| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18561 | 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 2026-10-08 | 0.88520000 | 0.88520000 | 购买 |
| 18562 | 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 2026-10-08 | 0.86870000 | 0.86870000 | 购买 |
| 18563 | 014339 | 长江智能制造混合型发起式A | 2026-10-08 | 1.38790000 | 1.38790000 | 购买 |
| 18564 | 014340 | 长江智能制造混合型发起式C | 2026-10-08 | 1.36160000 | 1.36160000 | 购买 |
| 18565 | 851810 | 海通鑫选三个月持有A | 2025-10-28 | 1.01470000 | 1.52580000 | 购买 |
| 18566 | 851816 | 海通鑫选三个月持有C | 2025-10-28 | 0.99970000 | 1.51080000 | 购买 |
| 18567 | 852389 | 海通鑫悦A | 2025-10-28 | 1.13110000 | 2.05140000 | 购买 |
| 18568 | 852300 | 海通鑫悦C | 2025-10-28 | 1.11270000 | 2.03300000 | 购买 |
| 18569 | 970109 | 国联金如意双利一年持有债券A | 2025-12-04 | 0.98660000 | 0.98660000 | 购买 |
| 18570 | 970110 | 国联金如意双利一年持有债券B | 2025-12-04 | 1.08950000 | 1.10440000 | 购买 |
| 18571 | 970111 | 国联金如意双利一年持有债券C | 2025-12-04 | 1.06230000 | 1.06230000 | 购买 |
| 18572 | 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 2026-10-08 | 1.13120000 | 1.13120000 | 购买 |
| 18573 | 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 2026-10-08 | 1.12060000 | 1.12060000 | 购买 |
| 18574 | 013871 | 招商能源转型混合A | 2026-10-08 | 0.39220000 | 0.39220000 | 购买 |
| 18575 | 013872 | 招商能源转型混合C | 2026-10-08 | 0.37780000 | 0.37780000 | 购买 |
| 18576 | 012989 | 天弘国证港股通50指数A | 2023-08-24 | 1.05090000 | 1.05090000 | 购买 |
| 18577 | 012990 | 天弘国证港股通50指数C | 2023-08-24 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 18578 | 014554 | 博时恒瑞混合A | 2025-09-09 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 18579 | 014555 | 博时恒瑞混合C | 2025-09-09 | 0.99710000 | 0.99710000 | 购买 |
| 18580 | 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 2026-10-08 | 1.26000000 | 1.26000000 | 购买 |