| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18481 | 014601 | 博时回报严选混合C | 2026-05-27 | 2.26080000 | 2.26080000 | 购买 |
| 18482 | 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 2026-05-27 | 1.13390000 | 1.13390000 | 购买 |
| 18483 | 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 2026-05-27 | 1.12380000 | 1.12380000 | 购买 |
| 18484 | 014598 | 永赢合享混合发起A | 2026-05-27 | 1.33380000 | 1.33380000 | 购买 |
| 18485 | 014599 | 永赢合享混合发起C | 2026-05-27 | 1.31150000 | 1.31150000 | 购买 |
| 18486 | 014581 | 东吴阿尔法混合C | 2026-05-27 | 3.40920000 | 3.40920000 | 购买 |
| 18487 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 2026-05-27 | 0.81600000 | 0.81600000 | 购买 |
| 18488 | 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C | 2026-05-27 | 1.13440000 | 1.13440000 | 购买 |
| 18489 | 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 2026-05-22 | 1.05090000 | 1.14070000 | 购买 |
| 18490 | 014591 | 广发瑞誉一年持有期混合A | 2026-05-27 | 1.89800000 | 1.89800000 | 购买 |
| 18491 | 014592 | 广发瑞誉一年持有期混合C | 2026-05-27 | 1.86530000 | 1.86530000 | 购买 |
| 18492 | 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 2026-05-27 | 1.20210000 | 1.20210000 | 购买 |
| 18493 | 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 2026-05-27 | 1.18640000 | 1.18640000 | 购买 |
| 18494 | 012937 | 大成惠业一年定开债发起式 | 2026-05-27 | 1.02400000 | 1.16260000 | 购买 |
| 18495 | 013714 | 方正富邦泰利12个月持有期混合A | 2026-05-27 | 1.14420000 | 1.14420000 | 购买 |
| 18496 | 013715 | 方正富邦泰利12个月持有期混合C | 2026-05-27 | 1.12450000 | 1.12450000 | 购买 |
| 18497 | 014498 | 诺安鸿鑫混合C | 2026-05-27 | 2.72830000 | 2.72830000 | 购买 |
| 18498 | 013159 | 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 | 2026-05-22 | 1.05630000 | 1.13400000 | 购买 |
| 18499 | 014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 2026-05-27 | 2.41250000 | 2.41250000 | 购买 |
| 18500 | 014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 2026-05-27 | 3.33660000 | 3.33660000 | 购买 |