| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18101 | 940018 | 华泰紫金天天发货币 | 2026-05-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 18102 | 970098 | 东证融汇鑫享30天滚动A | 2025-12-05 | 1.13750000 | 1.61510000 | 购买 |
| 18103 | 970099 | 东证融汇鑫享30天滚动C | 2025-12-05 | 1.12400000 | 1.12400000 | 购买 |
| 18104 | 013573 | 中邮鑫溢中短债债券A | 2026-05-27 | 1.11250000 | 1.11250000 | 购买 |
| 18105 | 013574 | 中邮鑫溢中短债债券C | 2026-05-27 | 1.09880000 | 1.09880000 | 购买 |
| 18106 | 014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 2026-05-27 | 1.33900000 | 1.33900000 | 购买 |
| 18107 | 014008 | 华安制造升级一年持有混合C | 2026-05-27 | 1.30390000 | 1.30390000 | 购买 |
| 18108 | 014378 | 创金合信尊睿债券A | 2026-05-27 | 1.02230000 | 1.15060000 | 购买 |
| 18109 | 014379 | 创金合信尊睿债券C | 2026-05-27 | 1.05410000 | 1.14340000 | 购买 |
| 18110 | 014055 | 太平恒兴纯债 | 2026-05-27 | 1.08090000 | 1.12270000 | 购买 |
| 18111 | 013009 | 万家港股通精选混合A | 2026-05-27 | 1.00700000 | 1.00700000 | 购买 |
| 18112 | 013010 | 万家港股通精选混合C | 2026-05-27 | 0.98520000 | 0.98520000 | 购买 |
| 18113 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 2026-05-27 | 0.93770000 | 0.93770000 | 购买 |
| 18114 | 012742 | 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 | 2026-05-27 | 1.04440000 | 1.09440000 | 购买 |
| 18115 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 2026-05-27 | 2.28900000 | 2.28900000 | 购买 |
| 18116 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 2026-05-27 | 2.27970000 | 2.27970000 | 购买 |
| 18117 | 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 2026-05-27 | 1.07150000 | 1.14950000 | 购买 |
| 18118 | 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 2026-05-27 | 1.08520000 | 1.14930000 | 购买 |
| 18119 | 012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 2026-05-27 | 1.49730000 | 1.49730000 | 购买 |
| 18120 | 012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 2026-05-27 | 1.47850000 | 1.47850000 | 购买 |