| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18361 | 014080 | 交银启汇混合C | 2026-10-08 | 0.97880000 | 0.97880000 | 购买 |
| 18362 | 013348 | 创金合信大健康混合A | 2026-10-08 | 0.60830000 | 0.60830000 | 购买 |
| 18363 | 013349 | 创金合信大健康混合C | 2026-10-08 | 0.59430000 | 0.59430000 | 购买 |
| 18364 | 014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 2026-10-08 | 0.87250000 | 0.87250000 | 购买 |
| 18365 | 014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 2026-10-08 | 0.84770000 | 0.84770000 | 购买 |
| 18366 | 014014 | 招商臻选平衡混合A | 2023-10-17 | 0.83770000 | 0.83770000 | 购买 |
| 18367 | 014015 | 招商臻选平衡混合C | 2023-10-17 | 0.82730000 | 0.82730000 | 购买 |
| 18368 | 014382 | 博时国企改革主题股票C | 2026-10-08 | 0.79540000 | 0.79540000 | 购买 |
| 18369 | 005536 | 渤海汇金量化成长混合A | 2024-12-27 | 0.82580000 | 0.82580000 | 购买 |
| 18370 | 013721 | 信澳景气优选混合A | 2026-10-08 | 2.51310000 | 2.51310000 | 购买 |
| 18371 | 013722 | 信澳景气优选混合C | 2026-10-08 | 2.41870000 | 2.41870000 | 购买 |
| 18372 | 014212 | 博时研究优享混合A | 2025-01-15 | 0.89750000 | 0.89750000 | 购买 |
| 18373 | 014213 | 博时研究优享混合C | 2025-01-15 | 0.88140000 | 0.88140000 | 购买 |
| 18374 | 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-10-08 | 1.09080000 | 1.09680000 | 购买 |
| 18375 | 012795 | 易方达裕兴3个月定开债券 | 2026-10-08 | 1.00820000 | 1.12240000 | 购买 |
| 18376 | 013225 | 景顺长城安景一年持有混合A | 2026-10-08 | 1.20580000 | 1.20580000 | 购买 |
| 18377 | 013226 | 景顺长城安景一年持有混合C | 2026-10-08 | 1.18310000 | 1.18310000 | 购买 |
| 18378 | 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-10-08 | 1.10400000 | 1.10400000 | 购买 |
| 18379 | 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-10-08 | 1.08310000 | 1.08310000 | 购买 |
| 18380 | 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-10-08 | 1.09720000 | 1.09720000 | 购买 |