| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18201 | 014015 | 招商臻选平衡混合C | 2023-10-17 | 0.82730000 | 0.82730000 | 购买 |
| 18202 | 014382 | 博时国企改革主题股票C | 2026-05-27 | 0.88530000 | 0.88530000 | 购买 |
| 18203 | 005536 | 渤海汇金量化成长混合A | 2024-12-27 | 0.82580000 | 0.82580000 | 购买 |
| 18204 | 013721 | 信澳景气优选混合A | 2026-05-27 | 2.74010000 | 2.74010000 | 购买 |
| 18205 | 013722 | 信澳景气优选混合C | 2026-05-27 | 2.64490000 | 2.64490000 | 购买 |
| 18206 | 014212 | 博时研究优享混合A | 2025-01-15 | 0.89750000 | 0.89750000 | 购买 |
| 18207 | 014213 | 博时研究优享混合C | 2025-01-15 | 0.88140000 | 0.88140000 | 购买 |
| 18208 | 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-27 | 1.08740000 | 1.09340000 | 购买 |
| 18209 | 012795 | 易方达裕兴3个月定开债券 | 2026-05-27 | 1.00740000 | 1.11410000 | 购买 |
| 18210 | 013225 | 景顺长城安景一年持有混合A | 2026-05-27 | 1.20740000 | 1.20740000 | 购买 |
| 18211 | 013226 | 景顺长城安景一年持有混合C | 2026-05-27 | 1.18640000 | 1.18640000 | 购买 |
| 18212 | 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-27 | 1.10010000 | 1.10010000 | 购买 |
| 18213 | 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-27 | 1.08030000 | 1.08030000 | 购买 |
| 18214 | 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-27 | 1.09320000 | 1.09320000 | 购买 |
| 18215 | 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-27 | 1.09330000 | 1.09330000 | 购买 |
| 18216 | 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-27 | 1.08490000 | 1.08490000 | 购买 |
| 18217 | 014174 | 富国中证国有企业改革指数C | 2026-05-27 | 1.20300000 | 1.20300000 | 购买 |
| 18218 | 014173 | 富国中证移动互联网指数C | 2026-05-27 | 1.52700000 | 1.52700000 | 购买 |
| 18219 | 013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 2026-05-27 | 1.11850000 | 1.13980000 | 购买 |
| 18220 | 008422 | 国联研发创新混合A | 2025-12-18 | 1.52860000 | 1.52860000 | 购买 |