| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18801 | 014703 | 博时时代领航混合A | 2026-10-08 | 0.97510000 | 0.97510000 | 购买 |
| 18802 | 014704 | 博时时代领航混合C | 2026-10-08 | 0.93950000 | 0.93950000 | 购买 |
| 18803 | 014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 2026-10-08 | 0.94450000 | 0.94450000 | 购买 |
| 18804 | 014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 2026-10-08 | 0.90960000 | 0.90960000 | 购买 |
| 18805 | 014750 | 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 2025-01-24 | 0.85210000 | 0.85210000 | 购买 |
| 18806 | 014751 | 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 2025-01-24 | 0.84180000 | 0.84180000 | 购买 |
| 18807 | 014504 | 鹏扬淳开债券D | 2026-10-08 | 1.08110000 | 1.17410000 | 购买 |
| 18808 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 2026-10-08 | 2.01120000 | 2.01120000 | 购买 |
| 18809 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 2026-10-08 | 1.97920000 | 1.97920000 | 购买 |
| 18810 | 014729 | 前海开源新兴产业混合C | 2026-10-08 | 1.31250000 | 1.31250000 | 购买 |
| 18811 | 013243 | 天弘安康颐丰一年持有期混合A | 2026-10-08 | 1.09190000 | 1.09190000 | 购买 |
| 18812 | 013244 | 天弘安康颐丰一年持有期混合C | 2026-10-08 | 1.10140000 | 1.10140000 | 购买 |
| 18813 | 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 2026-10-08 | 1.15130000 | 1.15130000 | 购买 |
| 18814 | 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 2026-10-08 | 1.14600000 | 1.14600000 | 购买 |
| 18815 | 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 2026-10-08 | 1.03500000 | 1.03500000 | 购买 |
| 18816 | 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 2026-10-08 | 1.02060000 | 1.02060000 | 购买 |
| 18817 | 014680 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 2026-09-30 | 1.04860000 | 1.04860000 | 购买 |
| 18818 | 014681 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 2026-09-30 | 1.02920000 | 1.02920000 | 购买 |
| 18819 | 014329 | 国联优势产业混合A | 2026-10-08 | 1.18520000 | 1.18520000 | 购买 |
| 18820 | 014330 | 国联优势产业混合C | 2026-10-08 | 1.15730000 | 1.15730000 | 购买 |