| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18141 | 013956 | 华商医药消费精选混合A | 2026-05-27 | 0.64920000 | 0.64920000 | 购买 |
| 18142 | 013957 | 华商医药消费精选混合C | 2026-05-27 | 0.63760000 | 0.63760000 | 购买 |
| 18143 | 013863 | 财通多利债券C | 2026-05-27 | 1.13830000 | 1.13830000 | 购买 |
| 18144 | 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 2026-05-27 | 8.86570000 | 8.86570000 | 购买 |
| 18145 | 014282 | 中信保诚成长动力混合C | 2026-05-27 | 2.63490000 | 2.77530000 | 购买 |
| 18146 | 014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 2026-05-27 | 1.74120000 | 1.74120000 | 购买 |
| 18147 | 014048 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 2026-05-27 | 2.88800000 | 2.88800000 | 购买 |
| 18148 | 014035 | 长城悦享增利债券C | 2026-05-27 | 1.96460000 | 1.96460000 | 购买 |
| 18149 | 012812 | 国富鑫颐收益混合A | 2026-05-27 | 1.09060000 | 1.09060000 | 购买 |
| 18150 | 012813 | 国富鑫颐收益混合C | 2026-05-27 | 1.07690000 | 1.07690000 | 购买 |
| 18151 | 013059 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 2026-05-25 | 1.02220000 | 1.02220000 | 购买 |
| 18152 | 013498 | 银华永丰债券 | 2026-05-27 | 1.03760000 | 1.13560000 | 购买 |
| 18153 | 013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 2026-05-27 | 1.21690000 | 1.21690000 | 购买 |
| 18154 | 013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 2026-05-27 | 1.19230000 | 1.19230000 | 购买 |
| 18155 | 014307 | 嘉实多元动力混合A | 2026-05-27 | 0.77110000 | 0.77110000 | 购买 |
| 18156 | 014308 | 嘉实多元动力混合C | 2026-05-27 | 0.75090000 | 0.75090000 | 购买 |
| 18157 | 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 2026-05-27 | 0.81950000 | 0.81950000 | 购买 |
| 18158 | 014381 | 长城久源混合C | 2026-05-27 | 1.26430000 | 1.26430000 | 购买 |
| 18159 | 014367 | 招商添悦纯债D | 2026-05-27 | 1.07010000 | 1.18950000 | 购买 |
| 18160 | 014155 | 国泰海通中证500指数增强A | 2026-05-27 | 1.52200000 | 1.52200000 | 购买 |