| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18261 | 013966 | 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 2026-05-27 | 1.03120000 | 1.16040000 | 购买 |
| 18262 | 014323 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 2024-12-20 | 1.02400000 | 1.02400000 | 购买 |
| 18263 | 014324 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 2024-12-20 | 1.01170000 | 1.01170000 | 购买 |
| 18264 | 013824 | 汇丰晋信慧悦混合 | 2026-05-27 | 1.10260000 | 1.10260000 | 购买 |
| 18265 | 013820 | 华安顺穗债券 | 2026-05-27 | 1.14250000 | 1.14250000 | 购买 |
| 18266 | 012998 | 招商稳旺混合A | 2026-05-27 | 1.25550000 | 1.25550000 | 购买 |
| 18267 | 012999 | 招商稳旺混合C | 2026-05-27 | 1.23480000 | 1.23480000 | 购买 |
| 18268 | 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 2026-05-22 | 1.03990000 | 1.15090000 | 购买 |
| 18269 | 013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 2026-05-27 | 1.03760000 | 1.12060000 | 购买 |
| 18270 | 013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 2026-05-27 | 1.03320000 | 1.11120000 | 购买 |
| 18271 | 013952 | 工银瑞和3个月定开债券A | 2026-05-27 | 1.11930000 | 1.14150000 | 购买 |
| 18272 | 013953 | 工银瑞和3个月定开债券C | 2026-05-27 | 1.11120000 | 1.12940000 | 购买 |
| 18273 | 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 2026-03-24 | 0.96600000 | 0.96600000 | 购买 |
| 18274 | 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 2026-03-24 | 0.95580000 | 0.95580000 | 购买 |
| 18275 | 012843 | 海富通恒益一年定开债券发起式A | 2026-05-22 | 1.06700000 | 1.14600000 | 购买 |
| 18276 | 012945 | 南方宝裕混合A | 2026-05-27 | 1.22220000 | 1.22220000 | 购买 |
| 18277 | 012946 | 南方宝裕混合C | 2026-05-27 | 1.19150000 | 1.19150000 | 购买 |
| 18278 | 014460 | 平安品质优选混合A | 2026-05-27 | 1.46330000 | 1.46330000 | 购买 |
| 18279 | 014461 | 平安品质优选混合C | 2026-05-27 | 1.41250000 | 1.41250000 | 购买 |
| 18280 | 013272 | 国泰海通1年定开债券发起式 | 2026-05-27 | 1.02560000 | 1.13500000 | 购买 |