| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18261 | 014022 | 大摩养老2040混合(FOF) | 2024-12-13 | 0.92270000 | 0.92270000 | 购买 |
| 18262 | 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 2026-10-08 | 1.13710000 | 1.13710000 | 购买 |
| 18263 | 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 2026-10-08 | 1.11560000 | 1.11560000 | 购买 |
| 18264 | 014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 2026-10-08 | 1.13990000 | 1.17990000 | 购买 |
| 18265 | 014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C | 2026-10-08 | 1.12300000 | 1.16300000 | 购买 |
| 18266 | 014127 | 融通核心价值混合(QDII)C | 2026-09-30 | 1.10420000 | 1.10420000 | 购买 |
| 18267 | 940018 | 华泰紫金天天发货币 | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 18268 | 970098 | 东证融汇鑫享30天滚动A | 2025-12-05 | 1.13750000 | 1.61510000 | 购买 |
| 18269 | 970099 | 东证融汇鑫享30天滚动C | 2025-12-05 | 1.12400000 | 1.12400000 | 购买 |
| 18270 | 013573 | 中邮鑫溢中短债债券A | 2026-10-08 | 1.12000000 | 1.12000000 | 购买 |
| 18271 | 013574 | 中邮鑫溢中短债债券C | 2026-10-08 | 1.10530000 | 1.10530000 | 购买 |
| 18272 | 014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 2026-10-08 | 1.29930000 | 1.29930000 | 购买 |
| 18273 | 014008 | 华安制造升级一年持有混合C | 2026-10-08 | 1.26240000 | 1.26240000 | 购买 |
| 18274 | 014378 | 创金合信尊睿债券A | 2026-10-08 | 1.03170000 | 1.16000000 | 购买 |
| 18275 | 014379 | 创金合信尊睿债券C | 2026-10-08 | 1.06390000 | 1.15320000 | 购买 |
| 18276 | 014055 | 太平恒兴纯债 | 2026-10-08 | 1.08840000 | 1.13020000 | 购买 |
| 18277 | 013009 | 万家港股通精选混合A | 2026-10-08 | 0.83760000 | 0.83760000 | 购买 |
| 18278 | 013010 | 万家港股通精选混合C | 2026-10-08 | 0.81580000 | 0.81580000 | 购买 |
| 18279 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 2026-10-08 | 0.87210000 | 0.87210000 | 购买 |
| 18280 | 012742 | 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 | 2026-10-08 | 1.05650000 | 1.10650000 | 购买 |