| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18421 | 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 2026-05-26 | 1.02950000 | 1.12950000 | 购买 |
| 18422 | 014373 | 浙商全景消费混合C | 2026-05-27 | 1.10840000 | 1.10840000 | 购买 |
| 18423 | 014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 2026-05-27 | 3.87450000 | 3.87450000 | 购买 |
| 18424 | 014539 | 华安优势精选混合A | 2026-05-27 | 0.86350000 | 0.86350000 | 购买 |
| 18425 | 014540 | 华安优势精选混合C | 2026-05-27 | 0.84450000 | 0.84450000 | 购买 |
| 18426 | 013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A | 2026-05-27 | 1.19420000 | 1.19420000 | 购买 |
| 18427 | 013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C | 2026-05-27 | 1.17360000 | 1.17360000 | 购买 |
| 18428 | 013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 2026-05-27 | 1.07710000 | 1.07710000 | 购买 |
| 18429 | 013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 2026-05-27 | 1.05450000 | 1.05450000 | 购买 |
| 18430 | 970087 | 东吴安鑫中短债A | 2025-06-16 | 1.08870000 | 1.37380000 | 购买 |
| 18431 | 970088 | 东吴安鑫中短债B | 2025-06-16 | 1.09480000 | 1.09480000 | 购买 |
| 18432 | 970089 | 东吴安鑫中短债C | 2025-06-16 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |
| 18433 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 2026-05-27 | 1.33410000 | 1.33410000 | 购买 |
| 18434 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 2026-05-27 | 1.31720000 | 1.31720000 | 购买 |
| 18435 | 013936 | 广发睿升混合A | 2026-05-27 | 1.06340000 | 1.06340000 | 购买 |
| 18436 | 013937 | 广发睿升混合C | 2026-05-27 | 1.04510000 | 1.04510000 | 购买 |
| 18437 | 011830 | 富国天恒混合A | 2026-05-27 | 1.30640000 | 1.30640000 | 购买 |
| 18438 | 011831 | 富国天恒混合C | 2026-05-27 | 1.27300000 | 1.27300000 | 购买 |
| 18439 | 013969 | 华夏永利一年持有混合A | 2026-05-27 | 1.11720000 | 1.11720000 | 购买 |
| 18440 | 013970 | 华夏永利一年持有混合C | 2026-05-27 | 1.09790000 | 1.09790000 | 购买 |