| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18261 | 013568 | 申万菱信宏量混合C | 2023-08-01 | 0.96500000 | 0.96500000 | 购买 |
| 18262 | 970096 | 东证融汇禧悦90天滚动A | 2025-12-05 | 1.13760000 | 1.38230000 | 购买 |
| 18263 | 970097 | 东证融汇禧悦90天滚动C | 2025-12-05 | 1.12500000 | 1.12500000 | 购买 |
| 18264 | 970106 | 第一创业创和一个月滚动持有债券 | 2025-05-30 | 1.02600000 | 1.35810000 | 购买 |
| 18265 | 970083 | 东海证券海盈6个月持有期 | 2024-12-13 | 0.76230000 | 0.96230000 | 购买 |
| 18266 | 014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 2026-04-03 | 0.84820000 | 0.84820000 | 购买 |
| 18267 | 014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 2026-04-03 | 0.82720000 | 0.82720000 | 购买 |
| 18268 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 2026-04-03 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 18269 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 2026-04-03 | 1.03020000 | 1.03020000 | 购买 |
| 18270 | 013039 | 海富通欣润混合A | 2023-08-22 | 0.99570000 | 0.99570000 | 购买 |
| 18271 | 013040 | 海富通欣润混合C | 2023-08-22 | 0.98150000 | 0.98150000 | 购买 |
| 18272 | 013323 | 国寿安保盛泽三年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.11410000 | 1.11410000 | 购买 |
| 18273 | 013324 | 国寿安保盛泽三年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.09550000 | 1.09550000 | 购买 |
| 18274 | 014446 | 鹏华稳瑞中短债A | 2026-04-03 | 1.11070000 | 1.11070000 | 购买 |
| 18275 | 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 2026-04-03 | 1.12070000 | 1.12070000 | 购买 |
| 18276 | 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 2026-04-03 | 1.11010000 | 1.11010000 | 购买 |
| 18277 | 014423 | 汇丰晋信研究精选混合 | 2026-04-03 | 0.86190000 | 0.86190000 | 购买 |
| 18278 | 014465 | 长盛安鑫中短债D | 2026-04-03 | 1.16280000 | 1.20270000 | 购买 |
| 18279 | 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |
| 18280 | 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.00540000 | 1.00540000 | 购买 |