| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18381 | 970108 | 东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C | 2025-05-09 | 1.11060000 | 1.11060000 | 购买 |
| 18382 | 014476 | 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-04-03 | 1.13480000 | 1.13480000 | 购买 |
| 18383 | 014477 | 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-04-03 | 1.12530000 | 1.12530000 | 购买 |
| 18384 | 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.13100000 | 1.13100000 | 购买 |
| 18385 | 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 2026-04-01 | 1.11190000 | 1.11190000 | 购买 |
| 18386 | 014611 | 富国核心科技12个月持有期混合A | 2026-04-03 | 2.04110000 | 2.04110000 | 购买 |
| 18387 | 014612 | 富国核心科技12个月持有期混合C | 2026-04-03 | 1.99020000 | 1.99020000 | 购买 |
| 18388 | 014347 | 富国趋势优先混合A | 2026-04-03 | 1.02490000 | 1.02490000 | 购买 |
| 18389 | 014348 | 富国趋势优先混合C | 2026-04-03 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 18390 | 014472 | 景顺长城远见成长混合A | 2026-04-03 | 1.44500000 | 1.44500000 | 购买 |
| 18391 | 014473 | 景顺长城远见成长混合C | 2026-04-03 | 1.40890000 | 1.40890000 | 购买 |
| 18392 | 014585 | 银华心兴三年持有期混合A | 2026-04-03 | 0.86930000 | 0.86930000 | 购买 |
| 18393 | 014586 | 银华心兴三年持有期混合C | 2026-04-03 | 0.85490000 | 0.85490000 | 购买 |
| 18394 | 014199 | 建信沃信一年持有混合A | 2026-04-03 | 0.79260000 | 0.79260000 | 购买 |
| 18395 | 014200 | 建信沃信一年持有混合C | 2026-04-03 | 0.77940000 | 0.77940000 | 购买 |
| 18396 | 014471 | 富安达新兴成长混合C | 2026-04-03 | 0.70680000 | 0.70680000 | 购买 |
| 18397 | 014470 | 富安达健康人生混合C | 2026-04-03 | 1.35680000 | 1.35680000 | 购买 |
| 18398 | 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2026-04-03 | 1.04780000 | 1.12230000 | 购买 |
| 18399 | 014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 2026-04-03 | 0.70290000 | 0.70290000 | 购买 |
| 18400 | 014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 2026-04-03 | 0.68540000 | 0.68540000 | 购买 |