| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18341 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 2026-10-08 | 1.62490000 | 1.62490000 | 购买 |
| 18342 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 2026-10-08 | 1.05800000 | 1.05800000 | 购买 |
| 18343 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 2026-10-08 | 1.05270000 | 1.05270000 | 购买 |
| 18344 | 012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 2026-10-08 | 1.07730000 | 1.07730000 | 购买 |
| 18345 | 012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 2026-10-08 | 1.05750000 | 1.05750000 | 购买 |
| 18346 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 2026-10-08 | 1.41660000 | 1.41660000 | 购买 |
| 18347 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 2026-10-08 | 1.38960000 | 1.38960000 | 购买 |
| 18348 | 013459 | 华夏稳鑫增利80天债券A | 2026-10-08 | 1.14810000 | 1.14810000 | 购买 |
| 18349 | 013460 | 华夏稳鑫增利80天债券C | 2026-10-08 | 1.13700000 | 1.13700000 | 购买 |
| 18350 | 013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-03-03 | 0.96190000 | 0.96190000 | 购买 |
| 18351 | 013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-03-03 | 0.95320000 | 0.95320000 | 购买 |
| 18352 | 014209 | 民生加银恒祥债券 | 2026-10-08 | 1.07930000 | 1.14160000 | 购买 |
| 18353 | 013682 | 德邦锐丰债券A | -- | -- | 购买 | |
| 18354 | 013683 | 德邦锐丰债券C | -- | -- | 购买 | |
| 18355 | 014207 | 华安产业精选混合A | 2026-10-08 | 1.29270000 | 1.29270000 | 购买 |
| 18356 | 014208 | 华安产业精选混合C | 2026-10-08 | 1.26210000 | 1.26210000 | 购买 |
| 18357 | 014114 | 广发沪港深医药混合A | 2026-10-08 | 1.08360000 | 1.08360000 | 购买 |
| 18358 | 014115 | 广发沪港深医药混合C | 2026-10-08 | 1.06300000 | 1.06300000 | 购买 |
| 18359 | 014045 | 银华积极成长混合C | 2026-10-08 | 1.59130000 | 1.59130000 | 购买 |
| 18360 | 014044 | 银华富利精选混合C | 2026-10-08 | 0.46400000 | 0.46400000 | 购买 |