| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18481 | 013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 2025-06-30 | 1.02980000 | 1.17980000 | 购买 |
| 18482 | 013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 2025-06-30 | 1.01030000 | 1.16030000 | 购买 |
| 18483 | 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 2025-06-30 | 1.18030000 | 1.18030000 | 购买 |
| 18484 | 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 2025-06-30 | 1.16850000 | 1.16850000 | 购买 |
| 18485 | 013847 | 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 2025-06-30 | 0.76640000 | 0.76640000 | 购买 |
| 18486 | 013848 | 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 2025-06-30 | 0.75370000 | 0.75370000 | 购买 |
| 18487 | 014606 | 招商高端装备混合A | 2025-06-30 | 0.68080000 | 0.68080000 | 购买 |
| 18488 | 014607 | 招商高端装备混合C | 2025-06-30 | 0.66290000 | 0.66290000 | 购买 |
| 18489 | 015010 | 嘉合锦鑫混合A | 2025-06-30 | 0.74930000 | 0.74930000 | 购买 |
| 18490 | 015011 | 嘉合锦鑫混合C | 2025-06-30 | 0.73450000 | 0.73450000 | 购买 |
| 18491 | 014940 | 同泰自主创新混合A | -- | -- | 购买 | |
| 18492 | 014941 | 同泰自主创新混合C | -- | -- | 购买 | |
| 18493 | 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 2025-06-30 | 3.12500000 | 3.12500000 | 购买 |
| 18494 | 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 2025-06-30 | 1.02230000 | 1.09370000 | 购买 |
| 18495 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 2025-06-30 | 0.79210000 | 0.79210000 | 购买 |
| 18496 | 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 2025-06-30 | 1.10620000 | 1.10620000 | 购买 |
| 18497 | 014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 2025-06-30 | 1.09950000 | 1.09950000 | 购买 |
| 18498 | 014986 | 东方核心动力混合C | 2025-06-30 | 1.25490000 | 1.61490000 | 购买 |
| 18499 | 015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 2025-06-30 | 1.08120000 | 1.08120000 | 购买 |
| 18500 | 015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 2025-06-30 | 1.07400000 | 1.07400000 | 购买 |