| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18421 | 013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 2025-06-13 | 0.86730000 | 0.86730000 | 购买 |
| 18422 | 014558 | 华商品质慧选混合A | 2025-06-13 | 0.91920000 | 0.91920000 | 购买 |
| 18423 | 014559 | 华商品质慧选混合C | 2025-06-13 | 0.90730000 | 0.90730000 | 购买 |
| 18424 | 014840 | 招商裕华混合 | 2025-06-13 | 0.94680000 | 0.94680000 | 购买 |
| 18425 | 014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 2025-06-13 | 1.11550000 | 1.11550000 | 购买 |
| 18426 | 014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 2025-06-13 | 1.10060000 | 1.10060000 | 购买 |
| 18427 | 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | 2025-06-13 | 0.70570000 | 0.70570000 | 购买 |
| 18428 | 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C | 2025-06-13 | 0.69410000 | 0.69410000 | 购买 |
| 18429 | 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 2025-06-13 | 1.73080000 | 1.73080000 | 购买 |
| 18430 | 014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 2025-06-13 | 0.84680000 | 0.84680000 | 购买 |
| 18431 | 014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 2025-06-13 | 0.82990000 | 0.82990000 | 购买 |
| 18432 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 2025-06-13 | 2.80300000 | 2.80300000 | 购买 |
| 18433 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 2025-06-13 | 2.21700000 | 2.49000000 | 购买 |
| 18434 | 014818 | 国金新兴价值混合A | 2025-06-13 | 0.81580000 | 0.81580000 | 购买 |
| 18435 | 014819 | 国金新兴价值混合C | 2025-06-13 | 0.80240000 | 0.80240000 | 购买 |
| 18436 | 013767 | 平安价值回报混合A | 2025-06-13 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 18437 | 013768 | 平安价值回报混合C | 2025-06-13 | 0.98260000 | 0.98260000 | 购买 |
| 18438 | 970127 | 德邦资管月月鑫30天滚动债A | 2025-06-13 | 1.15060000 | 1.15060000 | 购买 |
| 18439 | 970128 | 德邦资管月月鑫30天滚动债C | 2025-06-13 | 1.14660000 | 1.14660000 | 购买 |
| 18440 | 014995 | 中欧量化先锋混合A | 2025-06-13 | 0.89800000 | 0.89800000 | 购买 |