| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18201 | 012618 | 长安泓沣中短债债券E | 2026-10-09 | 1.11900000 | 1.40490000 | 购买 |
| 18202 | 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 2026-10-09 | 1.36450000 | 1.36450000 | 购买 |
| 18203 | 014265 | 新华鼎利债券E | 2026-10-09 | 1.07960000 | 1.08560000 | 购买 |
| 18204 | 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 2026-10-09 | 1.49980000 | 2.71310000 | 购买 |
| 18205 | 014162 | 万家人工智能混合C | 2026-10-09 | 3.54520000 | 3.54520000 | 购买 |
| 18206 | 014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 2026-10-09 | 1.21680000 | 1.21680000 | 购买 |
| 18207 | 014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 2026-10-09 | 1.18190000 | 1.18190000 | 购买 |
| 18208 | 014000 | 中欧丰利债券A | 2026-10-08 | 1.12070000 | 1.12070000 | 购买 |
| 18209 | 014001 | 中欧丰利债券C | 2026-10-08 | 1.10010000 | 1.10010000 | 购买 |
| 18210 | 014053 | 太平睿庆混合A | 2026-10-08 | 1.05040000 | 1.05040000 | 购买 |
| 18211 | 014054 | 太平睿庆混合C | 2026-10-08 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 18212 | 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 2026-10-08 | 0.73940000 | 0.73940000 | 购买 |
| 18213 | 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 2026-10-08 | 0.72190000 | 0.72190000 | 购买 |
| 18214 | 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 2026-10-09 | 0.50940000 | 0.50940000 | 购买 |
| 18215 | 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 2026-10-09 | 0.49010000 | 0.49010000 | 购买 |
| 18216 | 013976 | 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A | 2026-10-09 | 1.16180000 | 1.16180000 | 购买 |
| 18217 | 013977 | 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C | 2026-10-09 | 1.15060000 | 1.15060000 | 购买 |
| 18218 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 2026-10-08 | 1.14920000 | 1.24320000 | 购买 |
| 18219 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 2026-10-08 | 1.14370000 | 1.23770000 | 购买 |
| 18220 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 2026-10-09 | 1.15310000 | 1.15310000 | 购买 |