| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | 501063_1 | 添富悦享定开混合 | 2023-11-17 | 0.89270000 | 1.19270000 | 购买 |
| 1822 | 512910 | 广发中证A100ETF | 2026-09-24 | 1.27110000 | 1.41090000 | 购买 |
| 1823 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 2026-09-24 | 1.88330000 | 1.91330000 | 购买 |
| 1824 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 2026-09-24 | 2.17370000 | 2.17370000 | 购买 |
| 1825 | 513880 | 华安日经225ETF | 2026-09-24 | 2.03200000 | 2.03200000 | 购买 |
| 1826 | 513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 2026-09-24 | 2.19040000 | 2.19040000 | 购买 |
| 1827 | 510890 | 红利低波ETF | 2021-06-30 | 1.14710000 | 1.14710000 | 购买 |
| 1828 | 161029 | 富国中证银行指数A | 2026-09-24 | 1.83300000 | 1.91900000 | 购买 |
| 1829 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 2026-09-24 | 0.34100000 | 1.02300000 | 购买 |
| 1830 | 161912 | 万家社会责任A | 2026-09-24 | 4.19630000 | 4.83930000 | 购买 |
| 1831 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 2026-09-24 | 1.08120000 | 4.32480000 | 购买 |
| 1832 | 512480 | 国联安半导体ETF | 2026-09-24 | 1.02260000 | 4.09040000 | 购买 |
| 1833 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 2026-09-24 | 0.68550000 | 1.31720000 | 购买 |
| 1834 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 2026-09-24 | 1.02800000 | 1.02800000 | 购买 |
| 1835 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 2026-09-24 | 3.41040000 | 3.89140000 | 购买 |
| 1836 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 2026-09-24 | 1.24240000 | 1.74240000 | 购买 |
| 1837 | 512690 | 酒ETF | 2026-09-24 | 0.40820000 | 1.51640000 | 购买 |
| 1838 | 512380 | MSCI中国 | 2026-09-24 | 1.56050000 | 1.56050000 | 购买 |
| 1839 | 501066_1 | 东方红恒元五年定开混合 | 2025-02-05 | 1.31740000 | 1.31740000 | 购买 |
| 1840 | 159965 | 国联央视50ETF | 2026-09-24 | 1.60320000 | 1.60320000 | 购买 |