| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18561 | 015002 | 工银生态环境股票C | 2025-06-09 | 1.72200000 | 1.72200000 | 购买 |
| 18562 | 015001 | 工银物流产业股票C | 2025-06-09 | 3.83400000 | 3.83400000 | 购买 |
| 18563 | 015041 | 西部利得新富混合C | 2025-06-09 | 1.08800000 | 1.37300000 | 购买 |
| 18564 | 015057 | 摩根核心优选混合C | 2025-06-09 | 3.55360000 | 3.55360000 | 购买 |
| 18565 | 015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C | 2025-06-05 | 1.21870000 | 1.21870000 | 购买 |
| 18566 | 015055 | 摩根安享回报一年持有期债券C | 2025-04-29 | 1.05380000 | 1.05380000 | 购买 |
| 18567 | 013696 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2025-06-06 | 1.06900000 | 1.06900000 | 购买 |
| 18568 | 015096 | 东财数字经济混合发起式A | 2025-06-09 | 0.97050000 | 0.97050000 | 购买 |
| 18569 | 015097 | 东财数字经济混合发起式C | 2025-06-09 | 0.94590000 | 0.94590000 | 购买 |
| 18570 | 015078 | 平安灵活配置混合C | 2025-06-09 | 1.22640000 | 1.22640000 | 购买 |
| 18571 | 970129 | 信达月月盈30天持有债券 | 2025-06-09 | 1.14120000 | 1.28420000 | 购买 |
| 18572 | 014006 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF) | 2025-06-05 | 0.87240000 | 0.87240000 | 购买 |
| 18573 | 014492 | 浙商汇金兴利增强债券A | 2025-06-09 | 0.99580000 | 0.99580000 | 购买 |
| 18574 | 014493 | 浙商汇金兴利增强债券C | 2025-06-09 | 0.98290000 | 0.98290000 | 购买 |
| 18575 | 013492 | 景顺长城30天滚动持有短债债券A | 2025-06-09 | 1.09140000 | 1.09140000 | 购买 |
| 18576 | 013493 | 景顺长城30天滚动持有短债债券C | 2025-06-09 | 1.08380000 | 1.08380000 | 购买 |
| 18577 | 014912 | 南方信元债券A | 2025-06-09 | 1.08340000 | 1.12960000 | 购买 |
| 18578 | 015045 | 大成惠信一年定开债发起式 | 2025-06-09 | 1.07370000 | 1.11370000 | 购买 |
| 18579 | 013538 | 鹏华永宁3个月定开债券 | 2025-06-09 | 1.08860000 | 1.10880000 | 购买 |
| 18580 | 014695 | 长盛先进制造六个月持有混合A | 2025-05-07 | 0.48190000 | 0.48190000 | 购买 |