| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18321 | 013420 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A | 2025-06-11 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 18322 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | 2025-06-13 | 0.47010000 | 0.47010000 | 购买 |
| 18323 | 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 2025-06-13 | 0.93490000 | 0.93490000 | 购买 |
| 18324 | 014832 | 兴银中证1000指数增强C | 2025-06-13 | 0.92860000 | 0.92860000 | 购买 |
| 18325 | 970122 | 上证弘利债券A | 2025-06-13 | 1.11000000 | 1.11000000 | 购买 |
| 18326 | 970123 | 上证弘利债券C | 2025-06-13 | 1.08260000 | 1.08260000 | 购买 |
| 18327 | 863001 | 光大阳光现金宝货币 | 2025-06-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 18328 | 014852 | 嘉实添惠一年持有混合A | 2025-06-13 | 1.11810000 | 1.11810000 | 购买 |
| 18329 | 014853 | 嘉实添惠一年持有混合C | 2025-06-13 | 1.10320000 | 1.10320000 | 购买 |
| 18330 | 013904 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A | 2025-06-11 | 0.98760000 | 0.98760000 | 购买 |
| 18331 | 014508 | 汇添富先进制造混合A | 2025-06-13 | 1.03860000 | 1.03860000 | 购买 |
| 18332 | 014509 | 汇添富先进制造混合C | 2025-06-13 | 1.02450000 | 1.02450000 | 购买 |
| 18333 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 2025-06-13 | 0.63050000 | 0.63050000 | 购买 |
| 18334 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 2025-06-13 | 1.78090000 | 1.78090000 | 购买 |
| 18335 | 014085 | 浙商聚潮新思维混合C | 2025-06-13 | 2.79400000 | 2.79400000 | 购买 |
| 18336 | 014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 2025-06-13 | 0.93210000 | 0.93210000 | 购买 |
| 18337 | 014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 2025-06-13 | 0.90790000 | 0.90790000 | 购买 |
| 18338 | 014177 | 华安景气驱动一年持有混合A | 2025-06-13 | 1.05460000 | 1.05460000 | 购买 |
| 18339 | 014178 | 华安景气驱动一年持有混合C | 2025-06-13 | 1.03400000 | 1.03400000 | 购买 |
| 18340 | 014805 | 国金量化精选A | 2025-06-13 | 1.47940000 | 1.47940000 | 购买 |