| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18521 | 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C | 2025-06-10 | 1.09280000 | 1.09280000 | 购买 |
| 18522 | 013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 2025-06-10 | 0.83190000 | 0.83190000 | 购买 |
| 18523 | 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 2025-06-10 | 0.81110000 | 0.81110000 | 购买 |
| 18524 | 015030 | 博时远见回报混合A | 2025-06-10 | 0.97400000 | 0.97400000 | 购买 |
| 18525 | 015031 | 博时远见回报混合C | 2025-06-10 | 0.95480000 | 0.95480000 | 购买 |
| 18526 | 014480 | 华夏鼎优债券A | 2025-06-10 | 1.03960000 | 1.08650000 | 购买 |
| 18527 | 014481 | 华夏鼎优债券C | 2025-06-10 | 1.02200000 | 1.03420000 | 购买 |
| 18528 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF)C | 2025-06-10 | 0.78750000 | 0.78750000 | 购买 |
| 18529 | 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 2025-06-09 | 1.48760000 | 1.79260000 | 购买 |
| 18530 | 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 2025-06-09 | 1.46830000 | 1.46830000 | 购买 |
| 18531 | 014863 | 建信信息产业股票C | 2025-06-10 | 2.24700000 | 2.24700000 | 购买 |
| 18532 | 013774 | 易方达趋势优选混合A | 2025-06-10 | 0.76830000 | 0.76830000 | 购买 |
| 18533 | 013775 | 易方达趋势优选混合C | 2025-06-10 | 0.75770000 | 0.75770000 | 购买 |
| 18534 | 014864 | 建信食品饮料行业股票C | 2025-06-10 | 0.80980000 | 0.80980000 | 购买 |
| 18535 | 014759 | 中欧琪福混合A | 2025-06-10 | 1.08920000 | 1.08920000 | 购买 |
| 18536 | 014760 | 中欧琪福混合C | 2025-06-10 | 1.07540000 | 1.07540000 | 购买 |
| 18537 | 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A | 2025-06-10 | 0.93670000 | 0.93670000 | 购买 |
| 18538 | 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C | 2025-06-10 | 0.93260000 | 0.93260000 | 购买 |
| 18539 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 2025-06-10 | 1.63880000 | 1.63880000 | 购买 |
| 18540 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 2025-06-10 | 1.61800000 | 1.61800000 | 购买 |