| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18221 | 881012 | 招商资管智远增利债券A | 2026-10-08 | 1.20070000 | 1.20070000 | 购买 |
| 18222 | 881013 | 招商资管智远增利债券C | 2026-10-08 | 1.12940000 | 1.12940000 | 购买 |
| 18223 | 880011 | 招商资管智远增利债券D | 2026-10-08 | 1.36620000 | 1.69620000 | 购买 |
| 18224 | 012848 | 大成悦享生活混合A | 2026-10-08 | 0.76470000 | 0.76470000 | 购买 |
| 18225 | 012849 | 大成悦享生活混合C | 2026-10-08 | 0.74260000 | 0.74260000 | 购买 |
| 18226 | 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-09-29 | 1.05560000 | 1.05560000 | 购买 |
| 18227 | 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-09-29 | 1.03840000 | 1.03840000 | 购买 |
| 18228 | 012856 | 银华顺益一年定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.01530000 | 1.14030000 | 购买 |
| 18229 | 012706 | 中银核心精选混合A | 2026-10-08 | 0.86990000 | 0.86990000 | 购买 |
| 18230 | 012707 | 中银核心精选混合C | 2026-10-08 | 0.85340000 | 0.85340000 | 购买 |
| 18231 | 014226 | 中银中证800指数型发起式A | 2024-12-13 | 0.90910000 | 0.90910000 | 购买 |
| 18232 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 2024-12-13 | 0.89820000 | 0.89820000 | 购买 |
| 18233 | 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 2026-10-08 | 1.13130000 | 1.13130000 | 购买 |
| 18234 | 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 2026-10-08 | 1.12040000 | 1.12040000 | 购买 |
| 18235 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 2026-10-09 | 0.79400000 | 0.79400000 | 购买 |
| 18236 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 2026-10-09 | 0.79020000 | 0.79020000 | 购买 |
| 18237 | 014234 | 永赢轩益债券 | 2026-10-08 | 1.04590000 | 1.15690000 | 购买 |
| 18238 | 012694 | 汇添富国证生物医药ETF联接A | 2022-10-31 | 0.76090000 | 0.76090000 | 购买 |
| 18239 | 012695 | 汇添富国证生物医药ETF联接C | 2022-10-31 | 0.76040000 | 0.76040000 | 购买 |
| 18240 | 012685 | 长城优选招益一年混合A | 2025-07-24 | 1.01390000 | 1.01390000 | 购买 |