| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18621 | 014611 | 富国核心科技12个月持有期混合A | 2026-10-08 | 2.41030000 | 2.41030000 | 购买 |
| 18622 | 014612 | 富国核心科技12个月持有期混合C | 2026-10-08 | 2.34290000 | 2.34290000 | 购买 |
| 18623 | 014347 | 富国趋势优先混合A | 2026-10-08 | 0.87330000 | 0.87330000 | 购买 |
| 18624 | 014348 | 富国趋势优先混合C | 2026-10-08 | 0.84900000 | 0.84900000 | 购买 |
| 18625 | 014472 | 景顺长城远见成长混合A | 2026-10-08 | 1.95360000 | 1.95360000 | 购买 |
| 18626 | 014473 | 景顺长城远见成长混合C | 2026-10-08 | 1.89900000 | 1.89900000 | 购买 |
| 18627 | 014585 | 银华心兴三年持有期混合A | 2026-10-08 | 0.88290000 | 0.88290000 | 购买 |
| 18628 | 014586 | 银华心兴三年持有期混合C | 2026-10-08 | 0.86650000 | 0.86650000 | 购买 |
| 18629 | 014199 | 建信沃信一年持有混合A | 2026-10-08 | 0.81170000 | 0.81170000 | 购买 |
| 18630 | 014200 | 建信沃信一年持有混合C | 2026-10-08 | 0.79650000 | 0.79650000 | 购买 |
| 18631 | 014471 | 富安达新兴成长混合C | 2026-10-08 | 0.65390000 | 0.65390000 | 购买 |
| 18632 | 014470 | 富安达健康人生混合C | 2026-10-08 | 1.38280000 | 1.38280000 | 购买 |
| 18633 | 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2026-10-08 | 1.06150000 | 1.13600000 | 购买 |
| 18634 | 014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 2026-10-08 | 0.68380000 | 0.68380000 | 购买 |
| 18635 | 014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 2026-10-08 | 0.66460000 | 0.66460000 | 购买 |
| 18636 | 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 2026-10-08 | 1.13270000 | 1.13270000 | 购买 |
| 18637 | 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 2026-10-08 | 1.10630000 | 1.10630000 | 购买 |
| 18638 | 014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 2025-01-17 | 0.77560000 | 0.77560000 | 购买 |
| 18639 | 014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 2025-01-17 | 0.76640000 | 0.76640000 | 购买 |
| 18640 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | 购买 |