| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18201 | 013158 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2025-06-12 | 1.06870000 | 1.06870000 | 购买 |
| 18202 | 014641 | 摩根行业轮动混合C | 2025-06-16 | 2.24270000 | 2.24270000 | 购买 |
| 18203 | 014568 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 2025-06-12 | 0.73730000 | 0.73730000 | 购买 |
| 18204 | 014569 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 2025-06-12 | 0.72760000 | 0.72760000 | 购买 |
| 18205 | 014682 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A | 2025-06-13 | 1.02370000 | 1.02370000 | 购买 |
| 18206 | 014683 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C | 2025-06-13 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 18207 | 014397 | 中银恒悦180天持有期债券A | 2025-06-16 | 1.11710000 | 1.11710000 | 购买 |
| 18208 | 014398 | 中银恒悦180天持有期债券C | 2025-06-16 | 1.10960000 | 1.10960000 | 购买 |
| 18209 | 005681 | 财通资管价值成长混合C | 2025-06-16 | 1.92560000 | 1.92560000 | 购买 |
| 18210 | 970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2025-06-16 | 1.72760000 | 2.04200000 | 购买 |
| 18211 | 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-06-16 | 1.07380000 | 1.07380000 | 购买 |
| 18212 | 014267 | 华商竞争力优选混合A | 2025-06-16 | 0.79780000 | 0.79780000 | 购买 |
| 18213 | 014268 | 华商竞争力优选混合C | 2025-06-16 | 0.78180000 | 0.78180000 | 购买 |
| 18214 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2025-06-16 | 0.98580000 | 0.98580000 | 购买 |
| 18215 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2025-06-16 | 0.97920000 | 0.97920000 | 购买 |
| 18216 | 014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 2025-01-02 | 1.03100000 | 1.03100000 | 购买 |
| 18217 | 014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 2025-01-02 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 18218 | 014670 | 银华安盈短债债券D | 2025-06-16 | 1.08800000 | 1.11500000 | 购买 |
| 18219 | 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 2025-06-16 | 1.05490000 | 1.05490000 | 购买 |
| 18220 | 014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 2025-06-16 | 1.04060000 | 1.04060000 | 购买 |