| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18061 | 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-05-25 | 1.04890000 | 1.04890000 | 购买 |
| 18062 | 012856 | 银华顺益一年定期开放债券 | 2026-05-27 | 1.02580000 | 1.13380000 | 购买 |
| 18063 | 012706 | 中银核心精选混合A | 2026-05-27 | 1.16820000 | 1.16820000 | 购买 |
| 18064 | 012707 | 中银核心精选混合C | 2026-05-27 | 1.14780000 | 1.14780000 | 购买 |
| 18065 | 014226 | 中银中证800指数型发起式A | 2024-12-13 | 0.90910000 | 0.90910000 | 购买 |
| 18066 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 2024-12-13 | 0.89820000 | 0.89820000 | 购买 |
| 18067 | 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 2026-05-27 | 1.12430000 | 1.12430000 | 购买 |
| 18068 | 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 2026-05-27 | 1.11420000 | 1.11420000 | 购买 |
| 18069 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 2026-05-27 | 0.73610000 | 0.73610000 | 购买 |
| 18070 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 2026-05-27 | 0.73280000 | 0.73280000 | 购买 |
| 18071 | 014234 | 永赢轩益债券 | 2026-05-27 | 1.03630000 | 1.14730000 | 购买 |
| 18072 | 012694 | 汇添富国证生物医药ETF联接A | 2022-10-31 | 0.76090000 | 0.76090000 | 购买 |
| 18073 | 012695 | 汇添富国证生物医药ETF联接C | 2022-10-31 | 0.76040000 | 0.76040000 | 购买 |
| 18074 | 012685 | 长城优选招益一年混合A | 2025-07-24 | 1.01390000 | 1.01390000 | 购买 |
| 18075 | 012686 | 长城优选招益一年混合C | 2025-07-24 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 18076 | 012739 | 宝盈鸿翔债券 | -- | -- | 购买 | |
| 18077 | 013235 | 华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 2026-05-22 | 1.04620000 | 1.17090000 | 购买 |
| 18078 | 012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 2026-05-27 | 1.30200000 | 1.30200000 | 购买 |
| 18079 | 012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 2026-05-27 | 1.29100000 | 1.29100000 | 购买 |
| 18080 | 014248 | 兴业一年持有期债券A | 2026-05-27 | 1.14900000 | 1.14900000 | 购买 |