| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18141 | 013771 | 中加龙头精选混合A | 2025-06-16 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 18142 | 013772 | 中加龙头精选混合C | 2025-06-16 | 0.98820000 | 0.98820000 | 购买 |
| 18143 | 013326 | 万家景气驱动混合A | 2025-06-16 | 0.74410000 | 0.74410000 | 购买 |
| 18144 | 013327 | 万家景气驱动混合C | 2025-06-16 | 0.73120000 | 0.73120000 | 购买 |
| 18145 | 014627 | 财通福瑞混合发起(LOF)C | 2025-06-16 | 0.89550000 | 0.89550000 | 购买 |
| 18146 | 014628 | 财通福盛混合发起(LOF)C | 2025-06-16 | 0.87100000 | 0.87100000 | 购买 |
| 18147 | 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 2025-06-16 | 1.08170000 | 1.11560000 | 购买 |
| 18148 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 2025-06-16 | 1.07320000 | 1.10120000 | 购买 |
| 18149 | 014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 2025-06-16 | 0.91190000 | 0.91190000 | 购买 |
| 18150 | 014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 2025-06-16 | 0.89960000 | 0.89960000 | 购买 |
| 18151 | 014519 | 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 2025-06-16 | 1.14050000 | 1.14050000 | 购买 |
| 18152 | 014520 | 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 2025-06-16 | 1.12680000 | 1.12680000 | 购买 |
| 18153 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 2025-06-16 | 0.56090000 | 0.56090000 | 购买 |
| 18154 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 2025-06-16 | 0.55620000 | 0.55620000 | 购买 |
| 18155 | 014663 | 富国创新发展两年定期开放混合A | 2025-06-16 | 1.14460000 | 1.14460000 | 购买 |
| 18156 | 014664 | 富国创新发展两年定期开放混合C | 2025-06-16 | 1.12130000 | 1.12130000 | 购买 |
| 18157 | 013590 | 南方比较优势混合A | 2025-06-16 | 0.98560000 | 0.98560000 | 购买 |
| 18158 | 013591 | 南方比较优势混合C | 2025-06-16 | 0.96600000 | 0.96600000 | 购买 |
| 18159 | 014597 | 华泰柏瑞富利混合C | 2025-06-16 | 2.04720000 | 2.13800000 | 购买 |
| 18160 | 014638 | 银华安鑫短债债券D | 2025-06-16 | 1.06690000 | 1.11190000 | 购买 |