| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18441 | 012843 | 海富通恒益一年定开债券发起式A | 2026-09-30 | 1.07090000 | 1.14990000 | 购买 |
| 18442 | 012945 | 南方宝裕混合A | 2026-10-08 | 1.22700000 | 1.22700000 | 购买 |
| 18443 | 012946 | 南方宝裕混合C | 2026-10-08 | 1.19350000 | 1.19350000 | 购买 |
| 18444 | 014460 | 平安品质优选混合A | 2026-10-08 | 0.98440000 | 0.98440000 | 购买 |
| 18445 | 014461 | 平安品质优选混合C | 2026-10-08 | 0.94750000 | 0.94750000 | 购买 |
| 18446 | 013272 | 国泰海通1年定开债券发起式 | 2026-10-08 | 1.03550000 | 1.14490000 | 购买 |
| 18447 | 014242 | 农银悦利债券 | 2026-10-08 | 1.01730000 | 1.16930000 | 购买 |
| 18448 | 014448 | 安信永宁一年定开债券发起式 | 2026-10-08 | 1.08430000 | 1.19300000 | 购买 |
| 18449 | 014141 | 大成新能源混合发起式A | 2026-10-08 | 0.97140000 | 0.97140000 | 购买 |
| 18450 | 014142 | 大成新能源混合发起式C | 2026-10-08 | 0.94730000 | 0.94730000 | 购买 |
| 18451 | 013628 | 广发集悦债券A | 2026-10-08 | 1.07370000 | 1.07370000 | 购买 |
| 18452 | 013629 | 广发集悦债券C | 2026-10-08 | 1.06850000 | 1.06850000 | 购买 |
| 18453 | 013598 | 华润元大臻选回报混合A | 2024-03-15 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 18454 | 013599 | 华润元大臻选回报混合C | 2024-03-15 | 1.05360000 | 1.05360000 | 购买 |
| 18455 | 013859 | 宝盈品质甄选混合A | 2026-10-08 | 1.05900000 | 1.05900000 | 购买 |
| 18456 | 013860 | 宝盈品质甄选混合C | 2026-10-08 | 1.01920000 | 1.01920000 | 购买 |
| 18457 | 013279 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 2026-09-29 | 0.87350000 | 0.87350000 | 购买 |
| 18458 | 013743 | 泰信汇利三个月定开债券A | 2026-09-30 | 1.11420000 | 1.11420000 | 购买 |
| 18459 | 013744 | 泰信汇利三个月定开债券C | 2026-09-30 | 1.09820000 | 1.09820000 | 购买 |
| 18460 | 013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 2026-10-08 | 0.90880000 | 0.90880000 | 购买 |