| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18321 | 013800 | 财通安裕30天持有期中短债债券C | 2026-05-27 | 1.11950000 | 1.11950000 | 购买 |
| 18322 | 013801 | 财通安裕30天持有期中短债债券E | 2026-05-27 | 1.12440000 | 1.12440000 | 购买 |
| 18323 | 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 2026-05-27 | 2.13140000 | 2.13140000 | 购买 |
| 18324 | 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 2026-05-27 | 2.09460000 | 2.09460000 | 购买 |
| 18325 | 014500 | 华宸未来稳健添盈债券A | 2025-02-27 | 0.94920000 | 0.94920000 | 购买 |
| 18326 | 014501 | 华宸未来稳健添盈债券C | 2025-02-27 | 0.94300000 | 0.94300000 | 购买 |
| 18327 | 014254 | 信澳智远三年持有期混合A | 2026-05-27 | 1.50570000 | 1.50570000 | 购买 |
| 18328 | 014255 | 信澳智远三年持有期混合C | 2026-05-27 | 1.47980000 | 1.47980000 | 购买 |
| 18329 | 013567 | 申万菱信宏量混合A | 2023-08-01 | 0.97130000 | 0.97130000 | 购买 |
| 18330 | 013568 | 申万菱信宏量混合C | 2023-08-01 | 0.96500000 | 0.96500000 | 购买 |
| 18331 | 970096 | 东证融汇禧悦90天滚动A | 2025-12-05 | 1.13760000 | 1.38230000 | 购买 |
| 18332 | 970097 | 东证融汇禧悦90天滚动C | 2025-12-05 | 1.12500000 | 1.12500000 | 购买 |
| 18333 | 970106 | 第一创业创和一个月滚动持有债券 | 2025-05-30 | 1.02600000 | 1.35810000 | 购买 |
| 18334 | 970083 | 东海证券海盈6个月持有期 | 2024-12-13 | 0.76230000 | 0.96230000 | 购买 |
| 18335 | 014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 2026-05-27 | 0.97650000 | 0.97650000 | 购买 |
| 18336 | 014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 2026-05-27 | 0.95140000 | 0.95140000 | 购买 |
| 18337 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 2026-05-27 | 1.18100000 | 1.18100000 | 购买 |
| 18338 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 2026-05-27 | 1.16540000 | 1.16540000 | 购买 |
| 18339 | 013039 | 海富通欣润混合A | 2023-08-22 | 0.99570000 | 0.99570000 | 购买 |
| 18340 | 013040 | 海富通欣润混合C | 2023-08-22 | 0.98150000 | 0.98150000 | 购买 |