| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18101 | 014164 | 富国融享18个月定期开放混合C | 2026-10-09 | 1.28080000 | 1.28080000 | 购买 |
| 18102 | 013883 | 交银启明混合C | 2026-10-09 | 2.35120000 | 2.51720000 | 购买 |
| 18103 | 013885 | 交银阿尔法核心混合C | 2026-10-09 | 4.27620000 | 4.27620000 | 购买 |
| 18104 | 159756 | BOCI电池ETF | -- | -- | 购买 | |
| 18105 | 014185 | 招商专精特新股票A | 2026-10-09 | 1.55060000 | 1.55060000 | 购买 |
| 18106 | 014186 | 招商专精特新股票C | 2026-10-09 | 1.49170000 | 1.49170000 | 购买 |
| 18107 | 013166 | 东兴宸祥量化混合A | 2026-10-09 | 1.43410000 | 1.43410000 | 购买 |
| 18108 | 013167 | 东兴宸祥量化混合C | 2026-10-09 | 1.42710000 | 1.42710000 | 购买 |
| 18109 | 012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 2026-09-22 | 1.05570000 | 1.05570000 | 购买 |
| 18110 | 012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 2026-09-22 | 1.03560000 | 1.03560000 | 购买 |
| 18111 | 014144 | 长信先进装备三个月持有混合A | 2026-10-09 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |
| 18112 | 013645 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A | 2026-10-09 | 1.11720000 | 1.16100000 | 购买 |
| 18113 | 013646 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C | 2026-10-09 | 1.11730000 | 1.16110000 | 购买 |
| 18114 | 014145 | 长信先进装备三个月持有混合C | 2026-10-09 | 0.98460000 | 0.98460000 | 购买 |
| 18115 | 014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 2026-10-09 | 1.03800000 | 1.03800000 | 购买 |
| 18116 | 014167 | 永赢华嘉信用债C | 2026-10-09 | 1.22300000 | 1.22300000 | 购买 |
| 18117 | 010217 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.06340000 | 1.06400000 | 购买 |
| 18118 | 013663 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A | 2026-10-09 | 1.13850000 | 1.13850000 | 购买 |
| 18119 | 013664 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C | 2026-10-09 | 1.12740000 | 1.12740000 | 购买 |
| 18120 | 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | 2026-10-09 | 1.19720000 | 1.19720000 | 购买 |