| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18761 | 015276 | 博时均衡回报混合A | 2025-06-09 | 0.79600000 | 0.79600000 | 购买 |
| 18762 | 015277 | 博时均衡回报混合C | 2025-06-09 | 0.78120000 | 0.78120000 | 购买 |
| 18763 | 014813 | 浙商大数据智选消费C | 2025-06-09 | 1.83900000 | 1.83900000 | 购买 |
| 18764 | 013643 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 2025-06-05 | 0.90330000 | 0.90330000 | 购买 |
| 18765 | 013644 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | 2025-06-05 | 0.88980000 | 0.88980000 | 购买 |
| 18766 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 2025-06-09 | 1.03450000 | 2.72240000 | 购买 |
| 18767 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 2025-06-09 | 1.03670000 | 2.73930000 | 购买 |
| 18768 | 015052 | 东方红医疗升级股票发起A | 2025-06-09 | 1.45280000 | 1.45280000 | 购买 |
| 18769 | 015053 | 东方红医疗升级股票发起C | 2025-06-09 | 1.42990000 | 1.42990000 | 购买 |
| 18770 | 014910 | 东方红短债债券A | 2025-06-09 | 1.07260000 | 1.09260000 | 购买 |
| 18771 | 014911 | 东方红短债债券C | 2025-06-09 | 1.06920000 | 1.08920000 | 购买 |
| 18772 | 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 2025-06-05 | 1.06300000 | 1.06300000 | 购买 |
| 18773 | 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 2025-06-05 | 1.04990000 | 1.04990000 | 购买 |
| 18774 | 014915 | 财通匠心优选一年持有期混合A | 2025-06-09 | 0.67900000 | 0.67900000 | 购买 |
| 18775 | 014916 | 财通匠心优选一年持有期混合C | 2025-06-09 | 0.66200000 | 0.66200000 | 购买 |
| 18776 | 015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C | 2025-06-09 | 1.35100000 | 1.35100000 | 购买 |
| 18777 | 013651 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 2025-05-23 | 1.01420000 | 1.01420000 | 购买 |
| 18778 | 013652 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 2025-05-23 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 18779 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | 2025-06-06 | 1.81800000 | 1.81800000 | 购买 |
| 18780 | 014865 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2025-06-05 | 1.06230000 | 1.06230000 | 购买 |