| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18061 | 013937 | 广发睿升混合C | 2025-06-17 | 0.73660000 | 0.73660000 | 购买 |
| 18062 | 011830 | 富国天恒混合A | 2025-06-17 | 1.22180000 | 1.22180000 | 购买 |
| 18063 | 011831 | 富国天恒混合C | 2025-06-17 | 1.19730000 | 1.19730000 | 购买 |
| 18064 | 013969 | 华夏永利一年持有混合A | 2025-06-17 | 1.08090000 | 1.08090000 | 购买 |
| 18065 | 013970 | 华夏永利一年持有混合C | 2025-06-17 | 1.06630000 | 1.06630000 | 购买 |
| 18066 | 014517 | 华夏30天滚动短债债券发起式A | 2025-06-17 | 1.10220000 | 1.10220000 | 购买 |
| 18067 | 014518 | 华夏30天滚动短债债券发起式C | 2025-06-17 | 1.09460000 | 1.09460000 | 购买 |
| 18068 | 014459 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 2025-06-17 | 1.15190000 | 1.17790000 | 购买 |
| 18069 | 014458 | 南方中债0-2年国开行债券指数E | 2025-06-17 | 1.06650000 | 1.12550000 | 购买 |
| 18070 | 014584 | 申万菱信价值优利混合C | 2022-11-17 | 1.32290000 | 1.32290000 | 购买 |
| 18071 | 012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 2025-06-17 | 0.98750000 | 0.98750000 | 购买 |
| 18072 | 012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 2025-06-17 | 1.02660000 | 1.02660000 | 购买 |
| 18073 | 014383 | 申万菱信集利三个月定期开放债 | 2025-06-17 | 1.06980000 | 1.11380000 | 购买 |
| 18074 | 970107 | 东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A | 2025-05-09 | 1.13500000 | 1.13500000 | 购买 |
| 18075 | 970108 | 东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C | 2025-05-09 | 1.11060000 | 1.11060000 | 购买 |
| 18076 | 014476 | 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-06-17 | 1.11640000 | 1.11640000 | 购买 |
| 18077 | 014477 | 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-06-17 | 1.10880000 | 1.10880000 | 购买 |
| 18078 | 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 2025-06-13 | 1.08450000 | 1.08450000 | 购买 |
| 18079 | 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 2025-06-13 | 1.06960000 | 1.06960000 | 购买 |
| 18080 | 014611 | 富国核心科技12个月持有期混合A | 2025-06-17 | 0.97790000 | 0.97790000 | 购买 |