| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18141 | 013924 | 同泰同享混合A | -- | -- | 购买 | |
| 18142 | 013925 | 同泰同享混合C | -- | -- | 购买 | |
| 18143 | 012262 | 华宝可持续发展混合A | 2026-10-09 | 0.94930000 | 0.94930000 | 购买 |
| 18144 | 012263 | 华宝可持续发展混合C | 2026-10-09 | 0.93110000 | 0.93110000 | 购买 |
| 18145 | 014106 | 融通成长30灵活配置混合C | 2026-10-09 | 3.62400000 | 3.84400000 | 购买 |
| 18146 | 014109 | 融通内需驱动混合C | 2026-10-09 | 2.82400000 | 2.82400000 | 购买 |
| 18147 | 890005 | 长江尊利债券型A | 2026-10-09 | 1.20470000 | 1.80400000 | 购买 |
| 18148 | 013971 | 长江尊利债券型C | 2026-10-09 | 1.20740000 | 1.20740000 | 购买 |
| 18149 | 012586 | 南方港股创新视野一年持有混合A | 2026-10-09 | 1.39400000 | 1.39400000 | 购买 |
| 18150 | 012587 | 南方港股创新视野一年持有混合C | 2026-10-09 | 1.35330000 | 1.35330000 | 购买 |
| 18151 | 013008 | 淳厚稳宁6个月定开债 | 2026-10-09 | 1.04420000 | 1.09370000 | 购买 |
| 18152 | 014158 | 博时浦惠一年持有期混合A | 2026-10-09 | 1.22290000 | 1.22290000 | 购买 |
| 18153 | 014159 | 博时浦惠一年持有期混合C | 2026-10-09 | 1.20040000 | 1.20040000 | 购买 |
| 18154 | 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A | 2026-10-09 | 1.13960000 | 1.16060000 | 购买 |
| 18155 | 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C | 2026-10-09 | 1.13190000 | 1.14990000 | 购买 |
| 18156 | 014237 | 东财中证新能源指数增强A | 2026-10-09 | 0.57130000 | 0.57130000 | 购买 |
| 18157 | 014238 | 东财中证新能源指数增强C | 2026-10-09 | 0.56310000 | 0.56310000 | 购买 |
| 18158 | 012673 | 国新国证融兴6个月定开混合A | 2024-05-23 | 0.72110000 | 0.72110000 | 购买 |
| 18159 | 012674 | 国新国证融兴6个月定开混合C | 2024-05-23 | 0.71780000 | 0.71780000 | 购买 |
| 18160 | 013751 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 2026-10-09 | 1.15190000 | 1.15190000 | 购买 |