| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | 511690 | 大成添益交易型货币E | 2026-04-02 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1822 | 167001 | 平安鼎泰混合 | 2026-04-02 | 1.65210000 | 1.65210000 | 购买 |
| 1823 | 511700 | 场内货币 | 2026-04-02 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1824 | 512680 | 广发中证军工ETF | 2026-04-02 | 1.31620000 | 1.31620000 | 购买 |
| 1825 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 2026-04-02 | 1.25020000 | 1.85530000 | 购买 |
| 1826 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF)A | 2026-04-02 | 1.94050000 | 1.94050000 | 购买 |
| 1827 | 511680 | 安信货币 | 2018-08-02 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1828 | 511600 | 华安日日鑫货币H | 2026-04-02 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1829 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 2026-04-02 | 1.75100000 | 1.89700000 | 购买 |
| 1830 | 511660 | 建信现金添益货币H | 2026-04-02 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 1831 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 2026-04-02 | 0.49040000 | 0.98080000 | 购买 |
| 1832 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 2026-04-02 | 1.89510000 | 1.89510000 | 购买 |
| 1833 | 510810 | 中证上海国企ETF | 2026-04-02 | 0.87010000 | 0.98010000 | 购买 |
| 1834 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | 2026-04-02 | 1.29560000 | 1.31240000 | 购买 |
| 1835 | 160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 2023-07-31 | 1.66500000 | 1.66500000 | 购买 |
| 1836 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 2026-04-02 | 0.74500000 | 1.49000000 | 购买 |
| 1837 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 2026-04-02 | 1.32340000 | 1.52340000 | 购买 |
| 1838 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 2026-04-02 | 1.07840000 | 1.09790000 | 购买 |
| 1839 | 169103_1 | 东方红睿轩三年定开混合 | 2025-07-17 | 1.92380000 | 2.26180000 | 购买 |
| 1840 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 2026-04-02 | 1.02580000 | 1.02580000 | 购买 |