| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18181 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 2026-05-27 | 1.73510000 | 1.73510000 | 购买 |
| 18182 | 013459 | 华夏稳鑫增利80天债券A | 2026-05-27 | 1.13870000 | 1.13870000 | 购买 |
| 18183 | 013460 | 华夏稳鑫增利80天债券C | 2026-05-27 | 1.12860000 | 1.12860000 | 购买 |
| 18184 | 013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-03-03 | 0.96190000 | 0.96190000 | 购买 |
| 18185 | 013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-03-03 | 0.95320000 | 0.95320000 | 购买 |
| 18186 | 014209 | 民生加银恒祥债券 | 2026-05-27 | 1.07240000 | 1.13470000 | 购买 |
| 18187 | 013682 | 德邦锐丰债券A | -- | -- | 购买 | |
| 18188 | 013683 | 德邦锐丰债券C | -- | -- | 购买 | |
| 18189 | 014207 | 华安产业精选混合A | 2026-05-27 | 1.57680000 | 1.57680000 | 购买 |
| 18190 | 014208 | 华安产业精选混合C | 2026-05-27 | 1.54230000 | 1.54230000 | 购买 |
| 18191 | 014114 | 广发沪港深医药混合A | 2026-05-27 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 18192 | 014115 | 广发沪港深医药混合C | 2026-05-27 | 1.02150000 | 1.02150000 | 购买 |
| 18193 | 014045 | 银华积极成长混合C | 2026-05-27 | 1.90020000 | 1.90020000 | 购买 |
| 18194 | 014044 | 银华富利精选混合C | 2026-05-27 | 0.52620000 | 0.52620000 | 购买 |
| 18195 | 014080 | 交银启汇混合C | 2026-05-27 | 0.94020000 | 0.94020000 | 购买 |
| 18196 | 013348 | 创金合信大健康混合A | 2026-05-27 | 0.59760000 | 0.59760000 | 购买 |
| 18197 | 013349 | 创金合信大健康混合C | 2026-05-27 | 0.58490000 | 0.58490000 | 购买 |
| 18198 | 014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 2026-05-27 | 1.07640000 | 1.07640000 | 购买 |
| 18199 | 014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 2026-05-27 | 1.04810000 | 1.04810000 | 购买 |
| 18200 | 014014 | 招商臻选平衡混合A | 2023-10-17 | 0.83770000 | 0.83770000 | 购买 |