| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18381 | 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-10-08 | 1.09720000 | 1.09720000 | 购买 |
| 18382 | 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-10-08 | 1.08820000 | 1.08820000 | 购买 |
| 18383 | 014174 | 富国中证国有企业改革指数C | 2026-10-08 | 1.14500000 | 1.14500000 | 购买 |
| 18384 | 014173 | 富国中证移动互联网指数C | 2026-10-08 | 1.30700000 | 1.30700000 | 购买 |
| 18385 | 013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 2026-10-08 | 1.12750000 | 1.14880000 | 购买 |
| 18386 | 008422 | 国联研发创新混合A | 2025-12-18 | 1.52860000 | 1.52860000 | 购买 |
| 18387 | 008423 | 国联研发创新混合C | 2025-12-18 | 1.49840000 | 1.49840000 | 购买 |
| 18388 | 014172 | 富国中证工业4.0指数C | 2026-10-08 | 1.35000000 | 1.35000000 | 购买 |
| 18389 | 014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 2026-10-08 | 1.52510000 | 1.52510000 | 购买 |
| 18390 | 014189 | 南方专精特新混合A | 2026-10-08 | 1.35780000 | 1.35780000 | 购买 |
| 18391 | 014190 | 南方专精特新混合C | 2026-10-08 | 1.31960000 | 1.31960000 | 购买 |
| 18392 | 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 2026-10-08 | 1.68100000 | 1.68100000 | 购买 |
| 18393 | 014163 | 富国港股通量化精选股票型C | 2026-10-08 | 1.20100000 | 1.20100000 | 购买 |
| 18394 | 014349 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 2026-10-08 | 1.78600000 | 1.89300000 | 购买 |
| 18395 | 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 2026-10-08 | 1.32390000 | 1.32390000 | 购买 |
| 18396 | 014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 2026-10-08 | 1.27430000 | 1.27430000 | 购买 |
| 18397 | 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2024-12-27 | 0.48610000 | 0.48610000 | 购买 |
| 18398 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 2024-12-27 | 0.48320000 | 0.48320000 | 购买 |
| 18399 | 014157 | 国泰海通创新医药混合发起A | 2026-10-08 | 0.85090000 | 0.85090000 | 购买 |
| 18400 | 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 2026-10-08 | 0.92840000 | 0.92840000 | 购买 |