| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18221 | 013860 | 宝盈品质甄选混合C | 2026-04-03 | 1.18940000 | 1.18940000 | 购买 |
| 18222 | 013279 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 2026-04-01 | 1.27460000 | 1.27460000 | 购买 |
| 18223 | 013743 | 泰信汇利三个月定开债券A | 2026-04-03 | 1.10620000 | 1.10620000 | 购买 |
| 18224 | 013744 | 泰信汇利三个月定开债券C | 2026-04-03 | 1.09070000 | 1.09070000 | 购买 |
| 18225 | 013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 2026-04-03 | 0.89910000 | 0.89910000 | 购买 |
| 18226 | 013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 2026-04-03 | 0.87370000 | 0.87370000 | 购买 |
| 18227 | 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 2026-04-03 | 1.46230000 | 1.46230000 | 购买 |
| 18228 | 014202 | 天弘中证1000指数增强C | 2026-04-03 | 1.44390000 | 1.44390000 | 购买 |
| 18229 | 013387 | 长城价值领航混合A | 2026-04-03 | 0.79810000 | 0.79810000 | 购买 |
| 18230 | 013388 | 长城价值领航混合C | 2026-04-03 | 0.78130000 | 0.78130000 | 购买 |
| 18231 | 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 2026-04-03 | 1.41790000 | 1.41790000 | 购买 |
| 18232 | 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 2026-04-03 | 1.38820000 | 1.38820000 | 购买 |
| 18233 | 014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 2026-04-03 | 1.05610000 | 1.12380000 | 购买 |
| 18234 | 014451 | 天弘新享一年定开债券发起 | 2026-04-03 | 1.02420000 | 1.11790000 | 购买 |
| 18235 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 2026-04-03 | 0.72600000 | 0.72600000 | 购买 |
| 18236 | 014243 | 富国新材料新能源混合C | 2026-04-03 | 1.89250000 | 1.89250000 | 购买 |
| 18237 | 013795 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A | 2026-04-02 | 1.12760000 | 1.12760000 | 购买 |
| 18238 | 013796 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E | 2026-04-02 | 1.07570000 | 1.07570000 | 购买 |
| 18239 | 970081 | 东海证券海鑫添利短债 | 2025-06-06 | 1.06320000 | 1.06320000 | 购买 |
| 18240 | 014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 2024-12-27 | 0.94550000 | 0.94550000 | 购买 |