| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18741 | 014642 | 摩根新兴动力混合C类 | 2026-10-08 | 9.32540000 | 9.32540000 | 购买 |
| 18742 | 013158 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-29 | 1.08980000 | 1.08980000 | 购买 |
| 18743 | 014641 | 摩根行业轮动混合C | 2026-10-08 | 2.55320000 | 2.55320000 | 购买 |
| 18744 | 014568 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 2026-09-29 | 0.88460000 | 0.88460000 | 购买 |
| 18745 | 014569 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 2026-09-29 | 0.86840000 | 0.86840000 | 购买 |
| 18746 | 014682 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-24 | 1.10970000 | 1.10970000 | 购买 |
| 18747 | 014683 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-24 | 1.08900000 | 1.08900000 | 购买 |
| 18748 | 014397 | 中银恒悦180天持有期债券A | 2026-10-08 | 1.13740000 | 1.13740000 | 购买 |
| 18749 | 014398 | 中银恒悦180天持有期债券C | 2026-10-08 | 1.12680000 | 1.12680000 | 购买 |
| 18750 | 005681 | 财通资管价值成长混合C | 2026-10-08 | 2.06660000 | 2.06660000 | 购买 |
| 18751 | 970103 | 华创证券创享一年持有期A | 2025-06-24 | 1.72950000 | 2.04390000 | 购买 |
| 18752 | 970104 | 华创证券创享一年持有期B | 2025-06-24 | 1.07480000 | 1.07480000 | 购买 |
| 18753 | 014267 | 华商竞争力优选混合A | 2026-10-08 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 18754 | 014268 | 华商竞争力优选混合C | 2026-10-08 | 0.99260000 | 0.99260000 | 购买 |
| 18755 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2026-10-08 | 0.58870000 | 0.58870000 | 购买 |
| 18756 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2026-10-08 | 0.58320000 | 0.58320000 | 购买 |
| 18757 | 014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 2025-01-02 | 1.03100000 | 1.03100000 | 购买 |
| 18758 | 014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 2025-01-02 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 18759 | 014670 | 银华安盈短债债券D | 2026-10-08 | 1.11160000 | 1.13860000 | 购买 |
| 18760 | 014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 2026-10-08 | 1.11080000 | 1.11080000 | 购买 |