| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18641 | 014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 2026-05-27 | 1.17100000 | 1.17100000 | 购买 |
| 18642 | 014750 | 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 2025-01-24 | 0.85210000 | 0.85210000 | 购买 |
| 18643 | 014751 | 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 2025-01-24 | 0.84180000 | 0.84180000 | 购买 |
| 18644 | 014504 | 鹏扬淳开债券D | 2026-05-27 | 1.06710000 | 1.16010000 | 购买 |
| 18645 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 2026-05-27 | 2.21970000 | 2.21970000 | 购买 |
| 18646 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 2026-05-27 | 2.18720000 | 2.18720000 | 购买 |
| 18647 | 014729 | 前海开源新兴产业混合C | 2026-05-27 | 1.52090000 | 1.52090000 | 购买 |
| 18648 | 013243 | 天弘安康颐丰一年持有期混合A | 2026-05-27 | 1.11430000 | 1.11430000 | 购买 |
| 18649 | 013244 | 天弘安康颐丰一年持有期混合C | 2026-05-27 | 1.12560000 | 1.12560000 | 购买 |
| 18650 | 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 2026-05-27 | 1.30960000 | 1.30960000 | 购买 |
| 18651 | 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 2026-05-27 | 1.30400000 | 1.30400000 | 购买 |
| 18652 | 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 2026-05-27 | 1.21910000 | 1.21910000 | 购买 |
| 18653 | 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 2026-05-27 | 1.20350000 | 1.20350000 | 购买 |
| 18654 | 014680 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 2026-05-26 | 1.06720000 | 1.06720000 | 购买 |
| 18655 | 014681 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 2026-05-26 | 1.04890000 | 1.04890000 | 购买 |
| 18656 | 014329 | 国联优势产业混合A | 2026-05-27 | 1.16160000 | 1.16160000 | 购买 |
| 18657 | 014330 | 国联优势产业混合C | 2026-05-27 | 1.13590000 | 1.13590000 | 购买 |
| 18658 | 851900 | 海通安悦A | 2025-10-28 | 1.25180000 | 1.87580000 | 购买 |
| 18659 | 851986 | 海通安悦C | 2025-10-28 | 1.24210000 | 1.86610000 | 购买 |
| 18660 | 851890 | 海通安泰A | 2025-11-18 | 1.16860000 | 1.86040000 | 购买 |