| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18521 | 014440 | 博时恒鑫稳健一年持有期混合A | 2026-10-08 | 1.07280000 | 1.07280000 | 购买 |
| 18522 | 014441 | 博时恒鑫稳健一年持有期混合C | 2026-10-08 | 1.05270000 | 1.05270000 | 购买 |
| 18523 | 013773 | 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 2026-10-08 | 1.09570000 | 1.19430000 | 购买 |
| 18524 | 012816 | 国泰致和混合A | 2026-10-08 | 1.24510000 | 1.24510000 | 购买 |
| 18525 | 012817 | 国泰致和混合C | 2026-10-08 | 1.22200000 | 1.22200000 | 购买 |
| 18526 | 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A | 2026-10-08 | 1.21790000 | 1.21790000 | 购买 |
| 18527 | 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C | 2026-10-08 | 1.19850000 | 1.19850000 | 购买 |
| 18528 | 014566 | 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A | 2026-09-29 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |
| 18529 | 014567 | 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C | 2026-09-29 | 1.05870000 | 1.05870000 | 购买 |
| 18530 | 013334 | 鹏华价值远航6个月持有期混合A | 2026-10-08 | 1.02940000 | 1.02940000 | 购买 |
| 18531 | 013335 | 鹏华价值远航6个月持有期混合C | 2026-10-08 | 0.99130000 | 0.99130000 | 购买 |
| 18532 | 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 2026-10-08 | 2.46560000 | 2.46560000 | 购买 |
| 18533 | 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 2026-10-08 | 2.41960000 | 2.41960000 | 购买 |
| 18534 | 014494 | 万家鑫丰纯债E | 2026-10-08 | 1.12740000 | 1.21490000 | 购买 |
| 18535 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 2026-10-08 | 1.61210000 | 1.61210000 | 购买 |
| 18536 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) | 2026-09-30 | 3.74600000 | 3.74600000 | 购买 |
| 18537 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-09-30 | 0.55620000 | 0.55620000 | 购买 |
| 18538 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) | 2026-09-30 | 3.66850000 | 3.66850000 | 购买 |
| 18539 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) | 2026-09-30 | 0.54470000 | 0.54470000 | 购买 |
| 18540 | 013857 | 信澳优享债券A | 2026-10-08 | 1.03200000 | 1.12080000 | 购买 |