| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18341 | 014806 | 国金量化精选C | 2025-06-13 | 1.45570000 | 1.45570000 | 购买 |
| 18342 | 013267 | 天弘安康颐利混合A | 2025-06-13 | 1.05550000 | 1.05550000 | 购买 |
| 18343 | 013268 | 天弘安康颐利混合C | 2025-06-13 | 1.05080000 | 1.05080000 | 购买 |
| 18344 | 014874 | 惠升惠远回报混合A | 2025-06-13 | 0.80800000 | 0.80800000 | 购买 |
| 18345 | 014875 | 惠升惠远回报混合C | 2025-06-13 | 0.79760000 | 0.79760000 | 购买 |
| 18346 | 890011 | 长江聚利债券型A | 2025-06-13 | 1.11130000 | 2.21850000 | 购买 |
| 18347 | 014720 | 长江聚利债券型C | 2025-06-13 | 1.29020000 | 1.29020000 | 购买 |
| 18348 | 014677 | 中信保诚至远动力混合E | 2025-06-13 | 2.19200000 | 2.19200000 | 购买 |
| 18349 | 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 2025-06-13 | 0.44860000 | 0.44860000 | 购买 |
| 18350 | 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 2025-06-13 | 0.44270000 | 0.44270000 | 购买 |
| 18351 | 014838 | 兴银碳中和主题混合A | 2025-06-13 | 0.94950000 | 0.94950000 | 购买 |
| 18352 | 014839 | 兴银碳中和主题混合C | 2025-06-13 | 0.93710000 | 0.93710000 | 购买 |
| 18353 | 970116 | 方正证券现金港 | 2025-06-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 18354 | 014295 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | 2025-06-11 | 1.02440000 | 1.02440000 | 购买 |
| 18355 | 014296 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 2025-06-11 | 1.01770000 | 1.01770000 | 购买 |
| 18356 | 014887 | 招商安福1年定开债发起式 | 2025-06-13 | 1.11220000 | 1.12230000 | 购买 |
| 18357 | 014137 | 中泰安睿债券A | 2025-06-13 | 1.01770000 | 1.09570000 | 购买 |
| 18358 | 014138 | 中泰安睿债券C | 2025-06-13 | 1.01700000 | 1.09150000 | 购买 |
| 18359 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 2025-06-13 | 1.13040000 | 1.13040000 | 购买 |
| 18360 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 2025-06-13 | 1.11150000 | 1.11150000 | 购买 |