| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18281 | 851900 | 海通安悦A | 2025-06-13 | 1.23160000 | 1.85560000 | 购买 |
| 18282 | 851986 | 海通安悦C | 2025-06-13 | 1.22310000 | 1.84710000 | 购买 |
| 18283 | 851890 | 海通安泰A | 2025-06-13 | 1.15270000 | 1.84450000 | 购买 |
| 18284 | 851896 | 海通安泰C | 2025-06-13 | 1.13690000 | 1.82870000 | 购买 |
| 18285 | 014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 2025-06-13 | 0.67390000 | 0.67390000 | 购买 |
| 18286 | 014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 2025-06-13 | 0.66500000 | 0.66500000 | 购买 |
| 18287 | 014773 | 华安品质领先混合A | 2025-06-13 | 0.59160000 | 0.59160000 | 购买 |
| 18288 | 014774 | 华安品质领先混合C | 2025-06-13 | 0.58010000 | 0.58010000 | 购买 |
| 18289 | 014767 | 景顺长城华城稳健6个月持有混合A | 2025-06-13 | 1.19780000 | 1.19780000 | 购买 |
| 18290 | 014768 | 景顺长城华城稳健6个月持有混合C | 2025-06-13 | 1.18230000 | 1.18230000 | 购买 |
| 18291 | 014456 | 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 2025-06-13 | 1.09370000 | 1.09370000 | 购买 |
| 18292 | 014457 | 招商稳恒中短债60天持有期债券C | 2025-06-13 | 1.08930000 | 1.08930000 | 购买 |
| 18293 | 014714 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 2025-06-13 | 1.04030000 | 1.11390000 | 购买 |
| 18294 | 014572 | 长信银利精选混合C | 2025-06-13 | 0.94140000 | 1.14240000 | 购买 |
| 18295 | 014688 | 招商招景纯债D | 2025-06-13 | 1.12850000 | 1.12850000 | 购买 |
| 18296 | 850013 | 海通品质升级A | 2025-06-13 | 2.71060000 | 2.71060000 | 购买 |
| 18297 | 851399 | 海通品质升级C | 2025-06-13 | 2.66900000 | 2.66900000 | 购买 |
| 18298 | 014235 | 淳厚时代优选混合A | 2025-06-13 | 0.74720000 | 0.74720000 | 购买 |
| 18299 | 014236 | 淳厚时代优选混合C | 2025-06-13 | 0.73430000 | 0.73430000 | 购买 |
| 18300 | 014799 | 工银招瑞一年持有混合A | 2025-06-13 | 1.03520000 | 1.03520000 | 购买 |