| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18081 | 014612 | 富国核心科技12个月持有期混合C | 2025-06-17 | 0.95820000 | 0.95820000 | 购买 |
| 18082 | 014347 | 富国趋势优先混合A | 2025-06-17 | 0.76060000 | 0.76060000 | 购买 |
| 18083 | 014348 | 富国趋势优先混合C | 2025-06-17 | 0.74520000 | 0.74520000 | 购买 |
| 18084 | 014472 | 景顺长城远见成长混合A | 2025-06-17 | 1.05660000 | 1.05660000 | 购买 |
| 18085 | 014473 | 景顺长城远见成长混合C | 2025-06-17 | 1.03530000 | 1.03530000 | 购买 |
| 18086 | 014585 | 银华心兴三年持有期混合A | 2025-06-17 | 0.86830000 | 0.86830000 | 购买 |
| 18087 | 014586 | 银华心兴三年持有期混合C | 2025-06-17 | 0.85660000 | 0.85660000 | 购买 |
| 18088 | 014199 | 建信沃信一年持有混合A | 2025-06-17 | 0.65610000 | 0.65610000 | 购买 |
| 18089 | 014200 | 建信沃信一年持有混合C | 2025-06-17 | 0.64730000 | 0.64730000 | 购买 |
| 18090 | 014471 | 富安达新兴成长混合C | 2025-06-17 | 0.56000000 | 0.56000000 | 购买 |
| 18091 | 014470 | 富安达健康人生混合C | 2025-06-17 | 1.33350000 | 1.33350000 | 购买 |
| 18092 | 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2025-06-17 | 1.04480000 | 1.10730000 | 购买 |
| 18093 | 014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 2025-06-17 | 0.69740000 | 0.69740000 | 购买 |
| 18094 | 014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 2025-06-17 | 0.68320000 | 0.68320000 | 购买 |
| 18095 | 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 2025-06-17 | 1.20120000 | 1.20120000 | 购买 |
| 18096 | 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 2025-06-17 | 1.18090000 | 1.18090000 | 购买 |
| 18097 | 014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 2025-01-17 | 0.77560000 | 0.77560000 | 购买 |
| 18098 | 014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 2025-01-17 | 0.76640000 | 0.76640000 | 购买 |
| 18099 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | 购买 | |
| 18100 | 851088 | 海通量化成长精选A | 2025-06-17 | 1.04290000 | 1.23290000 | 购买 |