| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18501 | 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 2026-05-26 | 0.96680000 | 0.96680000 | 购买 |
| 18502 | 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 2026-05-26 | 0.95670000 | 0.95670000 | 购买 |
| 18503 | 014536 | 诺安高端制造股票C | 2026-05-27 | 2.38000000 | 2.38000000 | 购买 |
| 18504 | 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 2026-05-27 | 3.41000000 | 3.41000000 | 购买 |
| 18505 | 014497 | 诺安研究优选混合C | 2026-05-27 | 2.00450000 | 2.00450000 | 购买 |
| 18506 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 2026-05-27 | 0.63830000 | 0.63830000 | 购买 |
| 18507 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 2026-05-27 | 0.63550000 | 0.63550000 | 购买 |
| 18508 | 013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | 2026-05-25 | 1.35100000 | 1.35100000 | 购买 |
| 18509 | 013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 2026-05-25 | 1.30650000 | 1.30650000 | 购买 |
| 18510 | 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 2026-05-25 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 18511 | 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | 2026-05-25 | 0.98020000 | 0.98020000 | 购买 |
| 18512 | 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 2025-01-03 | 0.62310000 | 0.62310000 | 购买 |
| 18513 | 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 2025-01-03 | 0.61390000 | 0.61390000 | 购买 |
| 18514 | 014639 | 兴全合衡三年持有混合A | 2026-05-27 | 1.39200000 | 1.39200000 | 购买 |
| 18515 | 014640 | 兴全合衡三年持有混合C | 2026-05-27 | 1.37390000 | 1.37390000 | 购买 |
| 18516 | 013771 | 中加龙头精选混合A | 2026-05-27 | 1.39100000 | 1.39100000 | 购买 |
| 18517 | 013772 | 中加龙头精选混合C | 2026-05-27 | 1.36270000 | 1.36270000 | 购买 |
| 18518 | 013326 | 万家景气驱动混合A | 2026-05-27 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 18519 | 013327 | 万家景气驱动混合C | 2026-05-27 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 18520 | 014627 | 财通福瑞混合发起(LOF)C | 2026-05-27 | 0.96340000 | 0.96340000 | 购买 |