| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18281 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 2026-10-08 | 1.85950000 | 1.85950000 | 购买 |
| 18282 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 2026-10-08 | 1.85130000 | 1.85130000 | 购买 |
| 18283 | 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 2026-10-08 | 1.08130000 | 1.15930000 | 购买 |
| 18284 | 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 2026-10-08 | 1.09520000 | 1.15930000 | 购买 |
| 18285 | 012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 2026-10-08 | 1.25960000 | 1.25960000 | 购买 |
| 18286 | 012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 2026-10-08 | 1.24240000 | 1.24240000 | 购买 |
| 18287 | 013520 | 富荣中短债债券A | 2026-10-08 | 0.99080000 | 0.99080000 | 购买 |
| 18288 | 013521 | 富荣中短债债券C | 2026-10-08 | 0.98110000 | 0.98110000 | 购买 |
| 18289 | 014292 | 嘉实产业领先混合A | 2026-10-08 | 1.09810000 | 1.09810000 | 购买 |
| 18290 | 014293 | 嘉实产业领先混合C | 2026-10-08 | 1.06690000 | 1.06690000 | 购买 |
| 18291 | 012876 | 富荣福耀混合A | 2026-10-08 | 1.20060000 | 1.20060000 | 购买 |
| 18292 | 012877 | 富荣福耀混合C | 2026-10-08 | 1.17760000 | 1.17760000 | 购买 |
| 18293 | 013089 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-12-20 | 0.83910000 | 0.83910000 | 购买 |
| 18294 | 013090 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-12-20 | 0.83410000 | 0.83410000 | 购买 |
| 18295 | 013884 | 交银主题优选混合C | 2026-10-08 | 2.32820000 | 2.32820000 | 购买 |
| 18296 | 014061 | 浦银新兴产业混合C | 2026-10-08 | 4.21160000 | 4.71160000 | 购买 |
| 18297 | 014179 | 中银证券远见价值混合A | 2026-10-08 | 0.84690000 | 0.84690000 | 购买 |
| 18298 | 014180 | 中银证券远见价值混合C | 2026-10-08 | 0.83080000 | 0.83080000 | 购买 |
| 18299 | 008923 | 建信医疗健康行业股票A | 2026-10-08 | 1.57280000 | 1.57280000 | 购买 |
| 18300 | 008924 | 建信医疗健康行业股票C | 2026-10-08 | 1.54310000 | 1.54310000 | 购买 |