| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18401 | 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 2026-10-08 | 0.89380000 | 0.89380000 | 购买 |
| 18402 | 013903 | 国泰君安信息行业混合发起 | 2024-12-24 | 1.09500000 | 1.09500000 | 购买 |
| 18403 | 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-10-08 | 0.74450000 | 0.74450000 | 购买 |
| 18404 | 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-10-08 | 0.73270000 | 0.73270000 | 购买 |
| 18405 | 014299 | 宏利先进制造股票A | 2026-10-08 | 1.52090000 | 1.52090000 | 购买 |
| 18406 | 014300 | 宏利先进制造股票C | 2026-10-08 | 1.49850000 | 1.49850000 | 购买 |
| 18407 | 013566 | 华夏军工安全混合C | 2026-10-08 | 2.27500000 | 2.27500000 | 购买 |
| 18408 | 014052 | 银华港股通精选股票发起式C | 2026-10-08 | 0.85780000 | 0.85780000 | 购买 |
| 18409 | 013899 | 摩根全景优势股票A | 2026-10-08 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 18410 | 013900 | 摩根全景优势股票C | 2026-10-08 | 0.98270000 | 0.98270000 | 购买 |
| 18411 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 2025-01-13 | 0.54820000 | 0.54820000 | 购买 |
| 18412 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 2025-01-13 | 0.54330000 | 0.54330000 | 购买 |
| 18413 | 970036 | 华安证券睿赢一年持有A | 2025-09-15 | 1.19890000 | 1.19890000 | 购买 |
| 18414 | 970037 | 华安证券睿赢一年持有B | 2025-09-15 | 1.17650000 | 1.17650000 | 购买 |
| 18415 | 970080 | 东海证券海盈3个月持有期 | 2024-12-03 | 1.00620000 | 1.06280000 | 购买 |
| 18416 | 952100 | 国泰海通现金管家货币 | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 18417 | 970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合A | 2026-10-08 | 2.54090000 | 2.54090000 | 购买 |
| 18418 | 970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合B | 2026-10-08 | 2.44430000 | 3.43190000 | 购买 |
| 18419 | 970102 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合C | 2026-10-08 | 2.44990000 | 2.44990000 | 购买 |
| 18420 | 970105 | 安信资管天利宝货币 | 2025-12-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |