| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18301 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) | 2026-04-02 | 2.87640000 | 2.87640000 | 购买 |
| 18302 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-04-02 | 0.41760000 | 0.41760000 | 购买 |
| 18303 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) | 2026-04-02 | 2.82450000 | 2.82450000 | 购买 |
| 18304 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) | 2026-04-02 | 0.41010000 | 0.41010000 | 购买 |
| 18305 | 013857 | 信澳优享债券A | 2026-04-03 | 1.02280000 | 1.11160000 | 购买 |
| 18306 | 013858 | 信澳优享债券C | 2026-04-03 | 1.01930000 | 1.08930000 | 购买 |
| 18307 | 013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 2025-01-06 | 0.63930000 | 0.63930000 | 购买 |
| 18308 | 013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 2025-01-06 | 0.63740000 | 0.63740000 | 购买 |
| 18309 | 014442 | 中加1-5年政金债指数 | 2023-10-11 | 1.01660000 | 1.03660000 | 购买 |
| 18310 | 970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A | 2026-04-03 | 0.70410000 | 0.70410000 | 购买 |
| 18311 | 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B | 2026-04-03 | 0.69360000 | 1.79060000 | 购买 |
| 18312 | 970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C | 2026-04-03 | 0.68060000 | 0.68060000 | 购买 |
| 18313 | 014447 | 大成惠源一年定开债发起式 | 2026-04-03 | 1.05900000 | 1.12830000 | 购买 |
| 18314 | 010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.03460000 | 1.03460000 | 购买 |
| 18315 | 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 2026-04-03 | 1.01880000 | 1.11080000 | 购买 |
| 18316 | 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 2026-04-03 | 1.01890000 | 1.04400000 | 购买 |
| 18317 | 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A | 2026-04-03 | 1.63460000 | 1.63460000 | 购买 |
| 18318 | 014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C | 2026-04-03 | 1.61400000 | 1.61400000 | 购买 |
| 18319 | 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 2026-04-03 | 1.10240000 | 1.12640000 | 购买 |
| 18320 | 014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 2026-04-03 | 1.09880000 | 1.12280000 | 购买 |