| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18381 | 970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C | 2026-05-27 | 0.76200000 | 0.76200000 | 购买 |
| 18382 | 014447 | 大成惠源一年定开债发起式 | 2026-05-27 | 1.06860000 | 1.13790000 | 购买 |
| 18383 | 010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2026-05-25 | 1.03110000 | 1.03110000 | 购买 |
| 18384 | 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 2026-05-26 | 1.02380000 | 1.11580000 | 购买 |
| 18385 | 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 2026-05-26 | 1.02380000 | 1.04890000 | 购买 |
| 18386 | 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A | 2026-05-27 | 1.87980000 | 1.87980000 | 购买 |
| 18387 | 014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C | 2026-05-27 | 1.85540000 | 1.85540000 | 购买 |
| 18388 | 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 2026-05-27 | 1.10670000 | 1.13070000 | 购买 |
| 18389 | 014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 2026-05-27 | 1.10300000 | 1.12700000 | 购买 |
| 18390 | 014506 | 博时成长臻选混合A | 2026-05-27 | 1.49070000 | 1.49070000 | 购买 |
| 18391 | 014507 | 博时成长臻选混合C | 2026-05-27 | 1.45900000 | 1.45900000 | 购买 |
| 18392 | 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有期混合 | 2026-05-27 | 1.34020000 | 1.34020000 | 购买 |
| 18393 | 014135 | 中欧金安量化混合A | 2026-05-27 | 1.49900000 | 1.49900000 | 购买 |
| 18394 | 014136 | 中欧金安量化混合C | 2026-05-27 | 1.44810000 | 1.44810000 | 购买 |
| 18395 | 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 2026-05-27 | 0.92300000 | 0.92300000 | 购买 |
| 18396 | 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 2026-05-27 | 0.90710000 | 0.90710000 | 购买 |
| 18397 | 014339 | 长江智能制造混合型发起式A | 2026-05-27 | 1.47790000 | 1.47790000 | 购买 |
| 18398 | 014340 | 长江智能制造混合型发起式C | 2026-05-27 | 1.45210000 | 1.45210000 | 购买 |
| 18399 | 851810 | 海通鑫选三个月持有A | 2025-10-28 | 1.01470000 | 1.52580000 | 购买 |
| 18400 | 851816 | 海通鑫选三个月持有C | 2025-10-28 | 0.99970000 | 1.51080000 | 购买 |