| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18701 | 014638 | 银华安鑫短债债券D | 2026-10-08 | 1.06750000 | 1.13450000 | 购买 |
| 18702 | 013257 | 南方通元6个月持有债券A | 2026-10-08 | 1.01590000 | 1.06250000 | 购买 |
| 18703 | 013258 | 南方通元6个月持有债券C | 2026-10-08 | 1.01430000 | 1.04320000 | 购买 |
| 18704 | 011001 | 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 2026-10-08 | 1.27030000 | 1.27030000 | 购买 |
| 18705 | 014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 2026-10-08 | 1.13730000 | 1.13730000 | 购买 |
| 18706 | 014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 2026-10-08 | 1.13190000 | 1.13190000 | 购买 |
| 18707 | 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | 2026-09-29 | 0.91020000 | 0.91020000 | 购买 |
| 18708 | 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | 2026-09-29 | 0.89320000 | 0.89320000 | 购买 |
| 18709 | 560160_1 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | 购买 | |
| 18710 | 014610 | 鹏华兴鑫宝货币C | 2026-10-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 18711 | 014499 | 南方转型增长灵活配置混合C | 2026-10-08 | 2.48090000 | 2.48090000 | 购买 |
| 18712 | 014665 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 2026-09-30 | 1.14030000 | 1.14030000 | 购买 |
| 18713 | 013000 | 广发盛泽一年持有期混合A | 2026-10-08 | 1.62930000 | 1.62930000 | 购买 |
| 18714 | 013001 | 广发盛泽一年持有期混合C | 2026-10-08 | 1.60000000 | 1.60000000 | 购买 |
| 18715 | 014630 | 汇添富中证人工智能主题ETF联接A | 2022-11-21 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 18716 | 014631 | 汇添富中证人工智能主题ETF联接C | 2022-11-21 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 18717 | 014573 | 东方红锦弘甄选两年持有混合 | 2026-10-08 | 1.03770000 | 1.03770000 | 购买 |
| 18718 | 970117 | 东吴裕丰6个月持有债券A | 2024-12-27 | 1.08670000 | 1.44180000 | 购买 |
| 18719 | 970118 | 东吴裕丰6个月持有债券C | 2024-12-27 | 1.07530000 | 1.07530000 | 购买 |
| 18720 | 970050 | 东海海睿锐意3个月定开 | 2025-12-26 | 0.74440000 | 0.97440000 | 购买 |