| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18161 | 013257 | 南方通元6个月持有债券A | 2025-06-16 | 1.01310000 | 1.01310000 | 购买 |
| 18162 | 013258 | 南方通元6个月持有债券C | 2025-06-16 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 18163 | 011001 | 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 2025-06-16 | 0.97450000 | 0.97450000 | 购买 |
| 18164 | 014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 2025-06-16 | 1.11220000 | 1.11220000 | 购买 |
| 18165 | 014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 2025-06-16 | 1.10830000 | 1.10830000 | 购买 |
| 18166 | 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | 2025-06-12 | 0.88230000 | 0.88230000 | 购买 |
| 18167 | 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | 2025-06-12 | 0.87040000 | 0.87040000 | 购买 |
| 18168 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | 购买 | |
| 18169 | 014610 | 鹏华兴鑫宝货币C | 2025-06-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 18170 | 014499 | 南方转型增长灵活配置混合C | 2025-06-16 | 1.79810000 | 1.79810000 | 购买 |
| 18171 | 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 2025-06-13 | 1.04240000 | 1.04240000 | 购买 |
| 18172 | 013000 | 广发盛泽一年持有期混合A | 2025-06-16 | 1.01150000 | 1.01150000 | 购买 |
| 18173 | 013001 | 广发盛泽一年持有期混合C | 2025-06-16 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 18174 | 014630 | 汇添富中证人工智能主题ETF联接A | 2022-11-21 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 18175 | 014631 | 汇添富中证人工智能主题ETF联接C | 2022-11-21 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 18176 | 014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 | 2025-06-16 | 0.97550000 | 0.97550000 | 购买 |
| 18177 | 970117 | 东吴裕丰6个月持有债券A | 2024-12-27 | 1.08670000 | 1.44180000 | 购买 |
| 18178 | 970118 | 东吴裕丰6个月持有债券C | 2024-12-27 | 1.07530000 | 1.07530000 | 购买 |
| 18179 | 970050 | 东海海睿锐意3个月定开 | 2025-06-16 | 0.69720000 | 0.92720000 | 购买 |
| 18180 | 014131 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 2025-06-16 | 0.45030000 | 0.45030000 | 购买 |