| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18421 | 012949 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合A | 2026-10-08 | 1.12680000 | 1.12680000 | 购买 |
| 18422 | 012950 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合C | 2026-10-08 | 1.10550000 | 1.10550000 | 购买 |
| 18423 | 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 2026-10-08 | 0.89870000 | 0.89870000 | 购买 |
| 18424 | 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 2026-10-08 | 0.89120000 | 0.89120000 | 购买 |
| 18425 | 013253 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-29 | 0.97480000 | 0.97480000 | 购买 |
| 18426 | 970082 | 东海证券海鑫尊利 | 2025-06-03 | 1.03480000 | 1.38070000 | 购买 |
| 18427 | 013966 | 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 2026-10-08 | 1.02790000 | 1.16910000 | 购买 |
| 18428 | 014323 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 2024-12-20 | 1.02400000 | 1.02400000 | 购买 |
| 18429 | 014324 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 2024-12-20 | 1.01170000 | 1.01170000 | 购买 |
| 18430 | 013824 | 汇丰晋信慧悦混合 | 2026-10-08 | 1.07350000 | 1.07350000 | 购买 |
| 18431 | 013820 | 华安顺穗债券 | 2026-10-08 | 1.10030000 | 1.15550000 | 购买 |
| 18432 | 012998 | 招商稳旺混合A | 2026-10-08 | 1.26050000 | 1.26050000 | 购买 |
| 18433 | 012999 | 招商稳旺混合C | 2026-10-08 | 1.23780000 | 1.23780000 | 购买 |
| 18434 | 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.04630000 | 1.15730000 | 购买 |
| 18435 | 013987 | 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 2026-10-08 | 1.04560000 | 1.12860000 | 购买 |
| 18436 | 013988 | 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 2026-10-08 | 1.04060000 | 1.11860000 | 购买 |
| 18437 | 013952 | 工银瑞和3个月定开债券A | 2026-10-08 | 1.12710000 | 1.14930000 | 购买 |
| 18438 | 013953 | 工银瑞和3个月定开债券C | 2026-10-08 | 1.11800000 | 1.13620000 | 购买 |
| 18439 | 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 2026-03-24 | 0.96600000 | 0.96600000 | 购买 |
| 18440 | 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 2026-03-24 | 0.95580000 | 0.95580000 | 购买 |