| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18521 | 014628 | 财通福盛混合发起(LOF)C | 2026-05-27 | 1.49060000 | 1.49060000 | 购买 |
| 18522 | 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 2026-05-27 | 1.15870000 | 1.22260000 | 购买 |
| 18523 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 2026-05-27 | 1.14500000 | 1.20300000 | 购买 |
| 18524 | 014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 2026-05-27 | 1.57220000 | 1.57220000 | 购买 |
| 18525 | 014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 2026-05-27 | 1.54750000 | 1.54750000 | 购买 |
| 18526 | 014519 | 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 2026-05-27 | 1.27960000 | 1.27960000 | 购买 |
| 18527 | 014520 | 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 2026-05-27 | 1.26410000 | 1.26410000 | 购买 |
| 18528 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 2026-05-27 | 0.55530000 | 0.55530000 | 购买 |
| 18529 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 2026-05-27 | 0.54930000 | 0.54930000 | 购买 |
| 18530 | 014663 | 富国创新发展两年定期开放混合A | 2026-05-27 | 1.69060000 | 1.69060000 | 购买 |
| 18531 | 014664 | 富国创新发展两年定期开放混合C | 2026-05-27 | 1.64670000 | 1.64670000 | 购买 |
| 18532 | 013590 | 南方比较优势混合A | 2026-05-27 | 1.49750000 | 1.49750000 | 购买 |
| 18533 | 013591 | 南方比较优势混合C | 2026-05-27 | 1.45950000 | 1.45950000 | 购买 |
| 18534 | 014597 | 华泰柏瑞富利混合C | 2026-05-27 | 2.68190000 | 2.77270000 | 购买 |
| 18535 | 014638 | 银华安鑫短债债券D | 2026-05-27 | 1.06190000 | 1.12890000 | 购买 |
| 18536 | 013257 | 南方通元6个月持有债券A | 2026-05-27 | 1.02810000 | 1.06530000 | 购买 |
| 18537 | 013258 | 南方通元6个月持有债券C | 2026-05-27 | 1.02630000 | 1.04750000 | 购买 |
| 18538 | 011001 | 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 2026-05-27 | 1.48530000 | 1.48530000 | 购买 |
| 18539 | 014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 2026-05-27 | 1.13180000 | 1.13180000 | 购买 |
| 18540 | 014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 2026-05-27 | 1.12680000 | 1.12680000 | 购买 |