| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18101 | 013612 | 工银民瑞一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.07920000 | 1.07920000 | 购买 |
| 18102 | 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 2026-04-03 | 1.07010000 | 1.08600000 | 购买 |
| 18103 | 012787 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 0.97050000 | 0.97050000 | 购买 |
| 18104 | 012788 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | 2026-04-01 | 0.95650000 | 0.95650000 | 购买 |
| 18105 | 014380 | 建信中国制造2025股票C | 2026-04-03 | 1.47730000 | 1.47730000 | 购买 |
| 18106 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 2026-04-03 | 1.70300000 | 1.70300000 | 购买 |
| 18107 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 2026-04-03 | 1.06100000 | 1.06100000 | 购买 |
| 18108 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 2026-04-03 | 1.05620000 | 1.05620000 | 购买 |
| 18109 | 012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 2026-04-03 | 1.13050000 | 1.13050000 | 购买 |
| 18110 | 012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 2026-04-03 | 1.11200000 | 1.11200000 | 购买 |
| 18111 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 2026-04-03 | 1.12950000 | 1.12950000 | 购买 |
| 18112 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 2026-04-03 | 1.11030000 | 1.11030000 | 购买 |
| 18113 | 013459 | 华夏稳鑫增利80天债券A | 2026-04-03 | 1.13040000 | 1.13040000 | 购买 |
| 18114 | 013460 | 华夏稳鑫增利80天债券C | 2026-04-03 | 1.12070000 | 1.12070000 | 购买 |
| 18115 | 013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-03-03 | 0.96190000 | 0.96190000 | 购买 |
| 18116 | 013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-03-03 | 0.95320000 | 0.95320000 | 购买 |
| 18117 | 014209 | 民生加银恒祥债券 | 2026-04-03 | 1.06500000 | 1.12730000 | 购买 |
| 18118 | 013682 | 德邦锐丰债券A | -- | -- | 购买 | |
| 18119 | 013683 | 德邦锐丰债券C | -- | -- | 购买 | |
| 18120 | 014207 | 华安产业精选混合A | 2026-04-03 | 1.28520000 | 1.28520000 | 购买 |