| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18781 | 013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 2025-06-06 | 0.73670000 | 0.73670000 | 购买 |
| 18782 | 013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 2025-06-06 | 0.71840000 | 0.71840000 | 购买 |
| 18783 | 015234 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 2025-06-04 | 0.92330000 | 0.92330000 | 购买 |
| 18784 | 015177 | 申万菱信深证成份指数C | 2025-06-06 | 0.55980000 | 0.55980000 | 购买 |
| 18785 | 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 2025-06-06 | 1.71330000 | 1.71330000 | 购买 |
| 18786 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 2025-06-06 | 1.55160000 | 1.55160000 | 购买 |
| 18787 | 015248 | 国泰君安60天滚动持有中短债A | 2025-06-06 | 1.12500000 | 1.12500000 | 购买 |
| 18788 | 952050 | 国泰君安60天滚动持有中短债B | 2025-06-06 | 1.12670000 | 1.12670000 | 购买 |
| 18789 | 015249 | 国泰君安60天滚动持有中短债C | 2025-06-06 | 1.11900000 | 1.11900000 | 购买 |
| 18790 | 013697 | 华润元大润安混合A | 2023-04-21 | 0.99130000 | 0.99130000 | 购买 |
| 18791 | 013698 | 华润元大润安混合C | 2023-04-21 | 0.98190000 | 0.98190000 | 购买 |
| 18792 | 011901 | 南方竞争优势混合A | 2025-06-06 | 0.88450000 | 0.88450000 | 购买 |
| 18793 | 011902 | 南方竞争优势混合C | 2025-06-06 | 0.86710000 | 0.86710000 | 购买 |
| 18794 | 013701 | 招商稳锦混合A | 2024-05-16 | 1.09840000 | 1.09840000 | 购买 |
| 18795 | 013702 | 招商稳锦混合C | 2024-05-16 | 1.09000000 | 1.09000000 | 购买 |
| 18796 | 013684 | 中融景源混合A | -- | -- | 购买 | |
| 18797 | 013685 | 中融景源混合C | -- | -- | 购买 | |
| 18798 | 014841 | 东方阿尔法医疗健康混合发起A | 2025-06-06 | 1.07740000 | 1.07740000 | 购买 |
| 18799 | 014842 | 东方阿尔法医疗健康混合发起C | 2025-06-06 | 1.06040000 | 1.06040000 | 购买 |
| 18800 | 013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2025-06-04 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |