| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18241 | 012686 | 长城优选招益一年混合C | 2025-07-24 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 18242 | 012739 | 宝盈鸿翔债券 | -- | -- | 购买 | |
| 18243 | 013235 | 华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 2026-09-30 | 1.05650000 | 1.18120000 | 购买 |
| 18244 | 012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 2026-10-08 | 1.19510000 | 1.19510000 | 购买 |
| 18245 | 012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 2026-10-08 | 1.18370000 | 1.18370000 | 购买 |
| 18246 | 014248 | 兴业一年持有期债券A | 2026-10-08 | 1.15720000 | 1.15720000 | 购买 |
| 18247 | 014249 | 兴业一年持有期债券C | 2026-10-08 | 1.14620000 | 1.14620000 | 购买 |
| 18248 | 012665 | 国寿安保裕祥混合A | 2023-03-27 | 0.91700000 | 0.91700000 | 购买 |
| 18249 | 012666 | 国寿安保裕祥混合C | 2023-03-27 | 0.91910000 | 0.91910000 | 购买 |
| 18250 | 014143 | 银河创新混合C | 2026-10-08 | 10.38140000 | 10.38140000 | 购买 |
| 18251 | 014038 | 交银启诚混合A | 2026-10-08 | 1.31130000 | 1.31130000 | 购买 |
| 18252 | 014039 | 交银启诚混合C | 2026-10-08 | 1.26200000 | 1.26200000 | 购买 |
| 18253 | 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 2024-12-13 | 0.76620000 | 0.76620000 | 购买 |
| 18254 | 013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 2024-12-13 | 0.76160000 | 0.76160000 | 购买 |
| 18255 | 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 2026-10-09 | 1.05730000 | 1.05730000 | 购买 |
| 18256 | 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 2026-10-09 | 1.04470000 | 1.04470000 | 购买 |
| 18257 | 013480 | 华宝国证治理指数发起A | 2024-12-13 | 0.97260000 | 0.97260000 | 购买 |
| 18258 | 013481 | 华宝国证治理指数发起C | 2024-12-13 | 0.96400000 | 0.96400000 | 购买 |
| 18259 | 013037 | 长城大健康混合A | 2026-10-09 | 0.80490000 | 0.80490000 | 购买 |
| 18260 | 013038 | 长城大健康混合C | 2026-10-09 | 0.77460000 | 0.77460000 | 购买 |