| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18241 | 014718 | 富国天旭均衡混合A | 2025-06-13 | 0.76050000 | 0.76050000 | 购买 |
| 18242 | 014719 | 富国天旭均衡混合C | 2025-06-13 | 0.74550000 | 0.74550000 | 购买 |
| 18243 | 014350 | 华商卓越成长一年持有混合A | 2025-06-13 | 0.52640000 | 0.52640000 | 购买 |
| 18244 | 014351 | 华商卓越成长一年持有混合C | 2025-06-13 | 0.51610000 | 0.51610000 | 购买 |
| 18245 | 014454 | 中银双息回报混合C | 2025-06-13 | 1.67340000 | 1.67340000 | 购买 |
| 18246 | 014453 | 中银新动力股票C | 2025-06-13 | 0.71600000 | 0.71600000 | 购买 |
| 18247 | 014712 | 恒生前海恒裕债券A | 2025-06-13 | 1.01660000 | 1.14570000 | 购买 |
| 18248 | 014713 | 恒生前海恒裕债券C | 2025-06-13 | 1.05380000 | 1.15750000 | 购买 |
| 18249 | 014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 2025-06-13 | 1.09280000 | 1.09480000 | 购买 |
| 18250 | 014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 2025-06-13 | 1.08590000 | 1.08790000 | 购买 |
| 18251 | 013439 | 嘉实产业优势混合A | 2025-06-13 | 1.03040000 | 1.03040000 | 购买 |
| 18252 | 013440 | 嘉实产业优势混合C | 2025-06-13 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 18253 | 014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 2025-06-13 | 1.09250000 | 1.09450000 | 购买 |
| 18254 | 014537 | 中银中国混合(LOF)C | 2025-06-13 | 0.90790000 | 0.90790000 | 购买 |
| 18255 | 014505 | 中银收益混合C | 2025-06-13 | 1.24820000 | 1.85680000 | 购买 |
| 18256 | 014727 | 易方达成长动力混合A | 2025-06-13 | 1.17480000 | 1.17480000 | 购买 |
| 18257 | 014728 | 易方达成长动力混合C | 2025-06-13 | 1.15530000 | 1.15530000 | 购买 |
| 18258 | 014077 | 华商稳健汇利一年持有混合A | 2024-05-21 | 1.05480000 | 1.05480000 | 购买 |
| 18259 | 014078 | 华商稳健汇利一年持有混合C | 2024-05-21 | 1.04600000 | 1.04600000 | 购买 |
| 18260 | 014241 | 农银均衡收益混合 | 2025-06-13 | 0.76170000 | 0.76170000 | 购买 |