| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18821 | 014752 | 长信稳健增长一年持有混合A | 2026-05-26 | 1.00020000 | 1.04020000 | 购买 |
| 18822 | 014753 | 长信稳健增长一年持有混合C | 2026-05-26 | 0.98330000 | 1.02330000 | 购买 |
| 18823 | 014919 | 银华心选一年持有期混合A | 2026-05-26 | 1.09830000 | 1.09830000 | 购买 |
| 18824 | 014920 | 银华心选一年持有期混合C | 2026-05-26 | 1.07970000 | 1.07970000 | 购买 |
| 18825 | 014699 | 东方高端制造混合A | 2026-05-26 | 0.91020000 | 0.91020000 | 购买 |
| 18826 | 014700 | 东方高端制造混合C | 2026-05-26 | 0.89420000 | 0.89420000 | 购买 |
| 18827 | 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 2026-05-26 | 0.95990000 | 0.95990000 | 购买 |
| 18828 | 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 2026-05-26 | 0.94780000 | 0.94780000 | 购买 |
| 18829 | 014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 2026-05-26 | 1.23470000 | 1.23470000 | 购买 |
| 18830 | 013759 | 招商精选平衡混合A | 2023-05-26 | 0.94540000 | 0.94540000 | 购买 |
| 18831 | 013760 | 招商精选平衡混合C | 2023-05-26 | 0.93670000 | 0.93670000 | 购买 |
| 18832 | 015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 2026-05-26 | 1.34980000 | 1.34980000 | 购买 |
| 18833 | 015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 2026-05-26 | 1.33550000 | 1.33550000 | 购买 |
| 18834 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 2026-05-26 | 1.18030000 | 1.18030000 | 购买 |
| 18835 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 2026-05-26 | 1.16370000 | 1.16370000 | 购买 |
| 18836 | 014963 | 交银先进制造混合C | 2026-05-26 | 6.58500000 | 6.58500000 | 购买 |
| 18837 | 009109 | 博远增益纯债债券A | 2026-05-26 | 1.03380000 | 1.13940000 | 购买 |
| 18838 | 009110 | 博远增益纯债债券C | 2026-05-26 | 1.03490000 | 1.08590000 | 购买 |
| 18839 | 014230 | 国泰瑞丰纯债债券 | 2026-05-26 | 1.01210000 | 1.11230000 | 购买 |
| 18840 | 014151 | 国富鑫享价值混合A | 2026-05-26 | 1.26380000 | 1.26380000 | 购买 |