| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18301 | 014228 | 浦银品质优选混合A | 2026-10-08 | 0.51120000 | 0.51120000 | 购买 |
| 18302 | 014229 | 浦银品质优选混合C | 2026-10-08 | 0.49200000 | 0.49200000 | 购买 |
| 18303 | 014257 | 国联恒泽纯债A | 2026-10-08 | 1.10900000 | 1.13400000 | 购买 |
| 18304 | 014258 | 国联恒泽纯债C | 2026-10-08 | 1.15200000 | 1.17700000 | 购买 |
| 18305 | 013193 | 华商稳健添利一年持有混合A | 2026-10-08 | 1.16450000 | 1.16450000 | 购买 |
| 18306 | 013194 | 华商稳健添利一年持有混合C | 2026-10-08 | 1.14260000 | 1.14260000 | 购买 |
| 18307 | 013956 | 华商医药消费精选混合A | 2026-10-08 | 0.75850000 | 0.75850000 | 购买 |
| 18308 | 013957 | 华商医药消费精选混合C | 2026-10-08 | 0.74400000 | 0.74400000 | 购买 |
| 18309 | 013863 | 财通多利债券C | 2026-10-08 | 1.14610000 | 1.14610000 | 购买 |
| 18310 | 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 2026-10-08 | 6.86500000 | 6.86500000 | 购买 |
| 18311 | 014282 | 中信保诚成长动力混合C | 2026-10-08 | 2.19360000 | 2.33400000 | 购买 |
| 18312 | 014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 2026-10-08 | 1.47660000 | 1.47660000 | 购买 |
| 18313 | 014048 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 2026-10-08 | 2.45700000 | 2.45700000 | 购买 |
| 18314 | 014035 | 长城悦享增利债券C | 2026-10-08 | 1.89190000 | 1.89190000 | 购买 |
| 18315 | 012812 | 国富鑫颐收益混合A | 2026-10-08 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 18316 | 012813 | 国富鑫颐收益混合C | 2026-10-08 | 0.98720000 | 0.98720000 | 购买 |
| 18317 | 013059 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 2026-09-29 | 0.95480000 | 0.95480000 | 购买 |
| 18318 | 013498 | 银华永丰债券 | 2026-10-08 | 1.03270000 | 1.14070000 | 购买 |
| 18319 | 013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 2026-10-08 | 1.20650000 | 1.20650000 | 购买 |
| 18320 | 013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 2026-10-08 | 1.18000000 | 1.18000000 | 购买 |