| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18121 | 013715 | 方正富邦泰利12个月持有期混合C | 2025-06-16 | 0.97250000 | 0.97250000 | 购买 |
| 18122 | 014498 | 诺安鸿鑫混合C | 2025-06-16 | 1.44730000 | 1.44730000 | 购买 |
| 18123 | 013159 | 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 | 2025-06-13 | 1.06750000 | 1.12340000 | 购买 |
| 18124 | 014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 2025-06-16 | 1.85570000 | 1.85570000 | 购买 |
| 18125 | 014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 2025-06-16 | 1.68360000 | 1.68360000 | 购买 |
| 18126 | 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 2025-06-16 | 0.94580000 | 0.94580000 | 购买 |
| 18127 | 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 2025-06-16 | 0.93820000 | 0.93820000 | 购买 |
| 18128 | 014536 | 诺安高端制造股票C | 2025-06-16 | 1.34900000 | 1.34900000 | 购买 |
| 18129 | 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 2025-06-16 | 3.31500000 | 3.31500000 | 购买 |
| 18130 | 014497 | 诺安研究优选混合C | 2025-06-16 | 0.73630000 | 0.73630000 | 购买 |
| 18131 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 2025-06-17 | 0.65700000 | 0.65700000 | 购买 |
| 18132 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 2025-06-17 | 0.65480000 | 0.65480000 | 购买 |
| 18133 | 013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | 2025-06-13 | 0.97850000 | 0.97850000 | 购买 |
| 18134 | 013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 2025-06-13 | 0.95340000 | 0.95340000 | 购买 |
| 18135 | 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 2025-06-13 | 0.75930000 | 0.75930000 | 购买 |
| 18136 | 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | 2025-06-13 | 0.73900000 | 0.73900000 | 购买 |
| 18137 | 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 2025-01-03 | 0.62310000 | 0.62310000 | 购买 |
| 18138 | 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 2025-01-03 | 0.61390000 | 0.61390000 | 购买 |
| 18139 | 014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 2025-06-17 | 0.82670000 | 0.82670000 | 购买 |
| 18140 | 014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 2025-06-17 | 0.81830000 | 0.81830000 | 购买 |