| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18661 | 013714 | 方正富邦泰利12个月持有期混合A | 2026-10-08 | 1.11960000 | 1.11960000 | 购买 |
| 18662 | 013715 | 方正富邦泰利12个月持有期混合C | 2026-10-08 | 1.09870000 | 1.09870000 | 购买 |
| 18663 | 014498 | 诺安鸿鑫混合C | 2026-10-08 | 2.28300000 | 2.28300000 | 购买 |
| 18664 | 013159 | 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 | 2026-09-30 | 1.05290000 | 1.14620000 | 购买 |
| 18665 | 014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 2026-10-08 | 2.17700000 | 2.17700000 | 购买 |
| 18666 | 014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 2026-10-08 | 3.13860000 | 3.13860000 | 购买 |
| 18667 | 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 2026-09-30 | 0.96140000 | 0.96140000 | 购买 |
| 18668 | 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 2026-09-30 | 0.95050000 | 0.95050000 | 购买 |
| 18669 | 014536 | 诺安高端制造股票C | 2026-10-08 | 2.05600000 | 2.05600000 | 购买 |
| 18670 | 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 2026-10-08 | 3.61100000 | 3.61100000 | 购买 |
| 18671 | 014497 | 诺安研究优选混合C | 2026-10-08 | 1.55510000 | 1.55510000 | 购买 |
| 18672 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 2026-10-08 | 0.69420000 | 0.69420000 | 购买 |
| 18673 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 2026-10-08 | 0.69100000 | 0.69100000 | 购买 |
| 18674 | 013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | 2026-09-29 | 1.17130000 | 1.17130000 | 购买 |
| 18675 | 013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 2026-09-29 | 1.12950000 | 1.12950000 | 购买 |
| 18676 | 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-29 | 0.94540000 | 0.94540000 | 购买 |
| 18677 | 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-29 | 0.91070000 | 0.91070000 | 购买 |
| 18678 | 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 2025-01-03 | 0.62310000 | 0.62310000 | 购买 |
| 18679 | 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 2025-01-03 | 0.61390000 | 0.61390000 | 购买 |
| 18680 | 014639 | 兴全合衡三年持有混合A | 2026-10-08 | 1.19100000 | 1.19100000 | 购买 |