| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18501 | 015013 | 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 2025-06-12 | 0.93590000 | 0.93590000 | 购买 |
| 18502 | 015006 | 中欧量化动力混合A | 2025-06-11 | 0.98420000 | 1.00500000 | 购买 |
| 18503 | 015007 | 中欧量化动力混合C | 2025-06-11 | 0.96500000 | 0.98570000 | 购买 |
| 18504 | 014871 | 大摩科技领先混合C | 2025-06-11 | 1.51090000 | 1.51090000 | 购买 |
| 18505 | 014869 | 大摩内需增长混合C | 2025-06-11 | 0.49060000 | 0.49060000 | 购买 |
| 18506 | 014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 2025-06-12 | 0.82630000 | 0.82630000 | 购买 |
| 18507 | 014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 2025-06-12 | 0.81570000 | 0.81570000 | 购买 |
| 18508 | 014867 | 大摩优悦安和混合C | 2025-06-11 | 0.58350000 | 0.58350000 | 购买 |
| 18509 | 014868 | 大摩灵动优选债券C | 2025-06-11 | 0.96120000 | 0.96120000 | 购买 |
| 18510 | 014866 | 大摩MSCI中国A股增强C | 2023-04-11 | 0.90620000 | 0.90620000 | 购买 |
| 18511 | 013708 | 永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 2025-02-24 | 0.95710000 | 0.95710000 | 购买 |
| 18512 | 013995 | 嘉实融惠混合A | 2025-06-11 | 1.08150000 | 1.08150000 | 购买 |
| 18513 | 013996 | 嘉实融惠混合C | 2025-06-11 | 1.06740000 | 1.06740000 | 购买 |
| 18514 | 013712 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 2025-06-11 | 1.04050000 | 1.04050000 | 购买 |
| 18515 | 013713 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 2025-06-11 | 1.02400000 | 1.02400000 | 购买 |
| 18516 | 014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 2025-06-12 | 2.32650000 | 2.54150000 | 购买 |
| 18517 | 015048 | 建信新能源行业股票C | 2025-06-12 | 1.35600000 | 1.35600000 | 购买 |
| 18518 | 014954 | 信澳研究优选混合C | 2025-06-11 | 0.90600000 | 1.09770000 | 购买 |
| 18519 | 014953 | 信澳至诚精选混合C | 2025-06-11 | 0.46040000 | 0.46040000 | 购买 |
| 18520 | 015046 | 前海开源中航军工C | 2025-06-11 | 0.88840000 | 0.88840000 | 购买 |