| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18541 | 013909 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2025-06-06 | 0.99350000 | 0.99350000 | 购买 |
| 18542 | 970134 | 海通安润90天滚动持有中短债A | 2025-06-10 | 1.13230000 | 1.70660000 | 购买 |
| 18543 | 970135 | 海通安润90天滚动持有中短债C | 2025-06-10 | 1.12110000 | 1.69540000 | 购买 |
| 18544 | 970132 | 东证融汇添添益中短债A | 2025-06-10 | 1.11470000 | 1.12570000 | 购买 |
| 18545 | 970133 | 东证融汇添添益中短债C | 2025-06-10 | 1.09780000 | 1.09780000 | 购买 |
| 18546 | 014399 | 中银民利一年持有期债券A | 2025-06-10 | 1.08360000 | 1.08360000 | 购买 |
| 18547 | 014400 | 中银民利一年持有期债券C | 2025-06-10 | 1.06950000 | 1.06950000 | 购买 |
| 18548 | 014904 | 易方达悦稳一年持有混合A | 2025-06-10 | 1.08330000 | 1.08330000 | 购买 |
| 18549 | 014905 | 易方达悦稳一年持有混合C | 2025-06-10 | 1.07280000 | 1.07280000 | 购买 |
| 18550 | 013454 | 富国稳健恒远三年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 18551 | 013455 | 富国稳健恒远三年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 18552 | 014615 | 尚正正鑫混合发起A | 2025-06-10 | 1.01780000 | 1.01780000 | 购买 |
| 18553 | 014616 | 尚正正鑫混合发起C | 2025-06-10 | 1.00450000 | 1.00450000 | 购买 |
| 18554 | 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2025-06-10 | 0.62170000 | 0.62170000 | 购买 |
| 18555 | 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2025-06-10 | 0.60960000 | 0.60960000 | 购买 |
| 18556 | 015032 | 国联医药消费混合A | 2025-06-10 | 0.95250000 | 0.95250000 | 购买 |
| 18557 | 015033 | 国联医药消费混合C | 2025-06-10 | 0.93690000 | 0.93690000 | 购买 |
| 18558 | 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 2025-06-10 | 1.07400000 | 1.07400000 | 购买 |
| 18559 | 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 2025-06-10 | 1.06000000 | 1.06000000 | 购买 |
| 18560 | 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 2025-06-10 | 0.66940000 | 0.66940000 | 购买 |