| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18501 | 014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 2026-10-08 | 0.84550000 | 0.84550000 | 购买 |
| 18502 | 014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 2026-10-08 | 0.82200000 | 0.82200000 | 购买 |
| 18503 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 2026-10-08 | 1.07160000 | 1.07160000 | 购买 |
| 18504 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 2026-10-08 | 1.05620000 | 1.05620000 | 购买 |
| 18505 | 013039 | 海富通欣润混合A | 2023-08-22 | 0.99570000 | 0.99570000 | 购买 |
| 18506 | 013040 | 海富通欣润混合C | 2023-08-22 | 0.98150000 | 0.98150000 | 购买 |
| 18507 | 013323 | 国寿安保盛泽三年持有期混合A | 2026-10-08 | 1.16670000 | 1.16670000 | 购买 |
| 18508 | 013324 | 国寿安保盛泽三年持有期混合C | 2026-10-08 | 1.14490000 | 1.14490000 | 购买 |
| 18509 | 014446 | 鹏华稳瑞中短债A | 2026-10-08 | 1.12260000 | 1.12260000 | 购买 |
| 18510 | 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 2026-10-08 | 1.15610000 | 1.15610000 | 购买 |
| 18511 | 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 2026-10-08 | 1.14450000 | 1.14450000 | 购买 |
| 18512 | 014423 | 汇丰晋信研究精选混合 | 2026-10-08 | 0.63160000 | 0.63160000 | 购买 |
| 18513 | 014465 | 长盛安鑫中短债D | 2026-10-08 | 1.17920000 | 1.21910000 | 购买 |
| 18514 | 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 2026-10-08 | 1.04600000 | 1.04600000 | 购买 |
| 18515 | 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 2026-10-08 | 1.03110000 | 1.03110000 | 购买 |
| 18516 | 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 2026-10-08 | 1.05990000 | 1.05990000 | 购买 |
| 18517 | 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 2026-10-08 | 1.04900000 | 1.04900000 | 购买 |
| 18518 | 013060 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | 2026-09-29 | 0.87240000 | 0.87240000 | 购买 |
| 18519 | 013668 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 2026-09-29 | 1.11440000 | 1.11440000 | 购买 |
| 18520 | 013669 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 2026-09-29 | 1.09270000 | 1.09270000 | 购买 |