| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18181 | 014132 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 2025-06-16 | 0.43850000 | 0.43850000 | 购买 |
| 18182 | 014647 | 融通先进制造混合A | 2025-06-16 | 0.81030000 | 0.91230000 | 购买 |
| 18183 | 014648 | 融通先进制造混合C | 2025-06-16 | 0.79520000 | 0.89720000 | 购买 |
| 18184 | 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 2025-06-16 | 0.48260000 | 0.48260000 | 购买 |
| 18185 | 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 2025-06-16 | 0.47850000 | 0.47850000 | 购买 |
| 18186 | 014649 | 永赢优质精选混合发起A | 2024-12-27 | 0.40650000 | 0.40650000 | 购买 |
| 18187 | 014650 | 永赢优质精选混合发起C | 2024-12-27 | 0.39930000 | 0.39930000 | 购买 |
| 18188 | 012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 2025-06-16 | 1.20690000 | 1.20690000 | 购买 |
| 18189 | 012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 2025-06-16 | 1.19380000 | 1.19380000 | 购买 |
| 18190 | 014643 | 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 2025-06-16 | 1.05830000 | 1.11780000 | 购买 |
| 18191 | 014644 | 浦银安盛盛瑞纯债债券C | 2025-06-16 | 1.06160000 | 1.10660000 | 购买 |
| 18192 | 012961 | 招商创业板大盘ETF联接A | 2023-03-29 | 0.91820000 | 0.91820000 | 购买 |
| 18193 | 012962 | 招商创业板大盘ETF联接C | 2023-03-29 | 0.91230000 | 0.91230000 | 购买 |
| 18194 | 014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 2025-06-16 | 0.76940000 | 0.76940000 | 购买 |
| 18195 | 014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 2025-06-16 | 0.75670000 | 0.75670000 | 购买 |
| 18196 | 014395 | 中银证券成长领航混合A | 2024-03-08 | 0.61970000 | 0.61970000 | 购买 |
| 18197 | 014396 | 中银证券成长领航混合C | 2024-03-08 | 0.61440000 | 0.61440000 | 购买 |
| 18198 | 013095 | 安信远见成长混合A | 2025-06-16 | 0.97300000 | 0.97300000 | 购买 |
| 18199 | 013096 | 安信远见成长混合C | 2025-06-16 | 0.95700000 | 0.95700000 | 购买 |
| 18200 | 014642 | 摩根新兴动力混合C类 | 2025-06-16 | 5.17360000 | 5.17360000 | 购买 |