| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18821 | 010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 2025-06-06 | 1.08530000 | 1.08530000 | 购买 |
| 18822 | 010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 2025-06-06 | 1.07170000 | 1.07170000 | 购买 |
| 18823 | 014365 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 2025-06-04 | 0.92910000 | 0.92910000 | 购买 |
| 18824 | 970138 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | 2025-02-28 | 1.14640000 | 1.14640000 | 购买 |
| 18825 | 970139 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C | 2025-02-28 | 1.14640000 | 1.14640000 | 购买 |
| 18826 | 013731 | 长信民利收益一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 18827 | 013732 | 长信民利收益一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 18828 | 014284 | 鑫元皓利一年定开债发起式 | 2025-06-06 | 1.03770000 | 1.10120000 | 购买 |
| 18829 | 014352 | 东方创新成长混合A | 2025-06-06 | 0.83760000 | 0.83760000 | 购买 |
| 18830 | 014353 | 东方创新成长混合C | 2025-06-06 | 0.82190000 | 0.82190000 | 购买 |
| 18831 | 015208 | 信澳健康中国混合C | 2025-06-06 | 2.03900000 | 2.03900000 | 购买 |
| 18832 | 015028 | 鹏华浙华一年持有期混合A | 2024-09-12 | 0.99510000 | 0.99510000 | 购买 |
| 18833 | 015029 | 鹏华浙华一年持有期混合C | 2024-09-12 | 0.98560000 | 0.98560000 | 购买 |
| 18834 | 015295 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | 2025-03-21 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 18835 | 015296 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式C | 2025-03-21 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 18836 | 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 2025-06-06 | 0.92850000 | 0.92850000 | 购买 |
| 18837 | 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 2025-06-06 | 0.92110000 | 0.92110000 | 购买 |
| 18838 | 013818 | 国金成长领先混合A | -- | -- | 购买 | |
| 18839 | 013819 | 国金成长领先混合C | -- | -- | 购买 | |
| 18840 | 011318 | 光大保德信中短期利率债债券 | 2023-02-02 | 1.01000000 | 1.01000000 | 购买 |