| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18101 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | 购买 | |
| 18102 | 851088 | 海通量化成长精选A | 2025-06-20 | 1.02540000 | 1.21540000 | 购买 |
| 18103 | 850010 | 海通量化成长精选B | 2025-06-20 | 1.02870000 | 1.21870000 | 购买 |
| 18104 | 851099 | 海通量化成长精选C | 2025-06-20 | 1.00850000 | 1.19850000 | 购买 |
| 18105 | 014224 | 大成聚优成长混合A | 2025-06-20 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |
| 18106 | 014225 | 大成聚优成长混合C | 2025-06-20 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 18107 | 014600 | 博时回报严选混合A | 2025-06-20 | 0.88900000 | 0.88900000 | 购买 |
| 18108 | 014601 | 博时回报严选混合C | 2025-06-20 | 0.87420000 | 0.87420000 | 购买 |
| 18109 | 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 2025-06-20 | 1.11530000 | 1.11530000 | 购买 |
| 18110 | 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 2025-06-20 | 1.10750000 | 1.10750000 | 购买 |
| 18111 | 014598 | 永赢合享混合发起A | 2025-06-20 | 1.16520000 | 1.16520000 | 购买 |
| 18112 | 014599 | 永赢合享混合发起C | 2025-06-20 | 1.14970000 | 1.14970000 | 购买 |
| 18113 | 014581 | 东吴阿尔法混合C | 2025-06-20 | 1.12480000 | 1.12480000 | 购买 |
| 18114 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 2025-06-20 | 0.45380000 | 0.45380000 | 购买 |
| 18115 | 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C | 2025-06-20 | 1.11130000 | 1.11130000 | 购买 |
| 18116 | 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 2025-06-20 | 1.05230000 | 1.12910000 | 购买 |
| 18117 | 014591 | 广发瑞誉一年持有期混合A | 2025-06-20 | 1.24880000 | 1.24880000 | 购买 |
| 18118 | 014592 | 广发瑞誉一年持有期混合C | 2025-06-20 | 1.23190000 | 1.23190000 | 购买 |
| 18119 | 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 2025-06-20 | 1.12940000 | 1.12940000 | 购买 |
| 18120 | 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 2025-06-20 | 1.11780000 | 1.11780000 | 购买 |