| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18741 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 2026-04-03 | 2.56500000 | 2.83800000 | 购买 |
| 18742 | 014818 | 国金新兴价值混合A | 2026-04-03 | 1.23390000 | 1.23390000 | 购买 |
| 18743 | 014819 | 国金新兴价值混合C | 2026-04-03 | 1.20910000 | 1.20910000 | 购买 |
| 18744 | 013767 | 平安价值回报混合A | 2026-04-03 | 1.02580000 | 1.02580000 | 购买 |
| 18745 | 013768 | 平安价值回报混合C | 2026-04-03 | 0.99340000 | 0.99340000 | 购买 |
| 18746 | 970127 | 德邦资管月月鑫30天滚动债A | 2025-07-24 | 1.15270000 | 1.15270000 | 购买 |
| 18747 | 970128 | 德邦资管月月鑫30天滚动债C | 2025-07-24 | 1.14850000 | 1.14850000 | 购买 |
| 18748 | 014995 | 中欧量化先锋混合A | 2026-04-03 | 1.08140000 | 1.08140000 | 购买 |
| 18749 | 014996 | 中欧量化先锋混合C | 2026-04-03 | 1.05490000 | 1.05490000 | 购买 |
| 18750 | 014825 | 汇泉兴至未来一年持有混合A | 2026-04-03 | 0.95200000 | 0.95200000 | 购买 |
| 18751 | 014826 | 汇泉兴至未来一年持有混合C | 2026-04-03 | 0.93310000 | 0.93310000 | 购买 |
| 18752 | 014752 | 长信稳健增长一年持有混合A | 2026-04-03 | 0.97560000 | 1.01560000 | 购买 |
| 18753 | 014753 | 长信稳健增长一年持有混合C | 2026-04-03 | 0.95980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 18754 | 014919 | 银华心选一年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.04000000 | 1.04000000 | 购买 |
| 18755 | 014920 | 银华心选一年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.02310000 | 1.02310000 | 购买 |
| 18756 | 014699 | 东方高端制造混合A | 2026-04-03 | 0.76370000 | 0.76370000 | 购买 |
| 18757 | 014700 | 东方高端制造混合C | 2026-04-03 | 0.75090000 | 0.75090000 | 购买 |
| 18758 | 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 2026-04-03 | 0.95900000 | 0.95900000 | 购买 |
| 18759 | 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 2026-04-03 | 0.94730000 | 0.94730000 | 购买 |
| 18760 | 014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 2026-04-03 | 1.21400000 | 1.21400000 | 购买 |