| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18421 | 014591 | 广发瑞誉一年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.68850000 | 1.68850000 | 购买 |
| 18422 | 014592 | 广发瑞誉一年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.66030000 | 1.66030000 | 购买 |
| 18423 | 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.19500000 | 1.19500000 | 购买 |
| 18424 | 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.18000000 | 1.18000000 | 购买 |
| 18425 | 012937 | 大成惠业一年定开债发起式 | 2026-04-03 | 1.01810000 | 1.15670000 | 购买 |
| 18426 | 013714 | 方正富邦泰利12个月持有期混合A | 2026-04-03 | 0.99430000 | 0.99430000 | 购买 |
| 18427 | 013715 | 方正富邦泰利12个月持有期混合C | 2026-04-03 | 0.97780000 | 0.97780000 | 购买 |
| 18428 | 014498 | 诺安鸿鑫混合C | 2026-04-03 | 2.29690000 | 2.29690000 | 购买 |
| 18429 | 013159 | 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 | 2026-04-03 | 1.05100000 | 1.12870000 | 购买 |
| 18430 | 014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 2026-04-03 | 2.38960000 | 2.38960000 | 购买 |
| 18431 | 014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 2026-04-03 | 2.69050000 | 2.69050000 | 购买 |
| 18432 | 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 2026-04-02 | 0.96270000 | 0.96270000 | 购买 |
| 18433 | 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 2026-04-02 | 0.95300000 | 0.95300000 | 购买 |
| 18434 | 014536 | 诺安高端制造股票C | 2026-04-03 | 2.13900000 | 2.13900000 | 购买 |
| 18435 | 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 2026-04-03 | 3.61700000 | 3.61700000 | 购买 |
| 18436 | 014497 | 诺安研究优选混合C | 2026-04-03 | 1.39640000 | 1.39640000 | 购买 |
| 18437 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 0.69990000 | 0.69990000 | 购买 |
| 18438 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 0.69700000 | 0.69700000 | 购买 |
| 18439 | 013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.23840000 | 1.23840000 | 购买 |
| 18440 | 013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 2026-04-01 | 1.19900000 | 1.19900000 | 购买 |