| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18061 | 014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 2026-04-03 | 4.19600000 | 4.69600000 | 购买 |
| 18062 | 014179 | 中银证券远见价值混合A | 2026-04-03 | 0.84390000 | 0.84390000 | 购买 |
| 18063 | 014180 | 中银证券远见价值混合C | 2026-04-03 | 0.82950000 | 0.82950000 | 购买 |
| 18064 | 008923 | 建信医疗健康行业股票A | 2026-04-03 | 1.53550000 | 1.53550000 | 购买 |
| 18065 | 008924 | 建信医疗健康行业股票C | 2026-04-03 | 1.50970000 | 1.50970000 | 购买 |
| 18066 | 014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 2026-04-03 | 0.53180000 | 0.53180000 | 购买 |
| 18067 | 014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 2026-04-03 | 0.51390000 | 0.51390000 | 购买 |
| 18068 | 014257 | 国联恒泽纯债A | 2026-04-03 | 1.06990000 | 1.09490000 | 购买 |
| 18069 | 014258 | 国联恒泽纯债C | 2026-04-03 | 1.11310000 | 1.13810000 | 购买 |
| 18070 | 013193 | 华商稳健添利一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.13510000 | 1.13510000 | 购买 |
| 18071 | 013194 | 华商稳健添利一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.11600000 | 1.11600000 | 购买 |
| 18072 | 013956 | 华商医药消费精选混合A | 2026-04-03 | 0.74530000 | 0.74530000 | 购买 |
| 18073 | 013957 | 华商医药消费精选混合C | 2026-04-03 | 0.73250000 | 0.73250000 | 购买 |
| 18074 | 013863 | 财通多利债券C | 2026-04-03 | 1.13390000 | 1.13390000 | 购买 |
| 18075 | 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 2026-04-03 | 6.55580000 | 6.55580000 | 购买 |
| 18076 | 014282 | 中信保诚成长动力混合C | 2026-04-03 | 1.73230000 | 1.87270000 | 购买 |
| 18077 | 014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 2026-04-03 | 1.46310000 | 1.46310000 | 购买 |
| 18078 | 014048 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 2026-04-03 | 2.35400000 | 2.35400000 | 购买 |
| 18079 | 014035 | 长城悦享增利债券C | 2026-04-03 | 1.97020000 | 1.97020000 | 购买 |
| 18080 | 012812 | 国富鑫颐收益混合A | 2026-04-03 | 1.07760000 | 1.07760000 | 购买 |