| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18741 | 015232 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 2025-06-06 | 1.03710000 | 1.03710000 | 购买 |
| 18742 | 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 2025-06-06 | 1.05520000 | 1.13190000 | 购买 |
| 18743 | 014576 | 农银瑞丰6个月持有混合 | 2025-06-06 | 1.02850000 | 1.02850000 | 购买 |
| 18744 | 014734 | 广发睿合混合A | 2025-06-09 | 0.94140000 | 0.94140000 | 购买 |
| 18745 | 014735 | 广发睿合混合C | 2025-06-09 | 0.92950000 | 0.92950000 | 购买 |
| 18746 | 014973 | 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A | 2025-06-09 | 1.02740000 | 1.13090000 | 购买 |
| 18747 | 014974 | 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C | 2025-06-09 | 1.03160000 | 1.12750000 | 购买 |
| 18748 | 014337 | 中银证券安瑞6个月持有债券A | 2024-02-19 | 0.95120000 | 0.95120000 | 购买 |
| 18749 | 014338 | 中银证券安瑞6个月持有债券C | 2024-02-19 | 0.94580000 | 0.94580000 | 购买 |
| 18750 | 013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 2025-06-09 | 0.82770000 | 0.82770000 | 购买 |
| 18751 | 013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 2025-06-09 | 0.81720000 | 0.81720000 | 购买 |
| 18752 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 2025-06-06 | 1.08240000 | 1.08240000 | 购买 |
| 18753 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 2025-06-06 | 1.07360000 | 1.07360000 | 购买 |
| 18754 | 015278 | 东财沪深300ETF发起式联接A | 2025-06-09 | 0.99400000 | 0.99400000 | 购买 |
| 18755 | 015279 | 东财沪深300ETF发起式联接C | 2025-06-09 | 0.98120000 | 0.98120000 | 购买 |
| 18756 | 013842 | 银华新锐成长混合A | 2025-06-09 | 0.89210000 | 0.89210000 | 购买 |
| 18757 | 013843 | 银华新锐成长混合C | 2025-06-09 | 0.86960000 | 0.86960000 | 购买 |
| 18758 | 015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 2024-07-08 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 18759 | 015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 2024-07-08 | 0.98800000 | 0.98800000 | 购买 |
| 18760 | 013670 | 国联安恒泰3个月定开债券 | 2025-06-06 | 1.05120000 | 1.09520000 | 购买 |