| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18541 | 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | 2026-05-25 | 0.96970000 | 0.96970000 | 购买 |
| 18542 | 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | 2026-05-25 | 0.95290000 | 0.95290000 | 购买 |
| 18543 | 560160_1 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | 购买 | |
| 18544 | 014610 | 鹏华兴鑫宝货币C | 2026-05-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 18545 | 014499 | 南方转型增长灵活配置混合C | 2026-05-27 | 2.60000000 | 2.60000000 | 购买 |
| 18546 | 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 2026-05-26 | 1.14410000 | 1.14410000 | 购买 |
| 18547 | 013000 | 广发盛泽一年持有期混合A | 2026-05-27 | 1.83030000 | 1.83030000 | 购买 |
| 18548 | 013001 | 广发盛泽一年持有期混合C | 2026-05-27 | 1.80000000 | 1.80000000 | 购买 |
| 18549 | 014630 | 汇添富中证人工智能主题ETF联接A | 2022-11-21 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 18550 | 014631 | 汇添富中证人工智能主题ETF联接C | 2022-11-21 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 18551 | 014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 | 2026-05-27 | 1.08280000 | 1.08280000 | 购买 |
| 18552 | 970117 | 东吴裕丰6个月持有债券A | 2024-12-27 | 1.08670000 | 1.44180000 | 购买 |
| 18553 | 970118 | 东吴裕丰6个月持有债券C | 2024-12-27 | 1.07530000 | 1.07530000 | 购买 |
| 18554 | 970050 | 东海海睿锐意3个月定开 | 2025-12-26 | 0.74440000 | 0.97440000 | 购买 |
| 18555 | 014131 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 2026-05-27 | 0.60660000 | 0.60660000 | 购买 |
| 18556 | 014132 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 2026-05-27 | 0.58620000 | 0.58620000 | 购买 |
| 18557 | 014647 | 融通先进制造混合A | 2026-05-27 | 1.85090000 | 1.95290000 | 购买 |
| 18558 | 014648 | 融通先进制造混合C | 2026-05-27 | 1.80750000 | 1.90950000 | 购买 |
| 18559 | 014604 | 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A | 2026-05-27 | 0.83760000 | 0.83760000 | 购买 |
| 18560 | 014605 | 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C | 2026-05-27 | 0.82860000 | 0.82860000 | 购买 |