| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18081 | 014249 | 兴业一年持有期债券C | 2026-05-27 | 1.13900000 | 1.13900000 | 购买 |
| 18082 | 012665 | 国寿安保裕祥混合A | 2023-03-27 | 0.91700000 | 0.91700000 | 购买 |
| 18083 | 012666 | 国寿安保裕祥混合C | 2023-03-27 | 0.91910000 | 0.91910000 | 购买 |
| 18084 | 014143 | 银河创新混合C | 2026-05-27 | 12.78980000 | 12.78980000 | 购买 |
| 18085 | 014038 | 交银启诚混合A | 2026-05-27 | 1.38270000 | 1.38270000 | 购买 |
| 18086 | 014039 | 交银启诚混合C | 2026-05-27 | 1.33470000 | 1.33470000 | 购买 |
| 18087 | 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 2024-12-13 | 0.76620000 | 0.76620000 | 购买 |
| 18088 | 013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 2024-12-13 | 0.76160000 | 0.76160000 | 购买 |
| 18089 | 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 2026-05-27 | 1.29900000 | 1.29900000 | 购买 |
| 18090 | 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 2026-05-27 | 1.28470000 | 1.28470000 | 购买 |
| 18091 | 013480 | 华宝国证治理指数发起A | 2024-12-13 | 0.97260000 | 0.97260000 | 购买 |
| 18092 | 013481 | 华宝国证治理指数发起C | 2024-12-13 | 0.96400000 | 0.96400000 | 购买 |
| 18093 | 013037 | 长城大健康混合A | 2026-05-27 | 0.85130000 | 0.85130000 | 购买 |
| 18094 | 013038 | 长城大健康混合C | 2026-05-27 | 0.82170000 | 0.82170000 | 购买 |
| 18095 | 014022 | 大摩养老2040混合(FOF) | 2024-12-13 | 0.92270000 | 0.92270000 | 购买 |
| 18096 | 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 2026-05-27 | 1.15860000 | 1.15860000 | 购买 |
| 18097 | 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 2026-05-27 | 1.13840000 | 1.13840000 | 购买 |
| 18098 | 014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 2026-05-27 | 1.19870000 | 1.23870000 | 购买 |
| 18099 | 014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C | 2026-05-27 | 1.18220000 | 1.22220000 | 购买 |
| 18100 | 014127 | 融通核心价值混合(QDII)C | 2026-05-26 | 1.14490000 | 1.14490000 | 购买 |