| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18661 | 015059 | 华夏产业升级混合C | 2025-06-09 | 1.66130000 | 1.74790000 | 购买 |
| 18662 | 015066 | 华夏逸享健康混合C | 2025-06-09 | 1.10260000 | 1.10260000 | 购买 |
| 18663 | 015245 | 南华丰汇混合A | 2025-06-09 | 1.51270000 | 1.51270000 | 购买 |
| 18664 | 015049 | 招商添安1年定开债 | 2025-06-09 | 1.00840000 | 1.09640000 | 购买 |
| 18665 | 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 2025-06-09 | 1.02640000 | 1.02640000 | 购买 |
| 18666 | 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 2025-06-09 | 1.01350000 | 1.01350000 | 购买 |
| 18667 | 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 2025-06-09 | 0.80680000 | 0.80680000 | 购买 |
| 18668 | 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 2025-06-09 | 0.79660000 | 0.79660000 | 购买 |
| 18669 | 013632 | 富国利享回报12个月持有期混合A | 2025-06-09 | 0.95710000 | 0.95710000 | 购买 |
| 18670 | 013633 | 富国利享回报12个月持有期混合C | 2025-06-09 | 0.94520000 | 0.94520000 | 购买 |
| 18671 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 2025-03-11 | 0.56170000 | 0.56170000 | 购买 |
| 18672 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 2025-03-11 | 0.55510000 | 0.55510000 | 购买 |
| 18673 | 015153 | 东吴安鑫量化混合C | 2025-06-09 | 1.37350000 | 1.48910000 | 购买 |
| 18674 | 015154 | 东吴安盈量化混合C | 2025-06-09 | 1.05280000 | 1.24780000 | 购买 |
| 18675 | 015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | 2025-06-09 | 0.93820000 | 0.93820000 | 购买 |
| 18676 | 015147 | 华夏兴融混合C | 2025-06-09 | 0.70340000 | 0.70340000 | 购买 |
| 18677 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 2025-06-09 | 1.12930000 | 1.12930000 | 购买 |
| 18678 | 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 2025-06-09 | 1.08850000 | 1.11370000 | 购买 |
| 18679 | 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 2025-06-09 | 1.08320000 | 1.10670000 | 购买 |
| 18680 | 013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A | 2025-06-09 | 1.16440000 | 1.16440000 | 购买 |