| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18761 | 014834 | 汇添富盈鑫混合D | 2026-05-26 | 3.11200000 | 3.11200000 | 购买 |
| 18762 | 013487 | 华安领荣一年定开债券发起式 | 2026-05-26 | 1.08540000 | 1.15810000 | 购买 |
| 18763 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 2026-05-26 | 0.67800000 | 0.67800000 | 购买 |
| 18764 | 013846 | 上银鑫恒混合C | 2026-05-26 | 1.35370000 | 1.35370000 | 购买 |
| 18765 | 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 2026-05-26 | 1.44470000 | 1.44470000 | 购买 |
| 18766 | 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 2026-05-26 | 1.00740000 | 1.00740000 | 购买 |
| 18767 | 014849 | 建信健康民生混合C | 2026-05-26 | 6.98000000 | 6.98000000 | 购买 |
| 18768 | 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 2026-05-26 | 1.77630000 | 1.77630000 | 购买 |
| 18769 | 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 2026-05-26 | 1.73230000 | 1.73230000 | 购买 |
| 18770 | 013341 | 工银核心机遇混合A | 2026-05-26 | 1.15990000 | 1.15990000 | 购买 |
| 18771 | 013342 | 工银核心机遇混合C | 2026-05-26 | 1.12180000 | 1.12180000 | 购买 |
| 18772 | 014786 | 惠升品质优选混合A | 2023-10-11 | 0.75320000 | 0.75320000 | 购买 |
| 18773 | 014787 | 惠升品质优选混合C | 2023-10-11 | 0.74870000 | 0.74870000 | 购买 |
| 18774 | 014708 | 天弘臻选健康混合A | 2026-05-26 | 1.03330000 | 1.03330000 | 购买 |
| 18775 | 014709 | 天弘臻选健康混合C | 2026-05-26 | 1.01640000 | 1.01640000 | 购买 |
| 18776 | 014246 | 大摩现代服务混合A | 2023-12-18 | 0.92080000 | 0.92080000 | 购买 |
| 18777 | 014247 | 大摩现代服务混合C | 2023-12-18 | 0.91350000 | 0.91350000 | 购买 |
| 18778 | 014888 | 东方红锦融甄选18个月持有混合A | 2026-01-08 | 1.16120000 | 1.16120000 | 购买 |
| 18779 | 014889 | 东方红锦融甄选18个月持有混合C | 2026-01-08 | 1.14350000 | 1.14350000 | 购买 |
| 18780 | 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 | 2026-05-26 | 1.15490000 | 1.15490000 | 购买 |