| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18801 | 014840 | 招商裕华混合 | 2026-05-26 | 1.25570000 | 1.25570000 | 购买 |
| 18802 | 014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 2026-05-26 | 1.17710000 | 1.17710000 | 购买 |
| 18803 | 014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 2026-05-26 | 1.15710000 | 1.15710000 | 购买 |
| 18804 | 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | 2026-05-26 | 1.10590000 | 1.10590000 | 购买 |
| 18805 | 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C | 2026-05-26 | 1.08260000 | 1.08260000 | 购买 |
| 18806 | 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 2026-05-26 | 3.05370000 | 3.05370000 | 购买 |
| 18807 | 014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 2026-05-26 | 1.34500000 | 1.34500000 | 购买 |
| 18808 | 014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 2026-05-26 | 1.31040000 | 1.31040000 | 购买 |
| 18809 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 2026-05-26 | 5.57700000 | 5.57700000 | 购买 |
| 18810 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 2026-05-26 | 3.07300000 | 3.34600000 | 购买 |
| 18811 | 014818 | 国金新兴价值混合A | 2026-05-26 | 1.77870000 | 1.77870000 | 购买 |
| 18812 | 014819 | 国金新兴价值混合C | 2026-05-26 | 1.74150000 | 1.74150000 | 购买 |
| 18813 | 013767 | 平安价值回报混合A | 2026-05-26 | 0.97550000 | 0.97550000 | 购买 |
| 18814 | 013768 | 平安价值回报混合C | 2026-05-26 | 0.94360000 | 0.94360000 | 购买 |
| 18815 | 970127 | 德邦资管月月鑫30天滚动债A | 2025-07-24 | 1.15270000 | 1.15270000 | 购买 |
| 18816 | 970128 | 德邦资管月月鑫30天滚动债C | 2025-07-24 | 1.14850000 | 1.14850000 | 购买 |
| 18817 | 014995 | 中欧量化先锋混合A | 2026-05-26 | 1.16560000 | 1.16560000 | 购买 |
| 18818 | 014996 | 中欧量化先锋混合C | 2026-05-26 | 1.13610000 | 1.13610000 | 购买 |
| 18819 | 014825 | 汇泉兴至未来一年持有混合A | 2026-05-26 | 1.43170000 | 1.43170000 | 购买 |
| 18820 | 014826 | 汇泉兴至未来一年持有混合C | 2026-05-26 | 1.40230000 | 1.40230000 | 购买 |