| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18481 | 014394 | 创金合信甄选回报混合C | -- | -- | 购买 | |
| 18482 | 014301 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | 2024-12-22 | 0.79600000 | 0.79600000 | 购买 |
| 18483 | 014302 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | 2024-12-22 | 0.78650000 | 0.78650000 | 购买 |
| 18484 | 013015 | 海富通惠鑫混合A | 2023-03-14 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 18485 | 013016 | 海富通惠鑫混合C | 2023-03-14 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 18486 | 013799 | 财通安裕30天持有期中短债债券A | 2026-10-08 | 1.13910000 | 1.13910000 | 购买 |
| 18487 | 013800 | 财通安裕30天持有期中短债债券C | 2026-10-08 | 1.12830000 | 1.12830000 | 购买 |
| 18488 | 013801 | 财通安裕30天持有期中短债债券E | 2026-10-08 | 1.13360000 | 1.13360000 | 购买 |
| 18489 | 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 2026-10-08 | 1.40110000 | 1.40110000 | 购买 |
| 18490 | 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 2026-10-08 | 1.37490000 | 1.37490000 | 购买 |
| 18491 | 014500 | 华宸未来稳健添盈债券A | 2025-02-27 | 0.94920000 | 0.94920000 | 购买 |
| 18492 | 014501 | 华宸未来稳健添盈债券C | 2025-02-27 | 0.94300000 | 0.94300000 | 购买 |
| 18493 | 014254 | 信澳智远三年持有期混合A | 2026-10-08 | 1.24790000 | 1.24790000 | 购买 |
| 18494 | 014255 | 信澳智远三年持有期混合C | 2026-10-08 | 1.22460000 | 1.22460000 | 购买 |
| 18495 | 013567 | 申万菱信宏量混合A | 2023-08-01 | 0.97130000 | 0.97130000 | 购买 |
| 18496 | 013568 | 申万菱信宏量混合C | 2023-08-01 | 0.96500000 | 0.96500000 | 购买 |
| 18497 | 970096 | 东证融汇禧悦90天滚动A | 2025-12-05 | 1.13760000 | 1.38230000 | 购买 |
| 18498 | 970097 | 东证融汇禧悦90天滚动C | 2025-12-05 | 1.12500000 | 1.12500000 | 购买 |
| 18499 | 970106 | 第一创业创和一个月滚动持有债券 | 2025-05-30 | 1.02600000 | 1.35810000 | 购买 |
| 18500 | 970083 | 东海证券海盈6个月持有期 | 2024-12-13 | 0.76230000 | 0.96230000 | 购买 |