| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18781 | 015010 | 嘉合锦鑫混合A | 2026-04-03 | 0.82980000 | 0.82980000 | 购买 |
| 18782 | 015011 | 嘉合锦鑫混合C | 2026-04-03 | 0.80960000 | 0.80960000 | 购买 |
| 18783 | 014940 | 同泰自主创新混合A | -- | -- | 购买 | |
| 18784 | 014941 | 同泰自主创新混合C | -- | -- | 购买 | |
| 18785 | 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 2026-04-03 | 4.03100000 | 4.03100000 | 购买 |
| 18786 | 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 2026-04-03 | 1.04470000 | 1.11610000 | 购买 |
| 18787 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 2026-04-03 | 0.90960000 | 0.92580000 | 购买 |
| 18788 | 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 2026-04-03 | 1.11810000 | 1.11810000 | 购买 |
| 18789 | 014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 2026-04-03 | 1.10970000 | 1.10970000 | 购买 |
| 18790 | 014986 | 东方核心动力混合C | 2026-04-03 | 1.61070000 | 1.97070000 | 购买 |
| 18791 | 015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 2026-04-03 | 1.09350000 | 1.09350000 | 购买 |
| 18792 | 015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 2026-04-03 | 1.08460000 | 1.08460000 | 购买 |
| 18793 | 014964 | 摩根科技前沿混合C | 2026-04-03 | 3.17860000 | 3.17860000 | 购买 |
| 18794 | 014932 | 摩根医疗健康股票C | 2026-04-03 | 1.53070000 | 1.53070000 | 购买 |
| 18795 | 014937 | 摩根核心精选股票C | 2026-04-03 | 1.66880000 | 1.66880000 | 购买 |
| 18796 | 013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 2026-04-03 | 1.13180000 | 1.13180000 | 购买 |
| 18797 | 013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 2026-04-03 | 1.12280000 | 1.12280000 | 购买 |
| 18798 | 013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 2026-04-03 | 1.12690000 | 1.12690000 | 购买 |
| 18799 | 014327 | 格林新兴产业混合A | 2026-04-03 | 1.38340000 | 1.38340000 | 购买 |
| 18800 | 014328 | 格林新兴产业混合C | 2026-04-03 | 1.35520000 | 1.35520000 | 购买 |