| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18361 | 014801 | 红土创新丰源中短债A | 2025-06-13 | 1.05920000 | 1.11920000 | 购买 |
| 18362 | 014802 | 红土创新丰源中短债C | 2025-06-13 | 1.05520000 | 1.11520000 | 购买 |
| 18363 | 014902 | 长城新能源股票发起式A | 2025-01-20 | 0.66860000 | 0.66860000 | 购买 |
| 18364 | 014903 | 长城新能源股票发起式C | 2025-01-20 | 0.65670000 | 0.65670000 | 购买 |
| 18365 | 013958 | 华商鑫选回报一年持有混合A | 2025-06-13 | 1.37350000 | 1.37350000 | 购买 |
| 18366 | 013959 | 华商鑫选回报一年持有混合C | 2025-06-13 | 1.34790000 | 1.34790000 | 购买 |
| 18367 | 014814 | 格林泓皓纯债 | 2025-06-13 | 1.04960000 | 1.13460000 | 购买 |
| 18368 | 014894 | 东吴中债1-3年政金债指数A | 2023-07-28 | 1.03410000 | 1.03410000 | 购买 |
| 18369 | 014895 | 东吴中债1-3年政金债指数C | 2023-07-28 | 1.03490000 | 1.03490000 | 购买 |
| 18370 | 013269 | 交银瑞和三年持有期混合 | 2025-06-13 | 0.74010000 | 0.74010000 | 购买 |
| 18371 | 013240 | 长江丰益6个月持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 18372 | 013241 | 长江丰益6个月持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 18373 | 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 2025-06-13 | 1.07030000 | 1.11790000 | 购买 |
| 18374 | 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 2025-06-13 | 0.67370000 | 0.67370000 | 购买 |
| 18375 | 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 2025-06-13 | 0.65610000 | 0.65610000 | 购买 |
| 18376 | 013213 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2025-06-13 | 1.07870000 | 1.12020000 | 购买 |
| 18377 | 013181 | 安信港股通精选混合发起A | 2025-04-18 | 0.80230000 | 0.80230000 | 购买 |
| 18378 | 013182 | 安信港股通精选混合发起C | 2025-04-18 | 0.78960000 | 0.78960000 | 购买 |
| 18379 | 014836 | 汇添富创新活力混合C | 2025-06-13 | 1.72260000 | 1.72260000 | 购买 |
| 18380 | 014837 | 汇添富创新活力混合D | 2025-06-13 | 1.75750000 | 1.75750000 | 购买 |