| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18281 | 014242 | 农银悦利债券 | 2026-05-27 | 1.03310000 | 1.16010000 | 购买 |
| 18282 | 014448 | 安信永宁一年定开债券发起式 | 2026-05-27 | 1.07790000 | 1.18660000 | 购买 |
| 18283 | 014141 | 大成新能源混合发起式A | 2026-05-27 | 1.31580000 | 1.31580000 | 购买 |
| 18284 | 014142 | 大成新能源混合发起式C | 2026-05-27 | 1.28510000 | 1.28510000 | 购买 |
| 18285 | 013628 | 广发集悦债券A | 2026-05-27 | 1.12150000 | 1.12150000 | 购买 |
| 18286 | 013629 | 广发集悦债券C | 2026-05-27 | 1.11650000 | 1.11650000 | 购买 |
| 18287 | 013598 | 华润元大臻选回报混合A | 2024-03-15 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 18288 | 013599 | 华润元大臻选回报混合C | 2024-03-15 | 1.05360000 | 1.05360000 | 购买 |
| 18289 | 013859 | 宝盈品质甄选混合A | 2026-05-27 | 1.21150000 | 1.21150000 | 购买 |
| 18290 | 013860 | 宝盈品质甄选混合C | 2026-05-27 | 1.16940000 | 1.16940000 | 购买 |
| 18291 | 013279 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 2026-05-25 | 1.18760000 | 1.18760000 | 购买 |
| 18292 | 013743 | 泰信汇利三个月定开债券A | 2026-05-22 | 1.11000000 | 1.11000000 | 购买 |
| 18293 | 013744 | 泰信汇利三个月定开债券C | 2026-05-22 | 1.09440000 | 1.09440000 | 购买 |
| 18294 | 013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 2026-05-27 | 0.92250000 | 0.92250000 | 购买 |
| 18295 | 013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 2026-05-27 | 0.89560000 | 0.89560000 | 购买 |
| 18296 | 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 2026-05-27 | 1.65220000 | 1.65220000 | 购买 |
| 18297 | 014202 | 天弘中证1000指数增强C | 2026-05-27 | 1.63070000 | 1.63070000 | 购买 |
| 18298 | 013387 | 长城价值领航混合A | 2026-05-27 | 0.76720000 | 0.76720000 | 购买 |
| 18299 | 013388 | 长城价值领航混合C | 2026-05-27 | 0.75060000 | 0.75060000 | 购买 |
| 18300 | 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 2026-05-27 | 2.04460000 | 2.04460000 | 购买 |