| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18121 | 013520 | 富荣中短债债券A | 2026-05-27 | 0.98360000 | 0.98360000 | 购买 |
| 18122 | 013521 | 富荣中短债债券C | 2026-05-27 | 0.97460000 | 0.97460000 | 购买 |
| 18123 | 014292 | 嘉实产业领先混合A | 2026-05-27 | 1.45690000 | 1.45690000 | 购买 |
| 18124 | 014293 | 嘉实产业领先混合C | 2026-05-27 | 1.41860000 | 1.41860000 | 购买 |
| 18125 | 012876 | 富荣福耀混合A | 2026-05-27 | 1.18870000 | 1.18870000 | 购买 |
| 18126 | 012877 | 富荣福耀混合C | 2026-05-27 | 1.16770000 | 1.16770000 | 购买 |
| 18127 | 013089 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-12-20 | 0.83910000 | 0.83910000 | 购买 |
| 18128 | 013090 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-12-20 | 0.83410000 | 0.83410000 | 购买 |
| 18129 | 013884 | 交银主题优选混合C | 2026-05-27 | 2.44060000 | 2.44060000 | 购买 |
| 18130 | 014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 2026-05-27 | 4.55190000 | 5.05190000 | 购买 |
| 18131 | 014179 | 中银证券远见价值混合A | 2026-05-27 | 1.05240000 | 1.05240000 | 购买 |
| 18132 | 014180 | 中银证券远见价值混合C | 2026-05-27 | 1.03390000 | 1.03390000 | 购买 |
| 18133 | 008923 | 建信医疗健康行业股票A | 2026-05-27 | 1.35340000 | 1.35340000 | 购买 |
| 18134 | 008924 | 建信医疗健康行业股票C | 2026-05-27 | 1.32990000 | 1.32990000 | 购买 |
| 18135 | 014228 | 浦银安盛品质优选混合A | 2026-05-27 | 0.55550000 | 0.55550000 | 购买 |
| 18136 | 014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 2026-05-27 | 0.53620000 | 0.53620000 | 购买 |
| 18137 | 014257 | 国联恒泽纯债A | 2026-05-27 | 1.08550000 | 1.11050000 | 购买 |
| 18138 | 014258 | 国联恒泽纯债C | 2026-05-27 | 1.12880000 | 1.15380000 | 购买 |
| 18139 | 013193 | 华商稳健添利一年持有混合A | 2026-05-27 | 1.16540000 | 1.16540000 | 购买 |
| 18140 | 013194 | 华商稳健添利一年持有混合C | 2026-05-27 | 1.14510000 | 1.14510000 | 购买 |