| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18361 | 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C | 2026-05-27 | 1.19040000 | 1.19040000 | 购买 |
| 18362 | 014566 | 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A | 2026-05-25 | 1.09520000 | 1.09520000 | 购买 |
| 18363 | 014567 | 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C | 2026-05-25 | 1.07600000 | 1.07600000 | 购买 |
| 18364 | 013334 | 鹏华价值远航6个月持有期混合A | 2026-05-27 | 1.03050000 | 1.03050000 | 购买 |
| 18365 | 013335 | 鹏华价值远航6个月持有期混合C | 2026-05-27 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |
| 18366 | 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 2026-05-27 | 3.04650000 | 3.04650000 | 购买 |
| 18367 | 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 2026-05-27 | 2.99400000 | 2.99400000 | 购买 |
| 18368 | 014494 | 万家鑫丰纯债E | 2026-05-27 | 1.10870000 | 1.19620000 | 购买 |
| 18369 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 2026-05-27 | 1.88970000 | 1.88970000 | 购买 |
| 18370 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) | 2026-05-26 | 4.35830000 | 4.35830000 | 购买 |
| 18371 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-05-26 | 0.63820000 | 0.63820000 | 购买 |
| 18372 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) | 2026-05-26 | 4.27670000 | 4.27670000 | 购买 |
| 18373 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) | 2026-05-26 | 0.62630000 | 0.62630000 | 购买 |
| 18374 | 013857 | 信澳优享债券A | 2026-05-27 | 1.02750000 | 1.11630000 | 购买 |
| 18375 | 013858 | 信澳优享债券C | 2026-05-27 | 1.02360000 | 1.09360000 | 购买 |
| 18376 | 013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 2025-01-06 | 0.63930000 | 0.63930000 | 购买 |
| 18377 | 013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 2025-01-06 | 0.63740000 | 0.63740000 | 购买 |
| 18378 | 014442 | 中加1-5年政金债指数 | 2023-10-11 | 1.01660000 | 1.03660000 | 购买 |
| 18379 | 970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A | 2026-05-27 | 0.78900000 | 0.78900000 | 购买 |
| 18380 | 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B | 2026-05-27 | 0.77720000 | 1.87420000 | 购买 |