| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18461 | 013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 2026-10-08 | 0.88000000 | 0.88000000 | 购买 |
| 18462 | 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 2026-10-08 | 1.46640000 | 1.46640000 | 购买 |
| 18463 | 014202 | 天弘中证1000指数增强C | 2026-10-08 | 1.44570000 | 1.44570000 | 购买 |
| 18464 | 013387 | 长城价值领航混合A | 2026-10-08 | 0.74830000 | 0.74830000 | 购买 |
| 18465 | 013388 | 长城价值领航混合C | 2026-10-08 | 0.73070000 | 0.73070000 | 购买 |
| 18466 | 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 2026-10-08 | 1.64200000 | 1.64200000 | 购买 |
| 18467 | 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 2026-10-08 | 1.60350000 | 1.60350000 | 购买 |
| 18468 | 014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 2026-10-08 | 1.05710000 | 1.14070000 | 购买 |
| 18469 | 014451 | 天弘新享一年定开债券发起 | 2026-09-30 | 1.02820000 | 1.12190000 | 购买 |
| 18470 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 2026-10-08 | 0.62080000 | 0.62080000 | 购买 |
| 18471 | 014243 | 富国新材料新能源混合C | 2026-10-08 | 1.60530000 | 1.60530000 | 购买 |
| 18472 | 013795 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.16220000 | 1.16220000 | 购买 |
| 18473 | 013796 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E | 2026-09-30 | 1.10430000 | 1.10430000 | 购买 |
| 18474 | 970081 | 东海证券海鑫添利短债 | 2025-06-06 | 1.06320000 | 1.06320000 | 购买 |
| 18475 | 014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 2024-12-27 | 0.94550000 | 0.94550000 | 购买 |
| 18476 | 014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 2024-12-27 | 0.93410000 | 0.93410000 | 购买 |
| 18477 | 014346 | 银华消费主题混合C | 2026-10-08 | 0.88610000 | 0.88610000 | 购买 |
| 18478 | 014422 | 弘毅远方消费升级混合C | 2026-10-08 | 0.84190000 | 0.84190000 | 购买 |
| 18479 | 014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 2026-10-08 | 1.40500000 | 1.40500000 | 购买 |
| 18480 | 014393 | 创金合信甄选回报混合A | -- | -- | 购买 |