| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18461 | 014585 | 银华心兴三年持有期混合A | 2026-05-27 | 1.04300000 | 1.04300000 | 购买 |
| 18462 | 014586 | 银华心兴三年持有期混合C | 2026-05-27 | 1.02510000 | 1.02510000 | 购买 |
| 18463 | 014199 | 建信沃信一年持有混合A | 2026-05-27 | 0.94960000 | 0.94960000 | 购买 |
| 18464 | 014200 | 建信沃信一年持有混合C | 2026-05-27 | 0.93330000 | 0.93330000 | 购买 |
| 18465 | 014471 | 富安达新兴成长混合C | 2026-05-27 | 0.91580000 | 0.91580000 | 购买 |
| 18466 | 014470 | 富安达健康人生混合C | 2026-05-27 | 1.27270000 | 1.27270000 | 购买 |
| 18467 | 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2026-05-27 | 1.05340000 | 1.12790000 | 购买 |
| 18468 | 014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 2026-05-27 | 0.64130000 | 0.64130000 | 购买 |
| 18469 | 014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 2026-05-27 | 0.62480000 | 0.62480000 | 购买 |
| 18470 | 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 2026-05-27 | 1.05910000 | 1.05910000 | 购买 |
| 18471 | 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 2026-05-27 | 1.03630000 | 1.03630000 | 购买 |
| 18472 | 014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 2025-01-17 | 0.77560000 | 0.77560000 | 购买 |
| 18473 | 014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 2025-01-17 | 0.76640000 | 0.76640000 | 购买 |
| 18474 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | 购买 | |
| 18475 | 851088 | 海通量化成长精选A | 2025-12-31 | 1.25770000 | 1.44770000 | 购买 |
| 18476 | 850010 | 海通量化成长精选B | 2025-12-31 | 1.26240000 | 1.45240000 | 购买 |
| 18477 | 851099 | 海通量化成长精选C | 2025-12-31 | 1.23370000 | 1.42370000 | 购买 |
| 18478 | 014224 | 大成聚优成长混合A | 2026-05-27 | 1.46360000 | 1.46360000 | 购买 |
| 18479 | 014225 | 大成聚优成长混合C | 2026-05-27 | 1.43190000 | 1.43190000 | 购买 |
| 18480 | 014600 | 博时回报严选混合A | 2026-05-27 | 2.30960000 | 2.30960000 | 购买 |