| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18681 | 013580 | 鹏扬丰利一年持有债券C | 2025-06-09 | 1.15130000 | 1.15130000 | 购买 |
| 18682 | 015241 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 2025-06-06 | 1.06540000 | 1.06540000 | 购买 |
| 18683 | 015242 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 2025-06-06 | 1.05570000 | 1.05570000 | 购买 |
| 18684 | 015221 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A | 2025-06-05 | 0.90020000 | 0.90020000 | 购买 |
| 18685 | 015222 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C | 2025-06-05 | 0.88860000 | 0.88860000 | 购买 |
| 18686 | 014263 | 鑫元长三角混合A | 2025-06-09 | 0.97740000 | 0.97740000 | 购买 |
| 18687 | 014264 | 鑫元长三角混合C | 2025-06-09 | 0.96520000 | 0.96520000 | 购买 |
| 18688 | 009966 | 宝盈祥琪混合C | 2025-06-09 | 0.90170000 | 0.90170000 | 购买 |
| 18689 | 009965 | 宝盈祥琪混合A | 2025-06-09 | 0.91040000 | 0.91040000 | 购买 |
| 18690 | 015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 2025-03-07 | 0.78570000 | 0.78570000 | 购买 |
| 18691 | 015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 2025-03-07 | 0.77990000 | 0.77990000 | 购买 |
| 18692 | 014214 | 光大保德信核心资产混合A | 2025-06-09 | 0.91010000 | 0.91010000 | 购买 |
| 18693 | 014215 | 光大保德信核心资产混合C | 2025-06-09 | 0.89510000 | 0.89510000 | 购买 |
| 18694 | 013667 | 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 2025-06-09 | 1.04800000 | 1.10170000 | 购买 |
| 18695 | 011226 | 西部利得聚盈一年定开债券A | 2024-08-29 | 1.05120000 | 1.05120000 | 购买 |
| 18696 | 011227 | 西部利得聚盈一年定开债券C | 2024-08-29 | 1.04080000 | 1.04080000 | 购买 |
| 18697 | 014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 2025-06-09 | 1.13860000 | 1.13860000 | 购买 |
| 18698 | 014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 2025-06-09 | 1.12810000 | 1.12810000 | 购买 |
| 18699 | 014659 | 金元顺安行业精选混合A类 | 2025-06-09 | 0.77220000 | 0.77220000 | 购买 |
| 18700 | 014660 | 金元顺安行业精选混合C类 | 2025-06-09 | 0.76330000 | 0.76330000 | 购买 |