| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18601 | 013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 2025-06-09 | 1.09410000 | 1.09410000 | 购买 |
| 18602 | 013828 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 2025-06-09 | 1.08680000 | 1.08680000 | 购买 |
| 18603 | 015017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C | 2025-06-09 | 1.16250000 | 1.16250000 | 购买 |
| 18604 | 014998 | 国泰民福策略价值灵活配置混合C | 2025-06-09 | 1.53130000 | 1.53130000 | 购买 |
| 18605 | 014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 2025-06-09 | 1.45710000 | 1.45710000 | 购买 |
| 18606 | 014997 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 2025-06-09 | 1.38060000 | 1.38060000 | 购买 |
| 18607 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 2025-06-09 | 0.65180000 | 0.65180000 | 购买 |
| 18608 | 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数C | 2025-06-09 | 0.56040000 | 0.56040000 | 购买 |
| 18609 | 015040 | 国泰国证食品饮料行业指数C | 2025-06-09 | 0.80880000 | 0.80880000 | 购买 |
| 18610 | 015019 | 蜂巢丰颐债券A | 2025-06-09 | 1.04660000 | 1.12710000 | 购买 |
| 18611 | 015020 | 蜂巢丰颐债券C | 2025-06-09 | 1.03410000 | 1.08510000 | 购买 |
| 18612 | 014333 | 工银优势领航混合A | 2025-06-09 | 0.77510000 | 0.77510000 | 购买 |
| 18613 | 014334 | 工银优势领航混合C | 2025-06-09 | 0.75540000 | 0.75540000 | 购买 |
| 18614 | 013539 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2025-06-05 | 0.99480000 | 0.99480000 | 购买 |
| 18615 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 2025-06-09 | 0.75290000 | 0.75290000 | 购买 |
| 18616 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 2025-06-09 | 0.74510000 | 0.74510000 | 购买 |
| 18617 | 015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 2025-06-09 | 1.75800000 | 1.75800000 | 购买 |
| 18618 | 015122 | 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 2025-06-09 | 1.76900000 | 1.76900000 | 购买 |
| 18619 | 015123 | 汇添富国企创新增长股票C | 2025-06-09 | 1.49700000 | 1.49700000 | 购买 |
| 18620 | 015124 | 汇添富国企创新增长股票D | 2025-06-09 | 1.50700000 | 1.50700000 | 购买 |