| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18161 | 014156 | 国泰海通中证500指数增强C | 2026-05-27 | 1.49520000 | 1.49520000 | 购买 |
| 18162 | 014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 2026-05-27 | 1.14740000 | 1.14740000 | 购买 |
| 18163 | 014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 2026-05-27 | 1.14000000 | 1.14000000 | 购买 |
| 18164 | 013972 | 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 2026-05-27 | 1.10620000 | 1.10620000 | 购买 |
| 18165 | 013973 | 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 2026-05-27 | 1.09820000 | 1.09820000 | 购买 |
| 18166 | 014344 | 鹏华中证500指数增强A | 2026-05-27 | 1.65810000 | 1.65810000 | 购买 |
| 18167 | 014345 | 鹏华中证500指数增强C | 2026-05-27 | 1.62950000 | 1.62950000 | 购买 |
| 18168 | 012936 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 2026-05-26 | 0.88810000 | 0.88810000 | 购买 |
| 18169 | 013611 | 工银民瑞一年持有混合A | 2026-05-27 | 1.12890000 | 1.12890000 | 购买 |
| 18170 | 013612 | 工银民瑞一年持有混合C | 2026-05-27 | 1.10950000 | 1.10950000 | 购买 |
| 18171 | 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 2026-05-27 | 1.07740000 | 1.09330000 | 购买 |
| 18172 | 012787 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 2026-05-25 | 1.11020000 | 1.11020000 | 购买 |
| 18173 | 012788 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | 2026-05-25 | 1.09360000 | 1.09360000 | 购买 |
| 18174 | 014380 | 建信中国制造2025股票C | 2026-05-27 | 2.12110000 | 2.12110000 | 购买 |
| 18175 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 2026-05-27 | 2.01100000 | 2.01100000 | 购买 |
| 18176 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 2026-05-27 | 1.08630000 | 1.08630000 | 购买 |
| 18177 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 2026-05-27 | 1.08130000 | 1.08130000 | 购买 |
| 18178 | 012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 2026-05-27 | 1.22640000 | 1.22640000 | 购买 |
| 18179 | 012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 2026-05-27 | 1.20560000 | 1.20560000 | 购买 |
| 18180 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 2026-05-27 | 1.76610000 | 1.76610000 | 购买 |