| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18341 | 013323 | 国寿安保盛泽三年持有期混合A | 2026-05-27 | 1.46710000 | 1.46710000 | 购买 |
| 18342 | 013324 | 国寿安保盛泽三年持有期混合C | 2026-05-27 | 1.44170000 | 1.44170000 | 购买 |
| 18343 | 014446 | 鹏华稳瑞中短债A | 2026-05-27 | 1.11520000 | 1.11520000 | 购买 |
| 18344 | 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 2026-05-27 | 1.27330000 | 1.27330000 | 购买 |
| 18345 | 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 2026-05-27 | 1.26110000 | 1.26110000 | 购买 |
| 18346 | 014423 | 汇丰晋信研究精选混合 | 2026-05-27 | 0.82020000 | 0.82020000 | 购买 |
| 18347 | 014465 | 长盛安鑫中短债D | 2026-05-27 | 1.17020000 | 1.21010000 | 购买 |
| 18348 | 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 2026-05-27 | 1.15390000 | 1.15390000 | 购买 |
| 18349 | 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 2026-05-27 | 1.13880000 | 1.13880000 | 购买 |
| 18350 | 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 2026-05-27 | 1.17500000 | 1.17500000 | 购买 |
| 18351 | 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 2026-05-27 | 1.16380000 | 1.16380000 | 购买 |
| 18352 | 013060 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | 2026-05-25 | 0.94890000 | 0.94890000 | 购买 |
| 18353 | 013668 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 2026-05-25 | 1.11230000 | 1.11230000 | 购买 |
| 18354 | 013669 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 2026-05-25 | 1.09220000 | 1.09220000 | 购买 |
| 18355 | 014440 | 博时恒鑫稳健一年持有期混合A | 2026-05-27 | 1.09950000 | 1.09950000 | 购买 |
| 18356 | 014441 | 博时恒鑫稳健一年持有期混合C | 2026-05-27 | 1.08050000 | 1.08050000 | 购买 |
| 18357 | 013773 | 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 2026-05-27 | 1.08470000 | 1.18330000 | 购买 |
| 18358 | 012816 | 国泰致和混合A | 2026-05-27 | 1.26570000 | 1.26570000 | 购买 |
| 18359 | 012817 | 国泰致和混合C | 2026-05-27 | 1.24390000 | 1.24390000 | 购买 |
| 18360 | 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A | 2026-05-27 | 1.20780000 | 1.20780000 | 购买 |