| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18081 | 012813 | 国富鑫颐收益混合C | 2026-04-03 | 1.06450000 | 1.06450000 | 购买 |
| 18082 | 013059 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 2026-04-01 | 0.99390000 | 0.99390000 | 购买 |
| 18083 | 013498 | 银华永丰债券 | 2026-04-03 | 1.03250000 | 1.13050000 | 购买 |
| 18084 | 013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 2026-04-03 | 1.19920000 | 1.19920000 | 购买 |
| 18085 | 013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 2026-04-03 | 1.17580000 | 1.17580000 | 购买 |
| 18086 | 014307 | 嘉实多元动力混合A | 2026-04-03 | 0.73280000 | 0.73280000 | 购买 |
| 18087 | 014308 | 嘉实多元动力混合C | 2026-04-03 | 0.71420000 | 0.71420000 | 购买 |
| 18088 | 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 2026-04-03 | 0.75800000 | 0.75800000 | 购买 |
| 18089 | 014381 | 长城久源混合C | 2026-04-03 | 1.03700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 18090 | 014367 | 招商添悦纯债D | 2026-04-03 | 1.06280000 | 1.18220000 | 购买 |
| 18091 | 014155 | 国泰海通中证500指数增强A | 2026-04-03 | 1.37130000 | 1.37130000 | 购买 |
| 18092 | 014156 | 国泰海通中证500指数增强C | 2026-04-03 | 1.34800000 | 1.34800000 | 购买 |
| 18093 | 014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.01260000 | 1.01260000 | 购买 |
| 18094 | 014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 18095 | 013972 | 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 2026-04-03 | 1.10310000 | 1.10310000 | 购买 |
| 18096 | 013973 | 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 2026-04-03 | 1.09540000 | 1.09540000 | 购买 |
| 18097 | 014344 | 鹏华中证500指数增强A | 2026-04-03 | 1.46820000 | 1.46820000 | 购买 |
| 18098 | 014345 | 鹏华中证500指数增强C | 2026-04-03 | 1.44370000 | 1.44370000 | 购买 |
| 18099 | 012936 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 2026-04-02 | 0.73590000 | 0.73590000 | 购买 |
| 18100 | 013611 | 工银民瑞一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.09750000 | 1.09750000 | 购买 |