| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18121 | 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C | 2026-10-09 | 1.17440000 | 1.17440000 | 购买 |
| 18122 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 2026-10-09 | 1.63350000 | 1.63350000 | 购买 |
| 18123 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 2026-10-09 | 1.60970000 | 1.60970000 | 购买 |
| 18124 | 012708 | 东方红中证东方红红利低波动指数A | 2026-10-09 | 1.37970000 | 1.47370000 | 购买 |
| 18125 | 012709 | 东方红中证东方红红利低波动指数C | 2026-10-09 | 1.36480000 | 1.44980000 | 购买 |
| 18126 | 159799 | 平安中证港股通消费ETF | -- | -- | 购买 | |
| 18127 | 970084 | 国联汇富债券A | 2025-11-11 | 1.12080000 | 1.12080000 | 购买 |
| 18128 | 970085 | 国联汇富债券C | 2025-11-11 | 1.52250000 | 1.52250000 | 购买 |
| 18129 | 013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 2026-10-09 | 1.01580000 | 1.14080000 | 购买 |
| 18130 | 014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 2026-10-09 | 1.13280000 | 1.18290000 | 购买 |
| 18131 | 014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 2026-10-09 | 1.13260000 | 1.17260000 | 购买 |
| 18132 | 012669 | 南方新兴产业混合A | 2026-10-09 | 1.38020000 | 1.38020000 | 购买 |
| 18133 | 012670 | 南方新兴产业混合C | 2026-10-09 | 1.34300000 | 1.34300000 | 购买 |
| 18134 | 014068 | 工银悦享混合A | 2026-10-09 | 0.79370000 | 0.79370000 | 购买 |
| 18135 | 014069 | 工银悦享混合C | 2026-10-09 | 0.77430000 | 0.77430000 | 购买 |
| 18136 | 014232 | 博时专精特新主题混合A | 2026-10-09 | 1.40650000 | 1.40650000 | 购买 |
| 18137 | 014233 | 博时专精特新主题混合C | 2026-10-09 | 1.37290000 | 1.37290000 | 购买 |
| 18138 | 506009 | 国泰科创板两年定期开放混合 | 2026-10-09 | 1.82440000 | 2.06110000 | 购买 |
| 18139 | 013726 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合A | 2026-10-09 | 1.03440000 | 1.03440000 | 购买 |
| 18140 | 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合C | 2026-10-09 | 1.01440000 | 1.01440000 | 购买 |