| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18261 | 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 2025-06-13 | 0.83660000 | 0.83660000 | 购买 |
| 18262 | 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 2025-06-13 | 0.82240000 | 0.82240000 | 购买 |
| 18263 | 014703 | 博时时代领航混合A | 2025-06-13 | 1.01850000 | 1.01850000 | 购买 |
| 18264 | 014704 | 博时时代领航混合C | 2025-06-13 | 0.99100000 | 0.99100000 | 购买 |
| 18265 | 014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 2025-06-13 | 0.69610000 | 0.69610000 | 购买 |
| 18266 | 014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 2025-06-13 | 0.67750000 | 0.67750000 | 购买 |
| 18267 | 014750 | 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 2025-01-24 | 0.85210000 | 0.85210000 | 购买 |
| 18268 | 014751 | 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 2025-01-24 | 0.84180000 | 0.84180000 | 购买 |
| 18269 | 014504 | 鹏扬淳开债券D | 2025-06-13 | 1.04540000 | 1.13840000 | 购买 |
| 18270 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 2025-06-13 | 1.79360000 | 1.79360000 | 购买 |
| 18271 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 2025-06-13 | 1.77310000 | 1.77310000 | 购买 |
| 18272 | 014729 | 前海开源新兴产业混合C | 2025-06-13 | 0.90410000 | 0.90410000 | 购买 |
| 18273 | 013243 | 天弘安康颐丰一年持有期混合A | 2025-06-13 | 1.04280000 | 1.04280000 | 购买 |
| 18274 | 013244 | 天弘安康颐丰一年持有期混合C | 2025-06-13 | 1.05730000 | 1.05730000 | 购买 |
| 18275 | 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 2025-06-13 | 0.93690000 | 0.93690000 | 购买 |
| 18276 | 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 2025-06-13 | 0.93390000 | 0.93390000 | 购买 |
| 18277 | 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 2025-06-13 | 0.87890000 | 0.87890000 | 购买 |
| 18278 | 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 2025-06-13 | 0.87020000 | 0.87020000 | 购买 |
| 18279 | 014680 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 2025-06-12 | 1.00810000 | 1.00810000 | 购买 |
| 18280 | 014681 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 2025-06-12 | 0.99460000 | 0.99460000 | 购买 |