| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18181 | 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 2026-10-09 | 2.26220000 | 2.26220000 | 购买 |
| 18182 | 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 2026-10-09 | 1.11010000 | 1.37010000 | 购买 |
| 18183 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 2026-10-09 | 1.83390000 | 1.89690000 | 购买 |
| 18184 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 2026-10-09 | 1.79740000 | 1.86040000 | 购买 |
| 18185 | 013757 | 泰信均衡价值混合A | 2026-10-08 | 0.63520000 | 0.63520000 | 购买 |
| 18186 | 013758 | 泰信均衡价值混合C | 2026-10-09 | 0.63030000 | 0.63030000 | 购买 |
| 18187 | 014277 | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 2026-10-09 | 1.11530000 | 1.51530000 | 购买 |
| 18188 | 014278 | 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 2026-10-09 | 1.08240000 | 1.48240000 | 购买 |
| 18189 | 014283 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 2026-10-08 | 1.63590000 | 1.63590000 | 购买 |
| 18190 | 014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 2026-10-09 | 1.06560000 | 1.12360000 | 购买 |
| 18191 | 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 2026-10-09 | 1.05820000 | 1.13820000 | 购买 |
| 18192 | 014096 | 交银经济新动力混合C | 2026-10-09 | 3.45070000 | 3.45070000 | 购买 |
| 18193 | 014074 | 嘉实内需精选混合A | 2026-10-08 | 0.57520000 | 0.57520000 | 购买 |
| 18194 | 014075 | 嘉实内需精选混合C | 2026-10-08 | 0.55940000 | 0.55940000 | 购买 |
| 18195 | 013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 2026-10-09 | 1.24500000 | 1.24500000 | 购买 |
| 18196 | 013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 2026-10-09 | 1.22150000 | 1.22150000 | 购买 |
| 18197 | 012803 | 国联聚优一年定开债券 | 2026-10-09 | 1.04420000 | 1.15380000 | 购买 |
| 18198 | 012935 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.05990000 | 1.15210000 | 购买 |
| 18199 | 014086 | 兴全恒悦180天持有债券A | 2026-10-08 | 1.17780000 | 1.17780000 | 购买 |
| 18200 | 014087 | 兴全恒悦180天持有债券C | 2026-10-08 | 1.16930000 | 1.16930000 | 购买 |