| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18461 | 009110 | 博远增益纯债债券C | 2025-06-13 | 1.02850000 | 1.07950000 | 购买 |
| 18462 | 014230 | 国泰瑞丰纯债债券 | 2025-06-12 | 1.01050000 | 1.09750000 | 购买 |
| 18463 | 014151 | 国富鑫享价值混合A | 2025-06-13 | 0.94260000 | 0.94260000 | 购买 |
| 18464 | 014152 | 国富鑫享价值混合C | 2025-06-13 | 0.92560000 | 0.92560000 | 购买 |
| 18465 | 013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 2025-06-12 | 1.02590000 | 1.17590000 | 购买 |
| 18466 | 013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 2025-06-13 | 1.00840000 | 1.15840000 | 购买 |
| 18467 | 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 2025-06-13 | 1.11470000 | 1.11470000 | 购买 |
| 18468 | 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 2025-06-13 | 1.10370000 | 1.10370000 | 购买 |
| 18469 | 013847 | 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 2025-06-12 | 0.76210000 | 0.76210000 | 购买 |
| 18470 | 013848 | 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 2025-06-12 | 0.74960000 | 0.74960000 | 购买 |
| 18471 | 014606 | 招商高端装备混合A | 2025-06-13 | 0.66020000 | 0.66020000 | 购买 |
| 18472 | 014607 | 招商高端装备混合C | 2025-06-13 | 0.64300000 | 0.64300000 | 购买 |
| 18473 | 015010 | 嘉合锦鑫混合A | 2025-06-13 | 0.73910000 | 0.73910000 | 购买 |
| 18474 | 015011 | 嘉合锦鑫混合C | 2025-06-13 | 0.72470000 | 0.72470000 | 购买 |
| 18475 | 014940 | 同泰自主创新混合A | -- | -- | 购买 | |
| 18476 | 014941 | 同泰自主创新混合C | -- | -- | 购买 | |
| 18477 | 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 2025-06-13 | 2.95200000 | 2.95200000 | 购买 |
| 18478 | 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 2025-06-13 | 1.02300000 | 1.09440000 | 购买 |
| 18479 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 2025-06-13 | 0.76420000 | 0.76420000 | 购买 |
| 18480 | 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 2025-06-13 | 1.10530000 | 1.10530000 | 购买 |