| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18401 | 852389 | 海通鑫悦A | 2025-10-28 | 1.13110000 | 2.05140000 | 购买 |
| 18402 | 852300 | 海通鑫悦C | 2025-10-28 | 1.11270000 | 2.03300000 | 购买 |
| 18403 | 970109 | 国联金如意双利一年持有债券A | 2025-12-04 | 0.98660000 | 0.98660000 | 购买 |
| 18404 | 970110 | 国联金如意双利一年持有债券B | 2025-12-04 | 1.08950000 | 1.10440000 | 购买 |
| 18405 | 970111 | 国联金如意双利一年持有债券C | 2025-12-04 | 1.06230000 | 1.06230000 | 购买 |
| 18406 | 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 2026-05-27 | 1.12470000 | 1.12470000 | 购买 |
| 18407 | 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 2026-05-27 | 1.11490000 | 1.11490000 | 购买 |
| 18408 | 013871 | 招商能源转型混合A | 2026-05-27 | 0.60990000 | 0.60990000 | 购买 |
| 18409 | 013872 | 招商能源转型混合C | 2026-05-27 | 0.58930000 | 0.58930000 | 购买 |
| 18410 | 012989 | 天弘国证港股通50指数A | 2023-08-24 | 1.05090000 | 1.05090000 | 购买 |
| 18411 | 012990 | 天弘国证港股通50指数C | 2023-08-24 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 18412 | 014554 | 博时恒瑞混合A | 2025-09-09 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 18413 | 014555 | 博时恒瑞混合C | 2025-09-09 | 0.99710000 | 0.99710000 | 购买 |
| 18414 | 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 2026-05-27 | 1.74390000 | 1.74390000 | 购买 |
| 18415 | 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 2026-05-27 | 1.68430000 | 1.68430000 | 购买 |
| 18416 | 014119 | 金鹰时代先锋混合A | 2026-05-27 | 0.76340000 | 0.76340000 | 购买 |
| 18417 | 014120 | 金鹰时代先锋混合C | 2026-05-27 | 0.73980000 | 0.73980000 | 购买 |
| 18418 | 014364 | 银华沪港深增长股票C | 2026-05-27 | 2.26800000 | 2.26800000 | 购买 |
| 18419 | 014538 | 长城研究精选混合C | 2026-05-27 | 2.02620000 | 2.02620000 | 购买 |
| 18420 | 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 2026-05-26 | 1.03210000 | 1.14710000 | 购买 |