| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18221 | 014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 2025-06-16 | 0.70760000 | 0.70760000 | 购买 |
| 18222 | 014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 2025-06-16 | 0.69340000 | 0.69340000 | 购买 |
| 18223 | 970119 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A | 2025-06-16 | 1.02070000 | 1.02070000 | 购买 |
| 18224 | 970120 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B | 2025-06-16 | 1.27310000 | 1.68110000 | 购买 |
| 18225 | 970121 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C | 2025-06-16 | 1.05430000 | 1.05430000 | 购买 |
| 18226 | 013062 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 2025-06-13 | 1.08690000 | 1.12690000 | 购买 |
| 18227 | 013146 | 兴银汇泓一年定开债发起 | 2025-06-16 | 1.02250000 | 1.11500000 | 购买 |
| 18228 | 013861 | 泓德产业升级混合A | 2025-06-16 | 0.71190000 | 0.71190000 | 购买 |
| 18229 | 013862 | 泓德产业升级混合C | 2025-06-16 | 0.69300000 | 0.69300000 | 购买 |
| 18230 | 014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 2025-06-16 | 1.04430000 | 1.04430000 | 购买 |
| 18231 | 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 2025-06-16 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 18232 | 014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 2025-06-16 | 1.11150000 | 1.11150000 | 购买 |
| 18233 | 014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 2025-06-16 | 1.10400000 | 1.10400000 | 购买 |
| 18234 | 014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 2025-06-13 | 1.02390000 | 1.02390000 | 购买 |
| 18235 | 014583 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 2025-06-13 | 1.01190000 | 1.01190000 | 购买 |
| 18236 | 014651 | 大成专精特新混合A | 2025-06-16 | 0.72480000 | 0.72480000 | 购买 |
| 18237 | 014652 | 大成专精特新混合C | 2025-06-16 | 0.71020000 | 0.71020000 | 购买 |
| 18238 | 007773 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债A | -- | -- | 购买 | |
| 18239 | 007774 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债C | -- | -- | 购买 | |
| 18240 | 014455 | 中银成长优选股票C | 2025-06-16 | 0.75140000 | 0.75140000 | 购买 |