| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18581 | 014696 | 长盛先进制造六个月持有混合C | 2025-05-07 | 0.47890000 | 0.47890000 | 购买 |
| 18582 | 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 2025-02-17 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 18583 | 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 2025-02-17 | 0.99260000 | 0.99260000 | 购买 |
| 18584 | 014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 2025-02-17 | 0.60810000 | 0.60810000 | 购买 |
| 18585 | 014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 2025-02-17 | 0.60260000 | 0.60260000 | 购买 |
| 18586 | 015143 | 中欧智能制造混合A | 2025-06-09 | 1.42970000 | 1.42970000 | 购买 |
| 18587 | 015144 | 中欧智能制造混合C | 2025-06-09 | 1.40550000 | 1.40550000 | 购买 |
| 18588 | 013510 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 2025-06-05 | 0.91740000 | 0.91740000 | 购买 |
| 18589 | 015004 | 中邮能源革新混合发起式A | 2025-06-09 | 0.67520000 | 0.67520000 | 购买 |
| 18590 | 015005 | 中邮能源革新混合发起式C | 2025-06-09 | 0.66220000 | 0.66220000 | 购买 |
| 18591 | 015102 | 东方红ESG可持续投资混合A | 2025-06-09 | 0.88450000 | 0.88450000 | 购买 |
| 18592 | 015103 | 东方红ESG可持续投资混合C | 2025-06-09 | 0.87020000 | 0.87020000 | 购买 |
| 18593 | 015022 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | 2025-06-09 | 1.02670000 | 1.09940000 | 购买 |
| 18594 | 015023 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 2025-06-09 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 18595 | 014195 | 泰信添利30天持有期债券发起式A | 2025-06-09 | 1.10490000 | 1.10490000 | 购买 |
| 18596 | 014196 | 泰信添利30天持有期债券发起式C | 2025-06-09 | 1.09720000 | 1.09720000 | 购买 |
| 18597 | 015039 | 长信金利趋势混合C | 2025-06-09 | 0.42240000 | 0.60880000 | 购买 |
| 18598 | 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 2025-06-09 | 1.99500000 | 1.99500000 | 购买 |
| 18599 | 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 | 2025-06-09 | 1.02290000 | 1.08100000 | 购买 |
| 18600 | 014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 2025-06-09 | 2.36720000 | 2.36720000 | 购买 |