| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18241 | 013566 | 华夏军工安全混合C | 2026-05-27 | 2.48400000 | 2.48400000 | 购买 |
| 18242 | 014052 | 银华港股通精选股票发起式C | 2026-05-27 | 0.98510000 | 0.98510000 | 购买 |
| 18243 | 013899 | 摩根全景优势股票A | 2026-05-27 | 1.25410000 | 1.25410000 | 购买 |
| 18244 | 013900 | 摩根全景优势股票C | 2026-05-27 | 1.22690000 | 1.22690000 | 购买 |
| 18245 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 2025-01-13 | 0.54820000 | 0.54820000 | 购买 |
| 18246 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 2025-01-13 | 0.54330000 | 0.54330000 | 购买 |
| 18247 | 970036 | 华安证券睿赢一年持有A | 2025-09-15 | 1.19890000 | 1.19890000 | 购买 |
| 18248 | 970037 | 华安证券睿赢一年持有B | 2025-09-15 | 1.17650000 | 1.17650000 | 购买 |
| 18249 | 970080 | 东海证券海盈3个月持有期 | 2024-12-03 | 1.00620000 | 1.06280000 | 购买 |
| 18250 | 952100 | 国泰海通现金管家货币 | 2026-05-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 18251 | 970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合A | 2026-05-27 | 2.89110000 | 2.89110000 | 购买 |
| 18252 | 970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合B | 2026-05-27 | 2.78120000 | 3.76880000 | 购买 |
| 18253 | 970102 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合C | 2026-05-27 | 2.79370000 | 2.79370000 | 购买 |
| 18254 | 970105 | 安信资管天利宝货币 | 2025-12-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 18255 | 012949 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合A | 2026-05-27 | 1.12710000 | 1.12710000 | 购买 |
| 18256 | 012950 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合C | 2026-05-27 | 1.10740000 | 1.10740000 | 购买 |
| 18257 | 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 2026-05-27 | 0.82370000 | 0.82370000 | 购买 |
| 18258 | 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 2026-05-27 | 0.81740000 | 0.81740000 | 购买 |
| 18259 | 013253 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-05-25 | 1.03820000 | 1.03820000 | 购买 |
| 18260 | 970082 | 东海证券海鑫尊利 | 2025-06-03 | 1.03480000 | 1.38070000 | 购买 |