| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18441 | 014517 | 华夏30天滚动短债债券发起式A | 2026-05-27 | 1.12410000 | 1.12410000 | 购买 |
| 18442 | 014518 | 华夏30天滚动短债债券发起式C | 2026-05-27 | 1.11420000 | 1.11420000 | 购买 |
| 18443 | 014459 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 2026-05-27 | 1.13480000 | 1.19080000 | 购买 |
| 18444 | 014458 | 南方中债0-2年国开行债券指数E | 2026-05-27 | 1.08350000 | 1.14250000 | 购买 |
| 18445 | 014584 | 申万菱信价值优利混合C | 2022-11-17 | 1.32290000 | 1.32290000 | 购买 |
| 18446 | 012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 2026-05-27 | 1.34700000 | 1.34700000 | 购买 |
| 18447 | 012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 2026-05-27 | 1.39980000 | 1.39980000 | 购买 |
| 18448 | 014383 | 申万菱信集利三个月定期开放债 | 2026-05-27 | 1.04980000 | 1.09380000 | 购买 |
| 18449 | 970107 | 东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A | 2025-05-09 | 1.13500000 | 1.13500000 | 购买 |
| 18450 | 970108 | 东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C | 2025-05-09 | 1.11060000 | 1.11060000 | 购买 |
| 18451 | 014476 | 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-05-27 | 1.14020000 | 1.14020000 | 购买 |
| 18452 | 014477 | 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-05-27 | 1.13040000 | 1.13040000 | 购买 |
| 18453 | 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 2026-05-25 | 1.14420000 | 1.14420000 | 购买 |
| 18454 | 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 2026-05-25 | 1.12420000 | 1.12420000 | 购买 |
| 18455 | 014611 | 富国核心科技12个月持有期混合A | 2026-05-27 | 2.85910000 | 2.85910000 | 购买 |
| 18456 | 014612 | 富国核心科技12个月持有期混合C | 2026-05-27 | 2.78520000 | 2.78520000 | 购买 |
| 18457 | 014347 | 富国趋势优先混合A | 2026-05-27 | 1.08720000 | 1.08720000 | 购买 |
| 18458 | 014348 | 富国趋势优先混合C | 2026-05-27 | 1.05920000 | 1.05920000 | 购买 |
| 18459 | 014472 | 景顺长城远见成长混合A | 2026-05-27 | 2.14170000 | 2.14170000 | 购买 |
| 18460 | 014473 | 景顺长城远见成长混合C | 2026-05-27 | 2.08630000 | 2.08630000 | 购买 |