| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18701 | 014832 | 兴银中证1000指数增强C | 2026-05-26 | 1.30950000 | 1.30950000 | 购买 |
| 18702 | 970122 | 上证弘利债券A | 2025-11-21 | 1.11450000 | 1.11450000 | 购买 |
| 18703 | 970123 | 上证弘利债券C | 2025-11-21 | 1.08550000 | 1.08550000 | 购买 |
| 18704 | 863001 | 光大阳光现金宝货币 | 2025-11-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 18705 | 014852 | 嘉实添惠一年持有混合A | 2026-05-26 | 1.16960000 | 1.16960000 | 购买 |
| 18706 | 014853 | 嘉实添惠一年持有混合C | 2026-05-26 | 1.14970000 | 1.14970000 | 购买 |
| 18707 | 013904 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A | 2026-05-22 | 1.14810000 | 1.14810000 | 购买 |
| 18708 | 014508 | 汇添富先进制造混合A | 2026-05-26 | 1.72050000 | 1.72050000 | 购买 |
| 18709 | 014509 | 汇添富先进制造混合C | 2026-05-26 | 1.68910000 | 1.68910000 | 购买 |
| 18710 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 2026-05-26 | 0.79060000 | 0.79060000 | 购买 |
| 18711 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 2026-05-26 | 2.49940000 | 2.49940000 | 购买 |
| 18712 | 014085 | 浙商聚潮新思维混合C | 2026-05-26 | 3.03600000 | 3.03600000 | 购买 |
| 18713 | 014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 2026-05-26 | 1.17070000 | 1.17070000 | 购买 |
| 18714 | 014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 2026-05-26 | 1.13180000 | 1.13180000 | 购买 |
| 18715 | 014177 | 华安景气驱动一年持有混合A | 2026-05-26 | 1.46320000 | 1.46320000 | 购买 |
| 18716 | 014178 | 华安景气驱动一年持有混合C | 2026-05-26 | 1.42610000 | 1.42610000 | 购买 |
| 18717 | 014805 | 国金量化精选A | 2026-05-26 | 2.25390000 | 2.25390000 | 购买 |
| 18718 | 014806 | 国金量化精选C | 2026-05-26 | 2.20740000 | 2.20740000 | 购买 |
| 18719 | 013267 | 天弘安康颐利混合A | 2026-05-26 | 1.06330000 | 1.06330000 | 购买 |
| 18720 | 013268 | 天弘安康颐利混合C | 2026-05-26 | 1.05860000 | 1.05860000 | 购买 |