| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18461 | 014663 | 富国创新发展两年定期开放混合A | 2026-04-03 | 1.35270000 | 1.35270000 | 购买 |
| 18462 | 014664 | 富国创新发展两年定期开放混合C | 2026-04-03 | 1.31870000 | 1.31870000 | 购买 |
| 18463 | 013590 | 南方比较优势混合A | 2026-04-03 | 1.27890000 | 1.27890000 | 购买 |
| 18464 | 013591 | 南方比较优势混合C | 2026-04-03 | 1.24760000 | 1.24760000 | 购买 |
| 18465 | 014597 | 华泰柏瑞富利混合C | 2026-04-03 | 2.59260000 | 2.68340000 | 购买 |
| 18466 | 014638 | 银华安鑫短债债券D | 2026-04-03 | 1.05750000 | 1.12450000 | 购买 |
| 18467 | 013257 | 南方通元6个月持有债券A | 2026-04-03 | 1.01970000 | 1.04570000 | 购买 |
| 18468 | 013258 | 南方通元6个月持有债券C | 2026-04-03 | 1.01650000 | 1.02850000 | 购买 |
| 18469 | 011001 | 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 2026-04-03 | 1.22000000 | 1.22000000 | 购买 |
| 18470 | 014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 2026-04-03 | 1.12840000 | 1.12840000 | 购买 |
| 18471 | 014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 2026-04-03 | 1.12350000 | 1.12350000 | 购买 |
| 18472 | 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 0.94220000 | 0.94220000 | 购买 |
| 18473 | 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | 2026-04-01 | 0.92650000 | 0.92650000 | 购买 |
| 18474 | 560160_1 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | 购买 | |
| 18475 | 014610 | 鹏华兴鑫宝货币C | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 18476 | 014499 | 南方转型增长灵活配置混合C | 2026-04-03 | 2.44370000 | 2.44370000 | 购买 |
| 18477 | 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 2026-04-02 | 1.10830000 | 1.10830000 | 购买 |
| 18478 | 013000 | 广发盛泽一年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.36980000 | 1.36980000 | 购买 |
| 18479 | 013001 | 广发盛泽一年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.34790000 | 1.34790000 | 购买 |
| 18480 | 014630 | 汇添富中证人工智能主题ETF联接A | 2022-11-21 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |