| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18321 | 014307 | 嘉实多元动力混合A | 2026-10-08 | 0.77190000 | 0.77190000 | 购买 |
| 18322 | 014308 | 嘉实多元动力混合C | 2026-10-08 | 0.75000000 | 0.75000000 | 购买 |
| 18323 | 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 2026-10-08 | 0.76840000 | 0.76840000 | 购买 |
| 18324 | 014381 | 长城久源混合C | 2026-10-08 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 18325 | 014367 | 招商添悦纯债D | 2026-10-08 | 1.06800000 | 1.19660000 | 购买 |
| 18326 | 014155 | 国泰海通中证500指数增强A | 2026-10-08 | 1.31370000 | 1.31370000 | 购买 |
| 18327 | 014156 | 国泰海通中证500指数增强C | 2026-10-08 | 1.28870000 | 1.28870000 | 购买 |
| 18328 | 014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 2026-10-08 | 0.83410000 | 0.83410000 | 购买 |
| 18329 | 014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 2026-10-08 | 0.82820000 | 0.82820000 | 购买 |
| 18330 | 013972 | 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 2026-10-08 | 1.11300000 | 1.11300000 | 购买 |
| 18331 | 013973 | 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 2026-10-08 | 1.10410000 | 1.10410000 | 购买 |
| 18332 | 014344 | 鹏华中证500指数增强A | 2026-10-08 | 1.47780000 | 1.47780000 | 购买 |
| 18333 | 014345 | 鹏华中证500指数增强C | 2026-10-08 | 1.45020000 | 1.45020000 | 购买 |
| 18334 | 012936 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 2026-09-30 | 0.77480000 | 0.77480000 | 购买 |
| 18335 | 013611 | 工银民瑞一年持有混合A | 2026-10-08 | 1.13540000 | 1.13540000 | 购买 |
| 18336 | 013612 | 工银民瑞一年持有混合C | 2026-10-08 | 1.11420000 | 1.11420000 | 购买 |
| 18337 | 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 2026-10-08 | 1.06350000 | 1.09940000 | 购买 |
| 18338 | 012787 | 浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 2026-09-29 | 0.98700000 | 0.98700000 | 购买 |
| 18339 | 012788 | 浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C | 2026-09-29 | 0.97100000 | 0.97100000 | 购买 |
| 18340 | 014380 | 建信中国制造2025股票C | 2026-10-08 | 1.67270000 | 1.67270000 | 购买 |