| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18741 | 014903 | 长城新能源股票发起式C | 2025-01-20 | 0.65670000 | 0.65670000 | 购买 |
| 18742 | 013958 | 华商鑫选回报一年持有混合A | 2026-05-26 | 2.08590000 | 2.08590000 | 购买 |
| 18743 | 013959 | 华商鑫选回报一年持有混合C | 2026-05-26 | 2.03540000 | 2.03540000 | 购买 |
| 18744 | 014814 | 格林泓皓纯债 | 2026-05-26 | 1.03260000 | 1.11760000 | 购买 |
| 18745 | 014894 | 东吴中债1-3年政金债指数A | 2023-07-27 | 1.03410000 | 1.03410000 | 购买 |
| 18746 | 014895 | 东吴中债1-3年政金债指数C | 2023-07-27 | 1.03490000 | 1.03490000 | 购买 |
| 18747 | 013269 | 交银瑞和三年持有期混合 | 2026-05-26 | 1.30180000 | 1.30180000 | 购买 |
| 18748 | 013240 | 长江丰益6个月持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 18749 | 013241 | 长江丰益6个月持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 18750 | 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 2026-05-26 | 1.04720000 | 1.11810000 | 购买 |
| 18751 | 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 2026-05-26 | 1.06440000 | 1.06440000 | 购买 |
| 18752 | 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 2026-05-26 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |
| 18753 | 013213 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2026-05-26 | 1.08490000 | 1.12640000 | 购买 |
| 18754 | 013181 | 安信港股通精选混合发起A | 2025-04-18 | 0.80230000 | 0.80230000 | 购买 |
| 18755 | 013182 | 安信港股通精选混合发起C | 2025-04-18 | 0.78960000 | 0.78960000 | 购买 |
| 18756 | 014836 | 汇添富创新活力混合C | 2026-05-26 | 2.65630000 | 2.65630000 | 购买 |
| 18757 | 014837 | 汇添富创新活力混合D | 2026-05-26 | 2.72550000 | 2.72550000 | 购买 |
| 18758 | 014671 | 富国裕利债券A | 2026-05-26 | 1.19490000 | 1.19490000 | 购买 |
| 18759 | 014672 | 富国裕利债券C | 2026-05-26 | 1.17550000 | 1.17550000 | 购买 |
| 18760 | 014833 | 汇添富盈鑫混合C | 2026-05-26 | 3.08300000 | 3.08300000 | 购买 |