87690000 | 购买 |
| 18053 | 013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 2025-06-17 | 0.96190000 | 0.96190000 | 购买 |
| 18054 | 013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 2025-06-17 | 0.94600000 | 0.94600000 | 购买 |
| 18055 | 970087 | 东吴安鑫中短债A | 2025-06-16 | 1.08870000 | 1.37380000 | 购买 |
| 18056 | 970088 | 东吴安鑫中短债B | 2025-06-16 | 1.09480000 | 1.09480000 | 购买 |
| 18057 | 970089 | 东吴安鑫中短债C | 2025-06-16 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |
| 18058 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 2025-06-17 | 1.15520000 | 1.15520000 | 购买 |
| 18059 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 2025-06-17 | 1.14270000 | 1.14270000 | 购买 |
| 18060 | 013936 | 广发睿升混合A | 2025-06-17 | 0.74670000 | 0.74670000 | 购买 |