| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18301 | 014800 | 工银招瑞一年持有混合C | 2025-06-13 | 1.02130000 | 1.02130000 | 购买 |
| 18302 | 014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 2025-06-13 | 0.75900000 | 0.75900000 | 购买 |
| 18303 | 014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 2025-06-13 | 0.73870000 | 0.73870000 | 购买 |
| 18304 | 014716 | 东兴兴源债券A | 2025-06-13 | 1.02930000 | 1.02930000 | 购买 |
| 18305 | 014717 | 东兴兴源债券C | 2025-06-13 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |
| 18306 | 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 2025-06-13 | 0.86170000 | 0.86170000 | 购买 |
| 18307 | 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 2025-06-13 | 0.85590000 | 0.85590000 | 购买 |
| 18308 | 014629 | 华泰紫金智能量化股票发起C | 2023-09-13 | 1.13700000 | 1.13700000 | 购买 |
| 18309 | 014775 | 招商安本增利债券A | 2025-06-13 | 1.71130000 | 1.85530000 | 购买 |
| 18310 | 014724 | 东方量化多策略混合C | 2025-06-13 | 0.78420000 | 0.78420000 | 购买 |
| 18311 | 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 2025-06-13 | 0.92710000 | 0.92710000 | 购买 |
| 18312 | 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 2025-06-13 | 0.90330000 | 0.90330000 | 购买 |
| 18313 | 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A | 2025-06-13 | 1.05760000 | 1.05760000 | 购买 |
| 18314 | 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C | 2025-06-13 | 1.04700000 | 1.04700000 | 购买 |
| 18315 | 013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 2024-12-31 | 0.64580000 | 0.64580000 | 购买 |
| 18316 | 013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 2024-12-31 | 0.63860000 | 0.63860000 | 购买 |
| 18317 | 014794 | 富国远见优选混合A | 2025-06-13 | 0.98020000 | 0.98020000 | 购买 |
| 18318 | 014795 | 富国远见优选混合C | 2025-06-13 | 0.96080000 | 0.96080000 | 购买 |
| 18319 | 014691 | 中加量化研选混合A | 2025-06-13 | 1.01890000 | 1.01890000 | 购买 |
| 18320 | 014692 | 中加量化研选混合C | 2025-06-13 | 1.00740000 | 1.00740000 | 购买 |