| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18641 | 851088 | 海通量化成长精选A | 2025-12-31 | 1.25770000 | 1.44770000 | 购买 |
| 18642 | 850010 | 海通量化成长精选B | 2025-12-31 | 1.26240000 | 1.45240000 | 购买 |
| 18643 | 851099 | 海通量化成长精选C | 2025-12-31 | 1.23370000 | 1.42370000 | 购买 |
| 18644 | 014224 | 大成聚优成长混合A | 2026-10-08 | 1.43000000 | 1.43000000 | 购买 |
| 18645 | 014225 | 大成聚优成长混合C | 2026-10-08 | 1.39690000 | 1.39690000 | 购买 |
| 18646 | 014600 | 博时回报严选混合A | 2026-10-08 | 1.70850000 | 1.70850000 | 购买 |
| 18647 | 014601 | 博时回报严选混合C | 2026-10-08 | 1.66930000 | 1.66930000 | 购买 |
| 18648 | 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 2026-10-08 | 1.13990000 | 1.13990000 | 购买 |
| 18649 | 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 2026-10-08 | 1.12890000 | 1.12890000 | 购买 |
| 18650 | 014598 | 永赢合享混合发起A | 2026-10-08 | 1.24940000 | 1.24940000 | 购买 |
| 18651 | 014599 | 永赢合享混合发起C | 2026-10-08 | 1.22670000 | 1.22670000 | 购买 |
| 18652 | 014581 | 东吴阿尔法混合C | 2026-10-08 | 2.64100000 | 2.64100000 | 购买 |
| 18653 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 2026-10-08 | 0.46440000 | 0.46440000 | 购买 |
| 18654 | 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C | 2026-10-08 | 1.14150000 | 1.14150000 | 购买 |
| 18655 | 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 2026-09-30 | 1.04450000 | 1.15300000 | 购买 |
| 18656 | 014591 | 广发瑞誉一年持有期混合A | 2026-10-08 | 1.50650000 | 1.50650000 | 购买 |
| 18657 | 014592 | 广发瑞誉一年持有期混合C | 2026-10-08 | 1.47830000 | 1.47830000 | 购买 |
| 18658 | 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 2026-10-08 | 1.19710000 | 1.19710000 | 购买 |
| 18659 | 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 2026-10-08 | 1.18020000 | 1.18020000 | 购买 |
| 18660 | 012937 | 大成惠业一年定开债发起式 | 2026-10-08 | 1.03360000 | 1.17220000 | 购买 |