| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18061 | 013232 | 浙商智多盈债券C | 2026-10-09 | 1.03340000 | 1.03340000 | 购买 |
| 18062 | 014107 | 博时品质生活混合A | 2026-10-09 | 0.59780000 | 0.59780000 | 购买 |
| 18063 | 014108 | 博时品质生活混合C | 2026-10-09 | 0.58080000 | 0.58080000 | 购买 |
| 18064 | 014128 | 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 2024-11-18 | 0.59900000 | 0.59900000 | 购买 |
| 18065 | 014129 | 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 2024-11-18 | 0.59120000 | 0.59120000 | 购买 |
| 18066 | 014020 | 诺德量化先锋A | 2026-10-09 | 0.98950000 | 0.98950000 | 购买 |
| 18067 | 014021 | 诺德量化先锋C | 2026-10-09 | 0.96170000 | 0.96170000 | 购买 |
| 18068 | 013980 | 光大保德信恒鑫混合A | 2026-10-09 | 1.13180000 | 1.13180000 | 购买 |
| 18069 | 013981 | 光大保德信恒鑫混合C | 2026-10-09 | 1.11000000 | 1.11000000 | 购买 |
| 18070 | 012925 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | 2026-10-08 | 0.30420000 | 0.30420000 | 购买 |
| 18071 | 012924 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 2026-10-08 | 0.30420000 | 0.30420000 | 购买 |
| 18072 | 012424 | 汇添富鑫弘定开债A | 2026-10-09 | 1.08890000 | 1.13390000 | 购买 |
| 18073 | 012425 | 汇添富鑫弘定开债C | -- | -- | 购买 | |
| 18074 | 013910 | 兴业兴睿两年持有期混合A | 2026-10-09 | 1.29770000 | 1.29770000 | 购买 |
| 18075 | 013911 | 兴业兴睿两年持有期混合C | 2026-10-09 | 1.26690000 | 1.26690000 | 购买 |
| 18076 | 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债券 | 2026-10-09 | 1.02170000 | 1.15570000 | 购买 |
| 18077 | 013186 | 长城恒利债券A | 2026-10-09 | 1.01180000 | 1.10160000 | 购买 |
| 18078 | 013187 | 长城恒利债券C | 2026-10-09 | 1.01900000 | 1.08740000 | 购买 |
| 18079 | 014056 | 太平丰润一年定开债券发起式 | 2026-10-09 | 1.00550000 | 1.00550000 | 购买 |
| 18080 | 013851 | 中信建投低碳成长混合A | 2026-10-09 | 0.39120000 | 0.39120000 | 购买 |