| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18301 | 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 2026-05-27 | 2.00030000 | 2.00030000 | 购买 |
| 18302 | 014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 2026-05-27 | 1.06530000 | 1.13300000 | 购买 |
| 18303 | 014451 | 天弘新享一年定开债券发起 | 2026-05-22 | 1.02540000 | 1.11910000 | 购买 |
| 18304 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 2026-05-27 | 0.68680000 | 0.68680000 | 购买 |
| 18305 | 014243 | 富国新材料新能源混合C | 2026-05-27 | 2.37270000 | 2.37270000 | 购买 |
| 18306 | 013795 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-26 | 1.29990000 | 1.29990000 | 购买 |
| 18307 | 013796 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E | 2026-05-26 | 1.23870000 | 1.23870000 | 购买 |
| 18308 | 970081 | 东海证券海鑫添利短债 | 2025-06-06 | 1.06320000 | 1.06320000 | 购买 |
| 18309 | 014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 2024-12-27 | 0.94550000 | 0.94550000 | 购买 |
| 18310 | 014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 2024-12-27 | 0.93410000 | 0.93410000 | 购买 |
| 18311 | 014346 | 银华消费主题混合C | 2026-05-27 | 0.92770000 | 0.92770000 | 购买 |
| 18312 | 014422 | 弘毅远方消费升级混合C | 2026-05-27 | 1.18560000 | 1.18560000 | 购买 |
| 18313 | 014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 2026-05-27 | 1.39500000 | 1.39500000 | 购买 |
| 18314 | 014393 | 创金合信甄选回报混合A | -- | -- | 购买 | |
| 18315 | 014394 | 创金合信甄选回报混合C | -- | -- | 购买 | |
| 18316 | 014301 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | 2024-12-22 | 0.79600000 | 0.79600000 | 购买 |
| 18317 | 014302 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | 2024-12-22 | 0.78650000 | 0.78650000 | 购买 |
| 18318 | 013015 | 海富通惠鑫混合A | 2023-03-14 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 18319 | 013016 | 海富通惠鑫混合C | 2023-03-14 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 18320 | 013799 | 财通安裕30天持有期中短债债券A | 2026-05-27 | 1.12940000 | 1.12940000 | 购买 |