| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18381 | 014671 | 富国裕利债券A | 2025-06-13 | 1.12220000 | 1.12220000 | 购买 |
| 18382 | 014672 | 富国裕利债券C | 2025-06-13 | 1.10820000 | 1.10820000 | 购买 |
| 18383 | 014833 | 汇添富盈鑫混合C | 2025-06-13 | 1.47800000 | 1.47800000 | 购买 |
| 18384 | 014834 | 汇添富盈鑫混合D | 2025-06-13 | 1.48900000 | 1.48900000 | 购买 |
| 18385 | 013487 | 华安领荣一年定开债券发起式 | 2025-06-13 | 1.06640000 | 1.13580000 | 购买 |
| 18386 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 2025-06-13 | 0.36370000 | 0.36370000 | 购买 |
| 18387 | 013846 | 上银鑫恒混合C | 2025-06-13 | 0.75580000 | 0.75580000 | 购买 |
| 18388 | 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 2025-06-13 | 1.26320000 | 1.26320000 | 购买 |
| 18389 | 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 2025-06-13 | 0.84980000 | 0.84980000 | 购买 |
| 18390 | 014849 | 建信健康民生混合C | 2025-06-13 | 4.98400000 | 4.98400000 | 购买 |
| 18391 | 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 2025-06-13 | 1.30250000 | 1.30250000 | 购买 |
| 18392 | 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 2025-06-13 | 1.27750000 | 1.27750000 | 购买 |
| 18393 | 013341 | 工银核心机遇混合A | 2025-06-13 | 0.70360000 | 0.70360000 | 购买 |
| 18394 | 013342 | 工银核心机遇混合C | 2025-06-13 | 0.68470000 | 0.68470000 | 购买 |
| 18395 | 014786 | 惠升品质优选混合A | 2023-10-11 | 0.75320000 | 0.75320000 | 购买 |
| 18396 | 014787 | 惠升品质优选混合C | 2023-10-11 | 0.74870000 | 0.74870000 | 购买 |
| 18397 | 014708 | 天弘臻选健康混合A | 2025-06-13 | 1.04930000 | 1.04930000 | 购买 |
| 18398 | 014709 | 天弘臻选健康混合C | 2025-06-13 | 1.03580000 | 1.03580000 | 购买 |
| 18399 | 014246 | 大摩现代服务混合A | 2023-12-18 | 0.92080000 | 0.92080000 | 购买 |
| 18400 | 014247 | 大摩现代服务混合C | 2023-12-18 | 0.91350000 | 0.91350000 | 购买 |